Produkcja certyfikowanego pelletu drzewnego i agro
Usługi zbioru, magazynowania i transportu słomy
Suszenie kukurydzy i całoroczny skup zbóż
Eksport pelletu do 9 krajów
Projektowanie innowacyjnych procesów produkcji
BIOEKO Osnowo jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją oraz dystrybucją pelletu drzewnego i agro, które wyróżnia się na rynku energii odnawialnej dzięki wykorzystaniu naturalnych materiałów organicznych. Od ponad dekady firma dostarcza wysokiej jakości produkty zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. W ofercie firmy znajdują się różnorodne rodzaje pelletów, w tym pelet drzewny uzyskiwany ze sprasowanych trocin sosnowych oraz pelet agro, który powstaje z biomasy roślin energetycznych, słomy i siana. BIOEKO Osnowo zapewnia również usługi takie jak zbiór, magazynowanie i transport słomy, co czyni ich ofertę kompleksową. Dodatkowo, firma angażuje się w projekty innowacyjne, korzystając z funduszy unijnych na rozwój swoich procesów produkcyjnych. Wykwalifikowana kadra oraz zdolność do produkcji 100 ton pelletu dziennie, jak również eksport do dziewięciu różnych krajów, podkreślają ich pozycję na rynku. Misją firmy jest przetwarzanie odnawialnych surowców w bezpieczne dla środowiska produkty energetyczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bioeko osnowo osiągnęła 15 117 098 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 991 465 zł. Pozostałe przychody to 125 633 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 435 746 zł.
Strata netto wyniosła 444 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 529 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 117 098 zł w 2024 roku.
• 24 364 834 zł w 2023 roku.
• 32 296 422 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -444 281 zł w 2024 roku.
• -387 345 zł w 2023 roku.
• 1 587 222 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bioeko osnowo wynosi -491 tys. zł.
EBITDA Bioeko osnowo wynosi 703 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -491 235 zł w
2024 roku.
• -329 011 zł w
2023 roku.
• 1 624 805 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 703 343 zł w
2024 roku.
• 895 482 zł w
2023 roku.
• 2 799 244 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bioeko osnowo wynosi 21 197 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 59 301 437 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 274 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 197 085 zł w 2024 roku.
• 27 695 453 zł w 2023 roku.
• 38 722 576 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bioeko osnowo wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,167% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 466 099
zł.
Koszty operacyjne Bioeko osnowo wyniosły 15 482 700
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 466 099 zł w 2024 roku
• 2 505 435 zł w 2023 roku
• 2 629 167 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bioeko osnowo wyniosła 18 917 137 zł.
a
ktywa trwałe to 9 134 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 782 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 917 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 825 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 091 778 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 652 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 917 137 zł w 2024 roku.
• 19 814 496 zł w 2023 roku.
• 19 950 026 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bioeko osnowo wyniosły 4 091 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 917 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -576 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 091 778 zł w 2024 roku
• 4 544 856 zł w 2023 roku
• 5 493 041 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bioeko osnowo wykazała przychody na poziomie 15 117 098 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bioeko osnowo wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.