ZACHÓD INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000351984

Podsumowanie

aktywa

20,7 mln

przychód

6,7 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

23,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOSTRZYN

Adres

POLNA, 1 A

Kod pocztowy

62-025

Rejestracja

2010-03-23

Rozpoczęcie działalności

2010-03-23

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zachodinvest.pl

Email

biuro@zachodinvest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostałe badania i analizy techniczne

Opis

Specjalizacja w obrocie nieruchomościami komercyjnymi.
Właściciel kilku obiektów biurowych i magazynowych.
Budowa nowego biurowo-magazynowego obiektu o powierzchni 5400 m².
Długoterminowa obecność na rynku, sięgająca 1990 roku.
Siedziba w Kostrzynie, dogodna lokalizacja w pobliżu drogi krajowej nr 92.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zachód Invest osiągnęła 6 726 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 677 960 zł. Pozostałe przychody to 48 521 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 656 871 zł.

Zysk netto wyniósł 1 021 089 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 428 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 726 481 zł w 2024 roku.
• 5 693 132 zł w 2023 roku.
• 8 539 267 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 021 089 zł w 2024 roku.
• 314 867 zł w 2023 roku.
• 277 025 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3727225.55

478210.03

3961954.82

631068.51

7078375.8

2249925.67

4279750.8

585582.14

4255835.36

580794.55

8539267.07

277025.06

5693132.38

314867.47

6726481.14

1021089.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zachód Invest wynosi 1,09 mln zł.

EBITDA Zachód Invest wynosi 1,66 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 087 607 zł w 2024 roku.
• 369 150 zł w 2023 roku.
• 341 843 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 658 673 zł w 2024 roku.
• 1 026 697 zł w 2023 roku.
• 866 354 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zachód Invest wynosi 23 665 248 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 089 722 zł a 80 515 043 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 838 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 665 248 zł w 2024 roku.
• 20 212 497 zł w 2023 roku.
• 22 470 169 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4782100.3

17799179.85

71474787.72

5942932.23

19040401.33

73999061.76

10617563.7

29280888.21

82998764.44

5855821.4

21196950.7

85341093

5807945.5

21597452.62

87664271.2

2770250.6

22470168.69

83569193.24

3148674.7

20212497.01

80840562.88

10089721.71

23665247.63

80515043.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zachód Invest wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zachód Invest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zachód Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zachód Invest wynosi 864 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 163 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 163 tys. zł a 4,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 78 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 864 tys. zł w 2024 roku.
• 803 tys. zł w 2023 roku.
• 862 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,03 mln zł w 2024 roku.
• 4,04 mln zł w 2023 roku.
• 4,18 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 867 868 zł.

Koszty operacyjne Zachód Invest wyniosły 5 590 353 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 867 868 zł w 2024 roku
• 816 246 zł w 2023 roku
• 660 041 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zachód Invest wyniosła 20 693 892 zł.

a

ktywa trwałe to 19 212 260 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 481 632 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 693 892 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 128 761 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 565 131 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -549 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 693 892 zł w 2024 roku.
• 20 742 458 zł w 2023 roku.
• 21 275 104 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24539803.06

24424400.78

23890123.62

24043395.89

23090782.3

21275103.9

20742457.88

20693891.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.23

0.13

0.03

0.25

0.16

0.09

0.11

0.42

0.32

0.02

0.03

0.17

0.14

0.03

0.17

0.14

0.01

0.04

0.03

0.02

0.07

0.06

0.05

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zachód Invest wyniosły 565 131 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 693 892 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -872 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 565 131 zł w 2024 roku
• 532 317 zł w 2023 roku
• 382 806 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24539803.06

6671106.13

0.27

24424400.78

5924635.34

0.24

23890123.62

3140432.51

0.13

24043395.89

2708122.64

0.11

23090782.3

1174714.5

0.05

21275103.9

382805.59

0.02

20742457.88

532317.16

0.03

20693891.93

565131.14

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zachód Invest wykazała przychody na poziomie 6 726 481 zł.

Organizacja zarobiła 1 135 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 114 902 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 021 089 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -562 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 902 zł w 2024 roku
• 87 553 zł w 2023 roku
• 87 747 zł w 2022 roku

Wartość

118835

116019

536155

83096

101357

87747

87553

114902

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zachód Invest wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86195

