SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Unikatowe linie kaw przestrzegające Fair Trade i Rainforest Alliance
Blitzowe usunięcia awarii dzięki rozbudowanemu systemowi serwisowemu
Program promocyjny Premmo dla kluczowych klientów
Stator to renomowany, niezależny operator vendingowy, działający na terenie całej Polski od 1992 roku. Firma specjalizuje się w dostarczaniu i serwisowaniu automatów vendingowych, oferując szeroką gamę produktów, w tym gorące i zimne napoje oraz przekąski. Proponują różnorodne mieszanki kaw, od najwyższej jakości arabiki po zbalansowaną robustę, z liniami takimi jak ESSENTE, CORTES NEGRO czy ekskluzywna BOCCA DELLA VERITA.Z pasją do kawy i dbałością o najwyższą jakość produktów, Stator tworzy unikatowe linie kaw, współpracując jedynie z dostawcami przestrzegającymi idei Fair Trade i Rainforest Alliance. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z partnerami, firma oferuje kompleksowe linie vendingowe, które spełniają potrzeby najbardziej wymagających klientów od biur, przez zakłady produkcyjne, po szkoły i placówki zdrowotne. Stator jest również zaangażowany w rozwój pracowników, oferując regularne szkolenia i wspierając ich potencjał. Dzięki zaawansowemu systemowi serwisowemu firma zapewnia błyskawiczne usuwanie awarii, co pozwala utrzymać wysoki poziom satysfakcji klientów.Program promocyjny Premmo skierowany do kluczowych klientów oferuje szereg atrakcyjnych promocji i nagród, jednocześnie edukując i rozwijając świadomość na temat historii oraz smaku oferowanych produktów.Firma działa zgodnie z systemem HACCP, gwarantując najwyższe standardy bezpieczeństwa żywności. Stator aktywnie uczestniczy w Polskim Stowarzyszeniu Vendingu oraz European Vending Association, co pozwala na ciągłe doskonalenie usług i produktów, dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stator osiągnęła 25 755 056 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 731 967 zł. Pozostałe przychody to 23 089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 868 774 zł.
Strata netto wyniosła 1 136 807 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 639 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 755 056 zł w 2024 roku.
• 25 904 836 zł w 2023 roku.
• 21 765 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -274 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 136 807 zł w 2024 roku.
• 86 505 zł w 2023 roku.
• 96 983 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stator wynosi -1,08 mln zł.
EBITDA Stator wynosi 580 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
287 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 079 406 zł w
2024 roku.
• 171 164 zł w
2023 roku.
• 176 147 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
215 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 579 861 zł w
2024 roku.
• 1 953 449 zł w
2023 roku.
• 1 752 904 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stator wynosi 21 022 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 64 387 640 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 734 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 022 509 zł w 2024 roku.
• 22 320 988 zł w 2023 roku.
• 19 538 718 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stator wynosi 1,44%. To oznacza, że firma ma szansę 1,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,44% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stator charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 563 025
zł.
Koszty operacyjne Stator wyniosły 26 811 373
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
632 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 563 025 zł w 2024 roku
• 5 728 967 zł w 2023 roku
• 4 340 910 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stator wyniosła 9 101 752 zł.
a
ktywa trwałe to 6 177 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 924 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 101 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 136 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 965 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 498 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 101 752 zł w 2024 roku.
• 9 179 259 zł w 2023 roku.
• 8 869 263 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stator wyniosły 3 965 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 101 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 381 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 965 123 zł w 2024 roku
• 2 905 824 zł w 2023 roku
• 2 682 332 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stator wykazała przychody na poziomie 25 755 056 zł.
Organizacja zarobiła -1 136 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 136 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 418 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 66 165 zł w 2023 roku
• 69 348 zł w 2022 roku
Organizacja Stator wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pepera Mateusz
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Pepera Tomasz
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.