ZINZINO SP. Z O.O. | KRS: 0000511236

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

23,2 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

33,3 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 182

Kod pocztowy

02-670

Rejestracja

2014-05-29

Rozpoczęcie działalności

2014-10-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zinzino osiągnęła 23 242 642 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 175 938 zł. Pozostałe przychody to 66 704 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 546 126 zł.

Zysk netto wyniósł 3 629 812 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 209 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 242 642 zł w 2024 roku.
• 20 178 534 zł w 2023 roku.
• 16 451 874 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 522 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 629 812 zł w 2024 roku.
• 4 529 308 zł w 2023 roku.
• 3 521 843 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

776807.33

-24488.16

1635862.2

150461.33

5088175.56

270834.29

9237418.12

1223759.59

13534778

3033201.22

16451874.05

3521842.94

20178534.4

4529308.29

23242641.78

3629812.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zinzino wynosi 4,42 mln zł.

EBITDA Zinzino wynosi 4,42 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zinzino wynosi 33 327 351 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 313 008 zł a 58 106 604 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 671 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 327 351 zł w 2024 roku.
• 35 557 219 zł w 2023 roku.
• 28 287 319 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

624728.97

1942018.32

219703.41

1912123.53

4089655.5

422829.13

4898283.33

12720438.9

1340648.82

12393965.93

23093545.3

2865549.73

24021539.95

42464817.08

3232031.03

28287318.82

49305801.16

3987630.04

35557219.46

63410316.06

3313007.92

33327350.96

58106604.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zinzino wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zinzino charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 709 429 zł.

Koszty operacyjne Zinzino wyniosły 18 755 476 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 580 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 709 429 zł w 2024 roku
• 47 080 zł w 2023 roku
• 238 814 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zinzino wyniosła 8 197 842 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 197 842 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 197 842 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 417 344 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 780 498 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 102 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 197 842 zł w 2024 roku.
• 6 327 684 zł w 2023 roku.
• 4 861 664 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

479791.59

2089660.54

5477835.36

2110452.5

4766972.21

4861664.49

6327683.69

8197841.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.17

-0.03

0.07

0.51

0.12

0.09

0.05

0.48

0.07

0.05

0.58

0.68

0.17

0.13

0.64

0.79

0.28

0.22

0.72

0.82

0.26

0.21

0.72

0.85

0.27

0.22

0.44

0.82

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zinzino wyniosły 3 780 498 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 197 842 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 491 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 780 498 zł w 2024 roku
• 1 010 844 zł w 2023 roku
• 552 290 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

479791.59

337315.04

0.7

2089660.54

1796722.66

0.86

5477835.36

4914063.19

0.9

2110452.5

322920.74

0.15

4766972.21

946239.23

0.2

4861664.49

552289.79

0.11

6327683.69

1010843.64

0.16

8197841.89

3780498

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zinzino wykazała przychody na poziomie 23 242 642 zł.

Organizacja zarobiła 4 486 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 856 524 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 629 812 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 361 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 856 524 zł w 2024 roku
• 1 067 105 zł w 2023 roku
• 827 910 zł w 2022 roku

Wartość

0

27918

31224

306376

715089

827910

1067105

856524

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Zinzino wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1299

0.71192

0.72116

0.5747

0.34024

0.32839

0.28818

0.12048

0

0.86598

0.78218

0.87067

0.66115

0.74438

0.78012

0.66921

0.73407

0.88995

0.89422

0.87676

0.93244

0.67809

0.60435

0.64363

0.60923

0.70704

0.90603

0.96091

0.91552

0.86238

0.25629

0.7402

0.78289

0.92688

0.75793

0.97658

0.98317

0.93268

0.91813

0.28114

0.84785

0.88466

0.94638

0.79197

0.98567

0.98395

0.93774

0.9081

0.21259

0.82632

0.86389

0.94588

0.78051

0.98479

0.98561

0.94515

0.92121

0.2605

0.85098

0.86255

0.95458

0.81538

0.98512

0.98015

0.94754

0.93417

0.47552

0.78699

0.81085

0.87846

0.81352

0.97605

Powiązania

N JAN - reprezentacja

ZINZINO AB - wspólnik

PETTERSEN DAG KJETIL BERGHEIM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2014

16.09.2014

Arpi & Partners

Organizacja

wspólnik

16.09.2014

Zinzino Ab

Organizacja

reprezentacja

29.05.2014

16.09.2014

Ś Czetwertyński Marek

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

16.09.2014

Pettersen Dag Kjetil Bergheim

Osoba

reprezentacja

18.10.2018

N Jan

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

16.09.2014

18.10.2018

Nielsen Jan Fredrik

Osoba

Udziałowcy

Zinzino Ab posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.09.2014 jest Zinzino Ab kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2014 do 16.09.2014 był Arpi & Partners kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZINZINO

	Organizacja	Numer KRS
1	WASBRUK ,SOCHOŃ ARKADIUSZ ,SOCHOŃ WITOLD SP. J.	0000028214
2	KOFEINA SP. Z O.O.	0001011872
3	JACKOWSKI SP. Z O.O.	0000484146
4	STERBIOS SP. Z O.O.	0000234904
5	KEIM FARBY MINERALNE SP. Z O.O.	0000182315
6	POLSKA GRUPA VENDINGOWA SP. Z O.O.	0000308939
7	"AMUN" WYDAWNICTWO ARTYSTÓW MALUJĄCYCH USTAMI I NOGAMI	0000036802
8	TOMMY CAFE SP. Z O.O.	0000791662
9	INTER SYSTEM A. PAWŁOWSKI, M. SOROKA SP. K.	0000936648
10	MEDIWAY INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000873249
11	CIRET SP. Z O.O.	0000013259
12	PROBIOTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000325182
13	KENDROLAB SP. Z O.O.	0000272161
14	SWIMER SP. Z O.O. SP. K.	0000694127
15	MARCINIAK SP. K.	0001002499
16	STATOR SP. Z O.O.	0000126578
17	A.G.A. ANALYTICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000644932
18	ECOSUN S.A.	0000872004
19	CALMA SP. Z O.O.	0000905246
20	UNISYSTEMS Ł. DUDEK, B. KĄDZIELAWA, A. KOBUS, D. MOLEK	0000896643
21	WHELEN EUROPE SP. Z O.O.	0000543135
22	HERMESTOOLS SP. Z O.O.	0000187483
23	CHICACA SP. Z O.O. SP. K.	0000819887
24	INTERLAB SP. Z O.O.	0000086600
25	SPOTMED SP. Z O.O.	0000452234
26	WOLFMED SP. Z O.O. SP. K.	0000748528
27	PETROTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000591861
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PLOH SP. Z O.O.	0000185694
29	AGRA POLAND SP. Z O.O.	0000951925
30	RIKO LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000901158

ZINZINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000511236 NIP 7010426537 REGON 147265463

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZINZINO

ZINZINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511236 NIP
7010426537 REGON
147265463