IMMOBILUS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000536962

Podsumowanie

aktywa

35,3 mln

przychód

6,2 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

26 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

PARTYZANTÓW, 8

Kod pocztowy

80-254

Rejestracja

2014-12-30

Rozpoczęcie działalności

2013-04-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PROWADZENIE SPRAW I REPREZENTACJA SPÓŁKI NALEŻY DO KOMPLEMENTARIUSZA "IMMOBILUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Immobilus osiągnęła 6 145 390 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 673 840 zł. Pozostałe przychody to 1 471 550 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 951 965 zł.

Zysk netto wyniósł 2 721 876 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 358 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 145 390 zł w 2024 roku.
• 7 032 628 zł w 2023 roku.
• 4 687 652 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 208 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 721 876 zł w 2024 roku.
• 3 493 757 zł w 2023 roku.
• 1 756 292 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3638002.33

1265010.11

3590871.37

806597.34

3694652.88

854287.51

3692664.73

1400131.22

4659273.09

2316581.08

4687651.5

1756292

7032628.26

3493756.94

6145390.47

2721875.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Immobilus wynosi 2,74 mln zł.

EBITDA Immobilus wynosi 3,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 93 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 739 745 zł w 2024 roku.
• 2 552 164 zł w 2023 roku.
• 2 349 933 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 91 443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 076 735 zł w 2024 roku.
• 2 889 154 zł w 2023 roku.
• 2 686 923 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Immobilus wynosi 26 032 341 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 218 086 zł a 58 922 197 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 460 662 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 032 341 zł w 2024 roku.
• 27 669 952 zł w 2023 roku.
• 16 536 457 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1322332.13

8807707.46

17710141.54

1927280.14

7547583.74

11292362.76

2869467.81

8749719.77

15303828.32

3919566.23

11981867.59

20904353.2

5068968.56

17441474.94

32432135.12

6386187.56

16536456.56

34059667

9006505.27

27669951.87

48912597.16

9218085.71

26032341.01

58922196.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Immobilus wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immobilus wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Immobilus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Immobilus wynosi 770 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 184 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,95 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 184 tys. zł a 2,95 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 110 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 770 tys. zł w 2024 roku.
• 526 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,95 mln zł w 2024 roku.
• 2,4 mln zł w 2023 roku.
• 1,7 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Immobilus wyniosły 1 934 095 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 227 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Immobilus wyniosła 35 341 520 zł.

a

ktywa trwałe to 13 733 512 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 608 008 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 341 520 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 730 549 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 610 970 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 200 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 341 520 zł w 2024 roku.
• 34 050 989 zł w 2023 roku.
• 33 392 917 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19936928.29

19628375.75

16683522.5

31077447.64

32210100.98

33392917.45

34050989.48

35341519.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.72

0.59

0.35

0.04

0.31

0.53

0.22

0.05

0.22

0.46

0.23

0.05

0.27

0.58

0.38

0.07

0.34

0.56

0.5

0.05

0.21

0.57

0.37

0.1

0.29

0.55

0.5

0.08

0.18

0.59

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Immobilus wyniosły 20 610 970 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 341 520 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 348 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 610 970 zł w 2024 roku
• 22 042 316 zł w 2023 roku
• 24 878 001 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19936928.29

18173818.78

0.91

19628375.75

17058668.9

0.87

16683522.5

12857565.42

0.77

31077447.64

25851359.34

0.83

32210100.98

25451476.23

0.79

33392917.45

24878000.7

0.74

34050989.48

22042315.79

0.65

35341519.65

20610970.43

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Immobilus wykazała przychody na poziomie 6 145 390 zł.

Organizacja zarobiła 2 829 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 107 797 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 721 876 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 400 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 797 zł w 2024 roku
• 104 566 zł w 2023 roku
• 139 048 zł w 2022 roku

Wartość

0

88892

139048

104566

107797

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Immobilus wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92209

0.83396

0.84037

0.75846

0.8441

0.91415

0.78921

0.89176

0

0.91467

0.8387

0.84203

0.73163

0.77156

0.87584

0.74547

0.8065

0

0.90388

0.84235

0.82732

0.68092

0.74353

0.83561

0.75655

0.7563

0

0.94225

0.84481

0.88465

0.71101

0.84038

0.88828

0.75035

0.7683

0

0.94564

0.86013

0.88684

0.68174

0.88427

0.87644

0.78477

0.79116

0.88789

0.93615

0.84949

0.8875

0.654

0.83845

0.88848

0.73333

0.72241

0.90184

0.95686

0.87407

0.88407

0.61719

0.88892

0.87846

0.81912

0.76856

0.87353

0.94579

0.8479

0.87748

0.59656

0.86529

0.89498

0.78067

0.70214

0.85957

Powiązania

IMMOBILUS - wspólnik, reprezentacja

IMMOBILUS - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

SCUTUM - wspólnik

W ROBERT - wspólnik

S WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.12.2014

"immobilus" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

30.12.2014

S Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

30.12.2014

W Robert

Październik 1965

Osoba

wspólnik

30.12.2014

Immobilus

Organizacja

wspólnik

03.11.2015

26.02.2016

Gigas

Organizacja

wspólnik

26.02.2016

10.05.2017

Rws Société En Commandite Spéciale

Organizacja

wspólnik

10.05.2017

Scutum

Organizacja

reprezentacja

30.12.2014

Immobilus

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IMMOBILUS

	Organizacja	Numer KRS
1	AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000196444
2	UBIQ BUSINESS PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000414462
3	IMPALA S.A.	0000677937
4	CITRO INVEST SP. Z O.O.	0000412506
5	SIEGMUND AND GAZDA CORPORATION	0000488808
6	BLIZER URBANIAK SP. K.	0001008864
7	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI INVICTA SP. Z O.O.	0000679091
8	DORMED INVESTMENTS USZYŃSCY SP. J.	0000248907
9	LAND INVEST SP. Z O.O.	0000480882
10	MANN GROUP SP. Z O.O.	0000652253
11	ARGALI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000128664
12	TRITEX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000373116
13	MASTIR SP. Z O.O.	0000597183
14	ARGALI SP. Z O.O.	0000920593
15	GARBACZ SP. K.	0000958272
16	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W WAŁCZU	0000058669
17	ZWIĄZKOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000155369
18	ŚFUP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000416622
19	TI 7 SP. Z O.O.	0000765132
20	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "TWÓJ DOM"	0000061605
21	H&S CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000243764
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WARSZEWO"	0000149818
23	P.H. HAND POL SERWIS SP. Z O.O.	0000244903
24	ZAMOŚĆ PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000416369
25	TWÓJ DOM SP. Z O.O.	0000196857
26	BEMCHIMMO POLSKA SP. Z O.O.	0000501610
27	ASEANEU SP. Z O.O.	0000255418
28	INWESTYCJE MM 2 SP. Z O.O.	0000946239
29	HOSSO PROPERTY SP. Z O.O.	0000612061
30	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000054641

IMMOBILUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000536962 NIP 9571068651 REGON 221866346

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IMMOBILUS

IMMOBILUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000536962 NIP
9571068651 REGON
221866346