MAZURSKIE REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000140881

Podsumowanie

aktywa

17,7 mln

przychód

6,7 mln

zysk

664 tys.

wartość firmy

19,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

DWORCOWA, 3

Kod pocztowy

10-413

Rejestracja

2002-11-29

Rozpoczęcie działalności

2002-12-01

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja mebli kuchennych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja mebli biurowych i sklepowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazurskie Real Estate osiągnęła 6 685 983 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 644 269 zł. Pozostałe przychody to 41 714 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 980 288 zł.

Zysk netto wyniósł 663 981 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 377 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 685 983 zł w 2024 roku.
• 6 282 179 zł w 2023 roku.
• 5 235 790 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 663 981 zł w 2024 roku.
• -245 491 zł w 2023 roku.
• -453 607 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4042165.07

210706.86

3808944.72

-88681.02

3734241.69

-237479.24

3936600.88

-498372.35

4358907.64

-289602.28

5235789.93

-453607.33

6282179.45

-245491.49

6685982.91

663980.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazurskie Real Estate wynosi 736 tys. zł.

EBITDA Mazurskie Real Estate wynosi 1,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 73 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 735 984 zł w 2024 roku.
• 152 832 zł w 2023 roku.
• -534 050 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 316 588 zł w 2024 roku.
• 759 992 zł w 2023 roku.
• 177 162 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazurskie Real Estate wynosi 19 799 097 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 639 809 zł a 67 657 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 799 097 zł w 2024 roku.
• 16 375 985 zł w 2023 roku.
• 15 862 511 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2107068.6

17065223.27

72147301.96

0

16000404.83

71792577.88

0

15772493.38

70842660.92

0

15533620.25

68849171.52

0

15618128.38

67798346.4

0

15862511.07

65983917.08

0

16375985.47

65001951.12

6639809.3

19799097.19

67657874.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazurskie Real Estate wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mazurskie Real Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 679 244 zł.

Koszty operacyjne Mazurskie Real Estate wyniosły 5 908 285 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5121 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 679 244 zł w 2024 roku
• 744 914 zł w 2023 roku
• 1 323 097 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazurskie Real Estate wyniosła 17 700 976 zł.

a

ktywa trwałe to 12 864 145 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 836 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 700 976 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 914 469 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 786 507 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 700 976 zł w 2024 roku.
• 17 038 474 zł w 2023 roku.
• 16 980 929 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18332490.67

18272893.02

18014831.51

17607270.43

17344443.79

16980929.4

17038473.82

17700976.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0

-0.03

-0.02

-0.01

-0.12

-0.06

-0.03

-0.24

-0.13

-0.02

-0.06

-0.07

-0.03

-0.1

-0.09

-0.01

-0.02

0.02

-0.04

0.04

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazurskie Real Estate wyniosły 786 507 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 700 976 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 786 507 zł w 2024 roku
• 787 986 zł w 2023 roku
• 484 950 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18332490.67

295665.18

0.02

18272893.02

324748.55

0.02

18014831.51

304166.28

0.02

17607270.43

394977.55

0.02

17344443.79

394857.19

0.02

16980929.4

484950.13

0.03

17038473.82

787986.04

0.05

17700976.04

786507.33

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazurskie Real Estate wykazała przychody na poziomie 6 685 983 zł.

Organizacja zarobiła 663 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 663 981 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7705 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 829 zł w 2023 roku
• 19 740 zł w 2022 roku

Wartość

53934

9348

31808

32220

0

19740

19829

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mazurskie Real Estate wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79977

0.84436

0.83278

0.1527

0.54613

0.50607

0.54722

0.43754

0.85126

0.14162

0.84573

0.83605

0.14723

0.361

0.30068

0.35852

0.26161

0.7209

0.08304

0.84359

0.83579

0.1479

0.30257

0.24045

0.28296

0.22249

0.82589

0.07278

0.85131

0.83329

0.14415

0.29565

0.21766

0.23846

0.19095

0.84354

0.07126

0.85376

0.82758

0.14137

0.2986

0.285

0.24798

0.20109

0

0.06542

0.86149

0.8234

0.16597

0.2898

0.25263

0.22856

0.18146

0.75995

0.08315

0.86126

0.81549

0.20125

0.30111

0.39059

0.28091

0.20201

0.73208

0.83994

0.86013

0.8066

0.18461

0.56692

0.51852

0.65009

0.47018

0

Powiązania

GEISTRANSPORT PL - powstanie organizacji

MAZURSKIE REAL ESTATE - inne

EC LOGISTIC - inne

T MARIUSZ - reprezentacja

MMM GMBH HANDELS-UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

29.11.2002

Geistransport Pl

Organizacja

wspólnik

21.01.2003

Mmm Gmbh Handels-Und Beteiligungsgesellschaft

Organizacja

wspólnik

29.11.2002

21.01.2003

Mmm Gmbh Handels-Und Beteiligungsgesellschaft

Organizacja

reprezentacja

29.11.2002

10.03.2003

W Franciszek

Styczeń 1926

Osoba

reprezentacja

10.03.2003

06.12.2022

F Witold

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

06.12.2022

T Mariusz

Luty 1982

Osoba

inne

01.07.2009

Mazurskie Real Estate Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

inne

01.07.2009

Mazurskie Real Estate

Organizacja

inne

01.07.2009

Ec Logistic

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.02.2004

06.10.2009

Ec Logistic

Organizacja

Udziałowcy

Mmm Gmbh Handels Und Beteiligungsgesellschaft posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.01.2003 jest Mmm Gmbh Handels Und Beteiligungsgesellschaft kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2002 do 21.01.2003 był Mmm Gmbh Handels Und Beteiligungsgesellschaft kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MAZURSKIE REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY "GIEŁDA ELBLĄSKA"	0000064518
2	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ŻOLIBORZ"	0000142891
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA"	0000096502
4	PROMEKS J. NOWAKOWSKI K. MEJER SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000712969
5	ZYMEX SP. Z O.O.	0000934085
6	KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000203159
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI	0000040471
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W KATOWICACH	0000180959
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IDEALNE MIESZKANIE-CENTRUM"	0000283922
10	WEGA CENTRUM SP. Z O.O.	0000524847
11	VECTURA SP. Z O.O.	0000934768
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"	0000047707
13	AP-POL PUCHALSKA - PASTUSZKA SP. J.	0000068388
14	TEX LINE SP. Z O.O.	0000244042
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁASNY DACH"	0000094898
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC" W PRZEMYŚLU	0000160017
17	JPBC SP. Z O.O.	0000279651
18	OLMONT INVESTMENS SP. Z O.O.	0000061846
19	CENTRUM HANDLOWE TGG SP. Z O.O.	0000194473
20	RESPOLD SP. Z O.O.	0000151540
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"	0000109361
22	SELLMET SP. Z O.O.	0000020635
23	"DOM" I. MAĆKOWIAK, A. PATURA I WSPÓLNICY SP. J.	0000240650
24	OLIMPIA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000289049
25	BPL PAWEŁ LISIECKI SP. K.	0000638924
26	GALERIA SUCHOLESKA 2 SP. Z O.O.	0000939243
27	KLINIKA ŚWIĘTEGO ŁUKASZA SP. Z O.O.	0000943447
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SZRON" SP. Z O.O.	0000179962
29	FARBUD SP. Z O.O.	0000039148
30	MMK MAŁEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000621908

MAZURSKIE REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000140881 NIP 7393325747 REGON 519494055

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZURSKIE REAL ESTATE

MAZURSKIE REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000140881 NIP
7393325747 REGON
519494055