TPL Sp. z o.o. Sp. K. to renomowany producent opakowań tekturowych, który rozpoczął swoją działalność w 2000 roku. Specjalizując się w dostarczaniu różnorodnych rozwiązań opakowaniowych, firma wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi produktów oraz echitnym podejściem do potrzeb klientów. TPL obsługuje branże takie jak motoryzacyjna, meblowa, elektroniczna, szklana, dekoracyjna oraz kosmetyczna, co pozwala na elastyczne dostosowanie oferty do wymagań specyfiki każdej z nich. W ofercie TPL znajdują się opakowania jedno- oraz wielorazowe, co jest kluczowe dla logistyki przemysłowej. Dodatkowo, oferowane są opakowania, które wymagają specjalistycznych certyfikatów, w tym dla produktów spożywczych oraz materiałów niebezpiecznych. TPL może poszczycić się certyfikatem jakości ISO 9001:2015, co podkreśla wysokie standardy zapewniając jakości. Dzięki współpracy z Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, firma wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania oparte na zrównoważonym rozwoju. TPL proponuje również kompleksowe usługi związane z logistyką opakowań, obejmujące zarówno zaawansowane rozwiązania just-in-time, jak i podstawowe usługi magazynowe, co sprawia, że jest solidnym partnerem w branży opakowaniowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TPL osiągnęła 21 111 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 996 848 zł. Pozostałe przychody to 114 896 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 510 539 zł.
Zysk netto wyniósł 2 486 309 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 719 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 111 744 zł w 2024 roku.
• 19 970 193 zł w 2023 roku.
• 22 595 564 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -102 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 486 309 zł w 2024 roku.
• 1 524 401 zł w 2023 roku.
• 2 707 825 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TPL wynosi 2,96 mln zł.
EBITDA TPL wynosi 3,03 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 963 618 zł w
2024 roku.
• 1 811 451 zł w
2023 roku.
• 3 348 344 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 034 935 zł w
2024 roku.
• 1 858 109 zł w
2023 roku.
• 3 380 935 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TPL wynosi 27 033 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 013 283 zł a 52 779 361 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 033 016 zł w 2024 roku.
• 24 440 317 zł w 2023 roku.
• 29 902 814 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TPL wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TPL wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TPL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TPL wynosi 755 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 445 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 445 tys. zł a 1,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 755 tys. zł w 2024 roku.
• 922 tys. zł w 2023 roku.
• 925 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 445 tys. zł w 2024 roku.
• 272 tys. zł w 2023 roku.
• 502 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,31 mln zł w 2024 roku.
• 2,22 mln zł w 2023 roku.
• 1,85 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 948 930
zł.
Koszty operacyjne TPL wyniosły 18 033 230
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
579 428 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 948 930 zł w 2024 roku
• 2 593 231 zł w 2023 roku
• 1 932 986 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TPL wyniosła 6 605 363 zł.
a
ktywa trwałe to 276 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 329 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 605 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 017 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 587 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 605 363 zł w 2024 roku.
• 9 804 270 zł w 2023 roku.
• 9 366 019 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TPL wyniosły 2 587 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 605 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 587 653 zł w 2024 roku
• 3 098 601 zł w 2023 roku
• 4 022 281 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TPL wykazała przychody na poziomie 21 111 744 zł.
Organizacja zarobiła 3 076 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 590 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 486 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 590 492 zł w 2024 roku
• 345 701 zł w 2023 roku
• 646 197 zł w 2022 roku
Organizacja TPL wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki