SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 100.000,00 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Aktywna współpraca z rynkami Europy Środkowej i Zachodniej
Wykorzystanie drewna spełniającego normy FSC®
Zakład Produkcyjno-Handlowy Pinus II A. Nagier to renomowany producent galanterii drewnianej oraz płyty klejonej, z siedzibą w Ulanowie. Firma wyróżnia się na rynku jako jeden z największych dostawców artykułów drewnianych w regionie oraz dynamiczny dystrybutor na rynkach Europy Środkowej i Zachodniej. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje się bogaty asortyment produktów, w tym regały do przechowywania wina, drewniane skrzynki oraz elementy wyposażenia domu i ogrodu. Pinus kładzie duży nacisk na jakość swoich wyrobów, wykorzystując drewno sosnowe spełniające normy certyfikatu FSC®, co podkreśla ich dbałość o środowisko naturalne. Działalność zakładu obejmuje nie tylko produkcję, ale również sprzedaż online, co sprawia, że zakupy są proste i wygodne dla klientów. Dzięki dobrze rozwiniętemu parkowi maszynowemu oraz profesjonalnej obsłudze, firma zyskała zaufanie licznych partnerów biznesowych w Europie. W ciągu ponad 20-letniej działalności, Pinus stał się odpowiedzialnym i godnym zaufania producentem, otwartym na indywidualne potrzeby klientów oraz ich sugestie, co pozwala na tworzenie nowoczesnych, konkurencyjnych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pinus osiągnęła 12 879 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 879 183 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 477 248 zł.
Zysk netto wyniósł 1 401 935 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 293 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 879 183 zł w 2024 roku.
• 13 888 015 zł w 2023 roku.
• 18 108 604 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 467 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 401 935 zł w 2024 roku.
• 1 400 858 zł w 2023 roku.
• 2 501 753 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pinus wynosi 1,76 mln zł.
EBITDA Pinus wynosi 2,06 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pinus wynosi 17 862 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 668 542 zł a 32 197 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 238 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 862 405 zł w 2024 roku.
• 18 529 841 zł w 2023 roku.
• 26 572 820 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pinus wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,319% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pinus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 428 366
zł.
Koszty operacyjne Pinus wyniosły 11 120 817
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 809 455 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 428 366 zł w 2024 roku
• 5 460 118 zł w 2023 roku
• 5 868 448 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pinus wyniosła 7 303 689 zł.
a
ktywa trwałe to 2 982 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 320 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 303 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 891 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 412 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 303 689 zł w 2024 roku.
• 6 097 517 zł w 2023 roku.
• 6 759 844 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pinus wyniosły 2 412 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 303 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -420 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 412 300 zł w 2024 roku
• 1 207 205 zł w 2023 roku
• 768 637 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pinus wykazała przychody na poziomie 12 879 183 zł.
Organizacja zarobiła 1 741 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 339 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 401 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 113 268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 339 803 zł w 2024 roku
• 352 645 zł w 2023 roku
• 601 773 zł w 2022 roku
Organizacja Pinus wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nagier Artur
posiada 680 udziałów, które stanowią 34% firmy.