Organizacja Sterbios osiągnęła 21 692 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 545 783 zł. Pozostałe przychody to 146 651 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 335 020 zł.
Zysk netto wyniósł 2 210 763 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 033 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 692 434 zł w 2022 roku.
• 22 447 409 zł w 2021 roku.
• 21 963 236 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 192 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 210 763 zł w 2022 roku.
• 2 162 879 zł w 2021 roku.
• 2 951 187 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sterbios wynosi 27 451 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 146 895 zł a 54 231 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 555 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 451 569 zł w 2022 roku.
• 27 605 280 zł w 2021 roku.
• 30 163 569 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sterbios wyniosła 7 669 347 zł.
a
ktywa trwałe to 917 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 751 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 669 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 529 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 140 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 685 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 669 347 zł w 2022 roku.
• 7 295 965 zł w 2021 roku.
• 6 100 492 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sterbios wyniosły 2 140 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 669 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 140 154 zł w 2022 roku
• 1 977 534 zł w 2021 roku
• 1 144 941 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sterbios wykazała przychody na poziomie 21 692 434 zł.
Organizacja zarobiła 2 745 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 534 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 210 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 744 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 534 330 zł w 2022 roku
• 509 717 zł w 2021 roku
• 701 251 zł w 2020 roku
Organizacja Sterbios wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Intermedical S.a.h Z Siedzibą W Luxemburgu
posiada 80 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zagrodzki Jacek (50% udziałów)
• Intermedical S.a.h Z Siedzibą W Luxemburgu (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.08.2008 do 14.10.2008:
• Zagrodzki Jacek (50% udziałów)
• Mecconti S.a.r.l. Z Siedzibą Luxemburg (luxembourg) (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.11.2006 do 20.08.2008:
• Zagrodzki Jacek (50% udziałów)
• Mecconti S.a.r.l. Z Siedzibą W Remerschen (luksemburg) (50% udziałów)