SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU; B) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Usługi: druk offsetowy, hot stamping, kaszerowanie
Szeroka oferta pakowania dla branż: farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej
Zrównoważony rozwój i proekologiczne podejście
Wysoka jakość i innowacyjne rozwiązania opakowaniowe
Con-Graph Polska to doświadczona drukarnia specjalizująca się w produkcji opakowań kartonowych i papierowych. Dysponując szerokim zakresem usług, firma podejmuje się realizacji skomplikowanych zleceń zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Oferuje różnorodne usługi, w tym druk offsetowy, hot stamping, kaszerowanie, lakierowanie wybiórcze, tłoczenie oraz laminację, co zapewnia wszechstronność w dostosowywaniu produktów do potrzeb klientów. Con-Graph produkuje opakowania przeznaczone dla różnych branż, w tym opakowania farmaceutyczne, kosmetyczne oraz spożywcze, które charakteryzują się nie tylko estetyką, ale także trwałością. Firma kładzie szczególny nacisk na ekologiczne rozwiązania i odpowiedzialność społeczną, co podkreśla ich misję dostarczania wysokiej jakości, innowacyjnych rozwiązań opakowaniowych. Dążą do budowania długotrwałych relacji z klientami poprzez stabilność dostaw i profesjonalne podejście. Dzięki posiadanym certyfikatom i proekologicznej filozofii, Con-Graph Polska wyróżnia się na tle konkurencji jako partner odpowiedzialny biznesowo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Con-Graph Polska osiągnęła 40 075 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 075 541 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 928 604 zł.
Zysk netto wyniósł 2 146 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 623 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 075 543 zł w 2024 roku.
• 37 684 777 zł w 2023 roku.
• 26 845 351 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 265 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 146 937 zł w 2024 roku.
• 2 662 388 zł w 2023 roku.
• 2 598 964 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Con-Graph Polska wynosi 2,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
308 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 631 784 zł w
2024 roku.
• 3 235 337 zł w
2023 roku.
• 3 164 869 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Con-Graph Polska wynosi 45 351 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 046 229 zł a 100 188 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 385 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 351 007 zł w 2024 roku.
• 44 308 034 zł w 2023 roku.
• 35 854 168 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Con-Graph Polska wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Con-Graph Polska wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Con-Graph Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Con-Graph Polska wynosi 1,07 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 141 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 141 tys. zł a 2,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 878 tys. zł w 2023 roku.
• 788 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,68 mln zł w 2024 roku.
• 2,28 mln zł w 2023 roku.
• 2,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Con-Graph Polska wyniosły 37 443 757
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Con-Graph Polska wyniosła 25 553 300 zł.
a
ktywa trwałe to 12 993 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 560 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 553 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 394 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 158 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 363 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 553 300 zł w 2024 roku.
• 25 360 112 zł w 2023 roku.
• 22 195 436 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Con-Graph Polska wyniosły 12 158 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 553 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 152 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 158 327 zł w 2024 roku
• 13 979 715 zł w 2023 roku
• 12 113 554 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Con-Graph Polska wykazała przychody na poziomie 40 075 543 zł.
Organizacja zarobiła 2 202 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 146 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 250 zł w 2024 roku
• 56 738 zł w 2023 roku
• 359 950 zł w 2022 roku
Organizacja Con-Graph Polska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Halbedel Paweł
posiada 4620 udziałów,
które stanowią 84.0% firmy.