0.83665

0.8615

0.42198

0.66434

0.70436

0.63108

0.53462

0.898

0.89897

0.84904

0.86369

0.40217

0.71772

0.70536

0.70311

0.51728

0.89554

0.9551

0.89787

0.8623

0.31153

0.81091

0.81041

0.84223

0.66464

0.95944

0.8928

0.85801

0.86325

0.28546

0.65531

0.61841

0.62617

0.49395

0.8982

0.86205

0.85102

0.858

0.20413

0.62755

0.60936

0.65794

0.48262

0.89521

0.80272

0.90404

0.8485

0.14058

0.4732

0.43503

0.53536

0.38622

0.87399

0.78502

0.85201

0.83965

0.1646

0.50168

0.48162

0.5631

0.41942

0.86227

0.87635

0.85918

0.82299

0.16088

0.63478

0.57301

0.69331

0.49984

0.86407

Powiązania

PBT ZACHÓD - powstanie organizacji

ZACHÓD INVEST - powiązanie zwrotne

R KAZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

Ł ALINA - reprezentacja

R RENATA - reprezentacja

Ł JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.03.2010

Przedsiębiorstwo Budownictwa Telekomunikacyjnego "zachód" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

23.03.2010

Ł Jarosław

Maj 1960

Osoba

wspólnik

23.03.2010

13.09.2022

R Kazimierz

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

13.09.2022

R Kazimierz

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

23.03.2010

06.07.2016

Ł Jacek

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

06.07.2016

13.09.2022

Batap Łukaszewski Btp

Organizacja

organ nadzoru

29.03.2011

06.08.2013

R Kazimierz

Styczeń 1970

Osoba

organ nadzoru

29.03.2011

06.08.2013

O Łukasz

Marzec 1977

Osoba

organ nadzoru

29.03.2011

12.04.2019

Ł Sylwia

Grudzień 1974

Osoba

organ nadzoru

29.03.2011

12.04.2019

Ł Alina

Czerwiec 1960

Osoba

organ nadzoru

29.03.2011

12.04.2019

Ł Jakub

Marzec 1988

Osoba

organ nadzoru

06.08.2013

07.10.2014

R Renata

Sierpień 1972

Osoba

organ nadzoru

07.08.2015

11.08.2016

R Renata

Sierpień 1972

Osoba

prokurent

06.07.2016

29.09.2023

R Kazimierz

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

23.03.2010

Ł Jarosław

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

23.03.2010

06.05.2014

Ł Jacek

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

07.10.2014

07.08.2015

R Renata

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

06.07.2016

R Renata

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

06.07.2016

12.04.2019

Ł Jacek

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

12.04.2019

19.07.2023

Ł Sylwia

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

19.07.2023

Ł Alina

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

29.09.2023

R Kazimierz

Styczeń 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

19.08.2021

Zachód Invest

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.04.2011

19.08.2021

Zachód Invest

Organizacja

Udziałowcy

Łabędzki Jarosław posiada 650 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Rutkowski Kazimierz posiada 350 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.09.2022 jest Łabędzki Jarosław kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2016 do 13.09.2022 był Łabędzki Jarosław kontrolując 65% udziałów.

W okresie od 23.03.2010 do 06.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Łabędzki Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do ZACHÓD INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	I ŻOLIBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000138601
2	NOWY ROŹDZIEŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000580070
3	OLMONT INVESTMENS SP. Z O.O.	0000061846
4	WYDAWNICZA PARK BOGDAN BROMBERKOWSKI ELIGIUSZ STASIAK	0000871737
5	TERRA TRADING SP. Z O.O.	0000766631
6	"DOMY SPÓŁDZIELCZE" SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000107001
7	HAVO SP. Z O.O.	0000108128
8	IKOMA WIELUŃ 2 SP. Z O.O.	0000501861
9	SZKLARSKA INN GUSTA I WSPÓLNICY S.K.A.	0000961943
10	MAGMAR INVESTMENT PAWEŁ TROCZYŃSKI SP. K.	0000638163
11	ABRAVA SP. Z O.O. PGI 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000387522
12	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UNIA" W LUBLINIE	0000064267
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROLBUD"	0000165923
14	LOTNICZY DWORZEC TOWAROWY WROCŁAW SP. Z O.O.	0000137520
15	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "FENIKS" SP. Z O.O.	0000061131
16	WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO	0000091525
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGOPREM"	0000056280
18	"TOPAZ" OLSZAŃSKI SP. K.	0001053897
19	NOWY ŚWIAT 64 SP. Z O.O.	0000134431
20	DIAMENTOWA PARK WYSOKIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000915035
21	CITY CORE SP. Z O.O.	0000294318
22	BERKIMMO POLSKA SP. Z O.O.	0000199045
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000116566
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000173565
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"	0000047707
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELENIEC"	0000124894
27	GALERIA SANOK SP. Z O.O.	0000350900
28	KSH INVEST SP. Z O.O.	0000382302
29	ECO.ING GARUS - ZMYSŁOWSKI SP. J.	0000312814
30	ABRAVA SP. Z O.O. PGI 1 S.K.A.	0000359350

ZACHÓD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000351984 NIP 7773154186 REGON 301397125

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZACHÓD INVEST

ZACHÓD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000351984 NIP
7773154186 REGON
301397125