Organizacja "keim farby mineralne" osiągnęła 13 143 643 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 131 695 zł. Pozostałe przychody to 11 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 818 014 zł.
Zysk netto wyniósł 313 681 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 768 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 143 643 zł w 2022 roku.
• 12 505 990 zł w 2021 roku.
• 12 251 174 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 681 zł w 2022 roku.
• 868 063 zł w 2021 roku.
• 877 415 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "keim farby mineralne" wynosi 12 501 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 484 719 zł a 32 859 108 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 973 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 501 873 zł w 2022 roku.
• 14 710 083 zł w 2021 roku.
• 14 584 630 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "keim farby mineralne" wyniosła 6 171 431 zł.
a
ktywa trwałe to 403 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 767 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 171 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 312 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 858 473 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 537 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 171 431 zł w 2022 roku.
• 7 052 466 zł w 2021 roku.
• 6 604 914 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "keim farby mineralne" wyniosły 2 858 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 171 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 197 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 858 473 zł w 2022 roku
• 3 185 127 zł w 2021 roku
• 2 728 221 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "keim farby mineralne" wykazała przychody na poziomie 13 143 643 zł.
Organizacja zarobiła 446 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 592 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 118 zł w 2022 roku
• 277 196 zł w 2021 roku
• 271 946 zł w 2020 roku
Organizacja "keim farby mineralne" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Keimfarben Beteiligungs Gmbh
posiada 2100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.12.2005 jest
Keimfarben Beteiligungs Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2004 do 08.12.2005
był Keimfarben Beteiligungs Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.12.2003 do 17.12.2004 najwięcej udziałów posiadał Keimfarben Beteiligungs Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.