Organizacja Bonus club osiągnęła 851 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 851 685 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 644 417 zł.
Zysk netto wyniósł 207 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 851 685 zł w 2022 roku.
• 394 617 zł w 2021 roku.
• 286 616 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 268 zł w 2022 roku.
• -96 651 zł w 2021 roku.
• -702 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonus club wynosi 1 631 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
234 919 zł a 2 901 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 631 780 zł w 2022 roku.
• 342 546 zł w 2021 roku.
• 330 357 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonus club wyniosła 532 177 zł.
a
ktywa trwałe to 15 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 517 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 532 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 313 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 952 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 532 177 zł w 2022 roku.
• 317 583 zł w 2021 roku.
• 328 011 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonus club wyniosły 218 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 532 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 952 zł w 2022 roku
• 211 626 zł w 2021 roku
• 142 305 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonus club wykazała przychody na poziomie 851 685 zł.
Organizacja zarobiła 222 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 531 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2001 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 531 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Bonus club wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pełka Paweł
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.