Organizacja Printmax D.KUNYSZ osiągnęła 27 138 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 107 346 zł. Pozostałe przychody to 30 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 111 036 zł.
Zysk netto wyniósł 2 027 303 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 218 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 138 339 zł w 2022 roku. • 24 674 757 zł w 2021 roku. • 22 700 373 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
328 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 027 303 zł w 2022 roku. • 1 570 028 zł w 2021 roku. • 1 370 904 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Printmax D.KUNYSZ wynosi 31 484 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 566 222 zł a 67 112 605 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 268 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 31 484 490 zł w
2022 roku. • 27 711 267 zł w
2021 roku. • 24 947 064 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Printmax D.KUNYSZ wynosi 2,46 mln zł.
EBITDA Printmax D.KUNYSZ wynosi 3,68 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
482 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 459 886 zł w
2022 roku. • 1 754 987 zł w
2021 roku. • 1 494 345 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
359 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 675 407 zł w
2022 roku. • 3 121 681 zł w
2021 roku. • 2 956 293 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Printmax D.KUNYSZ wynosi 83 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 83 os. w 2022 roku. • 83 os. w 2021 roku. • 84 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Printmax D.KUNYSZ. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2023 (MSiG nr 175/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1140014. PRINTMAX D.KUNYSZ, A.SZOR
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000184731. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44056/23/334]
UWAGAMSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Pozostałe obwieszczenia (21) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 293898. PRINTMAX D.KUNYSZ, A.SZOR
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000184731. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/20214/23/152]
Rzuć okiemMSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.03.2023 R.; ZMIENIONO: § 19 ORAZ § 20
UMOWY SPÓŁKI; UCHYLONO: § 21 UMOWY
SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY
FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
1 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU wykreślić:
2 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 3 2. 17 23
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 4 2. 17
29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z PAPIERU I TEKTURY 5 2. 58 11 Z WYDAWANIE
KSIĄŻEK 6 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 8 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 9 2. 02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 10
2. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST
(NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 11 2. 58 13
Z WYDAWANIE GAZET 12 2. 58 14 Z WYDAWANIE
CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 13
2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 14 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 15 2. 73 12
A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 16 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
DRUKOWANYCH 17 2. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH 18 2. 73 12
D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
19 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
EDUKACJĘ
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2020 okres
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
86 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 141810. PRINTMAX D.KUNYSZ, A.SZOR
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000184731. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27133/17/800]
MSiG 101/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 180283. PRINTMAX D.KUNYSZ, A.SZOR SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000184731. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32577/16/741]
MSiG 130/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Printmax D.KUNYSZ nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Printmax D.KUNYSZ wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Printmax D.KUNYSZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Printmax D.KUNYSZ wynosi 475 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,5 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
137 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 475 tys. zł w 2022 roku. • 317 tys. zł w 2021 roku. • 202 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,5 mln zł w 2022 roku. • 1,41 mln zł w 2021 roku. • 1,37 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 680 001 zł.
Koszty operacyjne Printmax D.KUNYSZ wyniosły
24 647 460 zł.
Wynagrodzenia stanowią
27,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
617 043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 680 001 zł w 2022 roku • 5 943 698 zł w 2021 roku • 5 445 916 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27,1% w 2022 roku •
26% w 2021 roku •
25,8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Printmax D.KUNYSZ wyniosła 15 635 696 zł.
Aktywa trwałe to 11 284 625 zł.
Aktywa obrotowe to 4 351 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 635 696 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 7 502 715 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 132 980 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 019 589 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 328 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 635 696 zł sumy bilansowej i 7 502 715 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 17 134 556 zł sumy bilansowej i 7 045 440 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 17 674 875 zł sumy bilansowej i 6 846 316 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,02%.
Marża operacyjna wyniosła 9,07%.
Marża netto wyniosła 7,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Printmax D.KUNYSZ wyniosły 8 132 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 635 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 347 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 132 980 zł w 2022 roku • 10 089 116 zł w 2021 roku • 10 828 559 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2022 roku • 59% w 2021 roku • 61% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Printmax D.KUNYSZ ma 8 132 980 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 425 076 zł (54%).
Dalej: dostawcom 2 369 933 zł (29%), państwu 722 161 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 534 918 zł (7%).
Pozostali, 80 893 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 639 760 zł (32%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
29%
54%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,4 mln zł
29%
Państwo
podatki, cła i ZUS
722 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
378 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,4 mln zł
54%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
157 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
81 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 54% (w 2017: 47%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Printmax D.KUNYSZ wynosi 0,82 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,57 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,11 miesiąca.
Aktywa obrotowe (4 351 071 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 336 670 zł) o 985 599 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,4 mln zł
5,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 221 tys. zł należności i inne: 2,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,82 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,82
płynność bieżąca
0,57
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,82 w 2022 roku • 0,77 w 2021 roku • 0,77 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Printmax D.KUNYSZ wobec banków i pożyczkodawców: 4 425 076 zł, gotówka: 221 009 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 204 067 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 1 135 761 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 395 307 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 132 980 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,2 mln zł
0 zł4,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,4 mln zł
gotówka221 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 1,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 395 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,1 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 4,2 mln zł • 2021: 4,2 mln zł • 2020: 4,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 6,2 raza • 2021: 12,1 raza • 2020: 10,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Printmax D.KUNYSZ wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 37 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 0,3 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 748 792 zł, z czego 2 748 792 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
37 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
35 dni
bez amortyzacji37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 35 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 37 dni w 2022 roku • 40 dni w 2021 roku • 45 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Printmax D.KUNYSZ wynoszą 24 268 972 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 13 815 935 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 532 474 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 156 803 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej24,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii13,8 mln zł · 57%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,5 mln zł · 23%
Usługi obce2,2 mln zł · 9%
Amortyzacja1,2 mln zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,1 mln zł · 5%
Podatki i opłaty201 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe200 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 24,3 mln zł w 2022 roku • 22,8 mln zł w 2021 roku • 21,1 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Printmax D.KUNYSZ wykazała przychody na poziomie 27 138 339 zł.
Organizacja Printmax D.KUNYSZ wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:26 946 035,33
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów27 021 193,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-75 158,11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej24 268 971,75
I. Amortyzacja1 215 520,99
II. Zużycie materiałów i energii13 815 935,08
III. Usługi obce2 156 803,03
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)200 908,74
V. Wynagrodzenia5 532 474,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 147 526,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe199 803,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 677 063,58
D. Pozostałe przychody operacyjne161 310,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych38 100,00
II. Dotacje19 691,39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne103 519,22
E. Pozostałe koszty operacyjne378 487,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych33 652,80
III. Inne koszty operacyjne344 835,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 459 886,38
G. Przychody finansowe30 993,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne30 993,11
H. Koszty finansowe463 576,15
I. Odsetki, w tym: (+1)395 307,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne68 268,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 027 303,34
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 027 303,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Printmax D.KUNYSZ składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 81 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-83
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 mies. 21 dni25-04-2023
2021
−3 mies. 24 dni23-06-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−28 dni17-06-2019
2017
−2 mies. 5 dni11-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
