PAMEXPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000185647

Podsumowanie

aktywa

17,2 mln

przychód

5,9 mln

zysk

2,9 mln

wartość firmy

25,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SENATORSKA, 28

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2004-01-05

Rozpoczęcie działalności

1999-12-03

Kapitał zakładowy

4064200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pozostałych agencji transportowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pamexpol osiągnęła 5 891 798 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 891 634 zł. Pozostałe przychody to 164 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 969 659 zł.

Zysk netto wyniósł 2 921 975 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 368 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 891 798 zł w 2023 roku.
• 4 308 029 zł w 2022 roku.
• 3 517 341 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 501 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 921 975 zł w 2023 roku.
• 1 229 290 zł w 2022 roku.
• 994 950 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3682588.52

-85184.13

3600291.45

256250.41

3309654.37

150312.91

3155311.47

-486048.93

3517340.52

994950.02

4308028.79

1229289.91

5891798.01

2921975.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pamexpol wynosi 3,23 mln zł.

EBITDA Pamexpol wynosi 3,92 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 552 422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 230 616 zł w 2023 roku.
• 1 355 918 zł w 2022 roku.
• 1 075 339 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 616 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 922 194 zł w 2023 roku.
• 2 110 629 zł w 2022 roku.
• 1 826 027 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pamexpol wynosi 25 637 339 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 837 697 zł a 53 448 388 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 826 792 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 637 339 zł w 2023 roku.
• 15 619 270 zł w 2022 roku.
• 13 232 818 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

8676584.65

33181470.04

2562504.1

9838909.38

34206471.68

1503129.1

9334136.01

34807723.32

0

8265452.4

32863527.6

5276010.78

13232817.7

36843327.68

6462043.19

15619270.21

41760487.32

8837697.02

25637338.82

53448388.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pamexpol wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pamexpol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pamexpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pamexpol wynosi 1,11 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 177 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,67 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 177 tys. zł a 2,67 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 134 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 677 tys. zł w 2022 roku.
• 551 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.
• 106 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,67 mln zł w 2023 roku.
• 2,09 mln zł w 2022 roku.
• 1,84 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 751 zł.

Koszty operacyjne Pamexpol wyniosły 2 661 019 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7214 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 751 zł w 2023 roku
• 326 354 zł w 2022 roku
• 264 861 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pamexpol wyniosła 17 179 064 zł.

a

ktywa trwałe to 6 245 467 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 933 598 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 179 064 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 362 097 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 816 967 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 079 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 179 064 zł w 2023 roku.
• 13 874 294 zł w 2022 roku.
• 11 855 405 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10704220.13

9936321.18

9303357.31

9548762.6

11855405.07

13874293.57

17179064.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

0.03

0.08

0.07

0.02

0.05

-0.05

-0.06

-0.15

0.08

0.11

0.31

0.28

0.09

0.12

0.31

0.29

0.17

0.22

0.55

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pamexpol wyniosły 3 816 967 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 179 064 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 816 967 zł w 2023 roku
• 3 434 172 zł w 2022 roku
• 2 644 573 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10704220.13

2408852.62

0.23

9936321.18

1384703.26

0.14

9303357.31

601426.48

0.06

9548762.6

1332880.7

0.14

11855405.07

2644573.15

0.22

13874293.57

3434171.74

0.25

17179064.32

3816967.31

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pamexpol wykazała przychody na poziomie 5 891 798 zł.

Organizacja zarobiła 3 227 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 305 246 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 921 975 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 874 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 305 246 zł w 2023 roku
• 124 100 zł w 2022 roku
• 77 362 zł w 2021 roku

Wartość

0

43774

17801

0

77362

124100

305246

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pamexpol wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1274

0.83555

0.76903

0.3951

0.33793

0.32351

0.27595

0.23506

0

0.83536

0.83895

0.76705

0.32329

0.60448

0.54104

0.70311

0.51728

0.83341

0.77128

0.83173

0.75845

0.23066

0.52202

0.4682

0.61554

0.45849

0.78751

0.07342

0.82975

0.76296

0.31484

0.28664

0.24906

0.19568

0.15695

0

0.90007

0.83212

0.78554

0.36978

0.75411

0.72183

0.80486

0.63776

0.87973

0.91687

0.84025

0.79929

0.38641

0.7853

0.72281

0.81814

0.64581

0.89525

0.94906

0.85553

0.81834

0.37105

0.88892

0.87846

0.88697

0.72879

0.931

Powiązania

DESCH PLUS - wspólnik

K MEDARD - reprezentacja

P ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2004

Desch Plus

Organizacja

reprezentacja

05.01.2004

P Andrzej

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

05.01.2004

K Medard

Kwiecień 1969

Osoba

Udziałowcy

Desch Plus posiada 81204 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do PAMEXPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA PRZYJACIÓŁ PLANETARIUM I MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA	0000020910
2	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ŻOLIBORZ"	0000142891
3	CENTRUM HANDLOWE TGG SP. Z O.O.	0000194473
4	PHARMAPOLIS SP. Z O.O.	0000358524
5	ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY "GIEŁDA ELBLĄSKA"	0000064518
6	ZAKŁADY BUDOWY MASZYN I APARATURY IM. LUDWIKA	0000159806
7	DOKSA SP. Z O.O.	0000730621
8	ZJ-INVEST SP. Z O.O.	0000111045
9	HMT POLSKA SP. Z O.O.	0000179582
10	ZREMB E.DUDEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000535100
11	ZAMOŚĆ SADOWA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000415880
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁASNY DACH"	0000094898
13	INTER-ES PONIKOWSCY SP. Z O.O.	0000962798
14	KRAKOWIAKÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000451516
15	MAZURSKIE REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000140881
16	SIR-DRUK SPĘTANY SP. K.	0000555717
17	BPL PAWEŁ LISIECKI SP. K.	0000638924
18	AB-PROJEKT INVEST SP. Z O.O.	0000460361
19	MULTISHOP JAROCIN SP. Z O.O.	0000496307
20	VERA HOLDING SP. Z O.O.	0000140844
21	BTW PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000521908
22	"H&I IMMOBILITY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000339564
23	CITY PARK WARSAW SP. Z O.O.	0000958279
24	AIRNET SP. Z O.O.	0000015584
25	AB/DEVELOPMENT SP. Z O.O. DĄBRÓWKA SP. K.	0000638624
26	LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZASPA"	0000070340
27	JANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JANOWIE LUBELSKIM	0000137193
28	ADMI SP. Z O.O.	0000035484
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IDEALNE MIESZKANIE-CENTRUM"	0000283922
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH	0000118276

PAMEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000185647 NIP 5252148667 REGON 016166627

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAMEXPOL

PAMEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000185647 NIP
5252148667 REGON
016166627