Organizacja Malbec osiągnęła 1 039 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 873 884 zł. Pozostałe przychody to 165 794 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 226 990 zł.
Strata netto wyniosła 353 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 346 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 039 678 zł w 2022 roku.
• 1 318 785 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -117 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -353 106 zł w 2022 roku.
• -2 756 427 zł w 2021 roku.
• -41 130 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malbec wynosi 693 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 599 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 693 118 zł w 2022 roku.
• 879 190 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malbec wyniosła 752 241 zł.
a
ktywa obrotowe to 752 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 752 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 145 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 897 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 752 241 zł w 2022 roku.
• 1 015 942 zł w 2021 roku.
• 3 731 013 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malbec wyniosły 3 897 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 752 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 518%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 299 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 897 904 zł w 2022 roku
• 3 808 498 zł w 2021 roku
• 3 767 143 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 518% w 2022 roku
• 375% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malbec wykazała przychody na poziomie 1 039 678 zł.
Organizacja zarobiła -353 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -353 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 111 720 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Malbec wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Największym udziałowcem od 14.11.2022 jest
Norma Investments
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2022 do 14.11.2022
był Norma Investments
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.12.2020 do 21.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Comodo Family Holding Scsp, Société En Commandite Spéciale Z Siedziba W Luksemburgu. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.