SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU; B) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Producent opakowań kartonowych i papierowych|Usługi: druk offsetowy, hot stamping, kaszerowanie|Szeroka oferta pakowania dla branż: farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej|Zrównoważony rozwój i proekologiczne podejście|Wysoka jakość i innowacyjne rozwiązania opakowaniowe
Con-Graph Polska to doświadczona drukarnia specjalizująca się w produkcji opakowań kartonowych i papierowych. Dysponując szerokim zakresem usług, firma podejmuje się realizacji skomplikowanych zleceń zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Oferuje różnorodne usługi, w tym druk offsetowy, hot stamping, kaszerowanie, lakierowanie wybiórcze, tłoczenie oraz laminację, co zapewnia wszechstronność w dostosowywaniu produktów do potrzeb klientów. Con-Graph produkuje opakowania przeznaczone dla różnych branż, w tym opakowania farmaceutyczne, kosmetyczne oraz spożywcze, które charakteryzują się nie tylko estetyką, ale także trwałością. Firma kładzie szczególny nacisk na ekologiczne rozwiązania i odpowiedzialność społeczną, co podkreśla ich misję dostarczania wysokiej jakości, innowacyjnych rozwiązań opakowaniowych. Dążą do budowania długotrwałych relacji z klientami poprzez stabilność dostaw i profesjonalne podejście. Dzięki posiadanym certyfikatom i proekologicznej filozofii, Con-Graph Polska wyróżnia się na tle konkurencji jako partner odpowiedzialny biznesowo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Con-Graph Polska osiągnęła 40 075 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 075 541 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 928 604 zł.
Zysk netto wyniósł 2 146 937 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 623 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 40 075 543 zł w 2024 roku. • 37 684 777 zł w 2023 roku. • 26 845 351 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 265 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 146 937 zł w 2024 roku. • 2 662 388 zł w 2023 roku. • 2 598 964 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Con-Graph Polska wynosi 45 351 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 046 229 zł a 100 188 858 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 385 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 45 351 007 zł w 2024 roku. • 44 308 034 zł w 2023 roku. • 35 854 168 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Con-Graph Polska wynosi 2,63 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
308 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 631 784 zł w
2024 roku. • 3 235 337 zł w
2023 roku. • 3 164 869 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Con-Graph Polska wynosi 78 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
16 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 78 os. w 2024 roku. • 62 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Con-Graph Polska wynosi 2,55%. To oznacza, że firma ma szansę 2,55% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,55% w 2024 roku. • 2,56% w 2023 roku. • 2,60% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Con-Graph Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Con-Graph Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Con-Graph Polska wynosi 1,07 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 141 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 141 tys. zł a 2,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,07 mln zł w 2024 roku. • 878 tys. zł w 2023 roku. • 788 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 141 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,68 mln zł w 2024 roku. • 2,28 mln zł w 2023 roku. • 2,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Con-Graph Polska wyniosły
37 443 757
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Con-Graph Polska wyniosła 25 553 300 zł.
a
ktywa trwałe to 12 993 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 560 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 553 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 394 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 158 327 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 363 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 25 553 300 zł w 2024 roku. • 25 360 112 zł w 2023 roku. • 22 195 436 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Con-Graph Polska wyniosły 12 158 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 553 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 152 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 158 327 zł w 2024 roku • 13 979 715 zł w 2023 roku • 12 113 554 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 55% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Con-Graph Polska wykazała przychody na poziomie 40 075 543 zł.
Organizacja zarobiła 2 202 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 146 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 55 250 zł w 2024 roku • 56 738 zł w 2023 roku • 359 950 zł w 2022 roku
Organizacja Con-Graph Polska wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 107 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 17 dni30-10-2025
2023
+3 mies. 16 dni29-10-2024
2022
+2 mies. 5 dni18-09-2023
2021
−2 mies. 29 dni18-07-2022
2020
−3 mies. 2 dni15-07-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
−3 mies. 28 dni19-03-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Halbedel Paweł posiada 4620
udziałów,
które stanowią
84.0% firmy.
Halbedel Natalia posiada 770
udziałów,
które stanowią
14.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.12.2025 jest Halbedel Paweł kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2023 do 03.12.2025
był Halbedel Paweł kontrolując 84% udziałów.
W okresie od 18.01.2011 do 04.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Halbedel Paweł. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.