Organizacja Kendrolab osiągnęła 17 714 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 706 374 zł. Pozostałe przychody to 7836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 933 294 zł.
Zysk netto wyniósł 1 773 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 036 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 714 210 zł w 2022 roku.
• 13 960 762 zł w 2021 roku.
• 13 191 233 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 271 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 773 080 zł w 2022 roku.
• 842 057 zł w 2021 roku.
• 767 959 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kendrolab wynosi 23 275 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 373 469 zł a 44 285 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 979 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 275 262 zł w 2022 roku.
• 16 360 311 zł w 2021 roku.
• 15 494 194 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kendrolab wyniosła 9 539 326 zł.
a
ktywa trwałe to 1 333 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 205 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 539 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 831 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 708 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 637 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 539 326 zł w 2022 roku.
• 7 047 884 zł w 2021 roku.
• 8 098 078 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kendrolab wyniosły 3 708 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 539 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 366 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 708 035 zł w 2022 roku
• 2 134 673 zł w 2021 roku
• 3 260 475 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kendrolab wykazała przychody na poziomie 17 714 210 zł.
Organizacja zarobiła 1 773 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 773 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 542 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 115 748 zł w 2021 roku
• 189 217 zł w 2020 roku
Organizacja Kendrolab wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.