Organizacja Polpro osiągnęła 14 394 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 165 233 zł. Pozostałe przychody to 229 358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 326 101 zł.
Strata netto wyniosła 4 160 868 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 024 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 394 591 zł w 2024 roku.
• 26 834 741 zł w 2023 roku.
• 44 729 505 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -466 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 160 868 zł w 2024 roku.
• 892 168 zł w 2023 roku.
• 766 211 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polpro wynosi -4,01 mln zł.
EBITDA Polpro wynosi -3,77 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
451 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 011 143 zł w
2024 roku.
• 879 800 zł w
2023 roku.
• 1 884 733 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
468 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 774 669 zł w
2024 roku.
• 1 269 120 zł w
2023 roku.
• 2 362 528 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polpro wynosi 9 596 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 986 477 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 428 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 596 394 zł w 2024 roku.
• 21 894 064 zł w 2023 roku.
• 32 884 514 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polpro wynosi 11,3%. To oznacza, że firma ma szansę 11,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,307% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,3% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polpro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Polpro wyniosły 18 176 375
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polpro wyniosła 5 874 679 zł.
a
ktywa trwałe to 71 761 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 802 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 874 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 580 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 454 793 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 836 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 874 679 zł w 2024 roku.
• 18 335 864 zł w 2023 roku.
• 19 436 495 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polpro wyniosły 9 454 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 874 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 220 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 454 793 zł w 2024 roku
• 17 755 109 zł w 2023 roku
• 19 747 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polpro wykazała przychody na poziomie 14 394 591 zł.
Organizacja zarobiła -4 074 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 743 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 160 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 743 zł w 2024 roku
• 579 249 zł w 2023 roku
• 649 598 zł w 2022 roku
Organizacja Polpro wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Outdoor Life Group Holding B.v.
posiada 76000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.03.2016 jest
Outdoor Life Group Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2014 do 31.03.2016
był Outdoor Life Group Nederland B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.11.2013 do 07.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Outdoor Life Group Nederland B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.