Organizacja Hermestools osiągnęła 25 609 127 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 595 757 zł. Pozostałe przychody to 13 370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 930 200 zł.
Zysk netto wyniósł 1 665 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 928 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 609 127 zł w 2023 roku.
• 21 051 349 zł w 2022 roku.
• 21 867 751 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 665 558 zł w 2023 roku.
• 1 507 276 zł w 2022 roku.
• 2 352 462 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hermestools wynosi 26 924 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 189 931 zł a 64 022 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 597 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 924 913 zł w 2023 roku.
• 24 447 719 zł w 2022 roku.
• 27 617 272 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hermestools wyniosła 11 825 795 zł.
a
ktywa trwałe to 1 615 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 210 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 825 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 253 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 572 554 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 368 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 825 795 zł w 2023 roku.
• 12 485 153 zł w 2022 roku.
• 10 576 277 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hermestools wyniosły 7 572 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 825 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 572 554 zł w 2023 roku
• 6 639 312 zł w 2022 roku
• 5 737 713 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hermestools wykazała przychody na poziomie 25 609 127 zł.
Organizacja zarobiła 2 063 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 398 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 665 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 398 222 zł w 2023 roku
• 400 662 zł w 2022 roku
• 513 226 zł w 2021 roku
Organizacja Hermestools wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Murawska Marta
posiada 37 udziałów, które stanowią 37% firmy.