DPM POLSKA to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu drewnianych akcesoriów dla przemysłu kuchennego w modelu B2B. Głównymi klientami DPM są zagraniczni oraz lokalni producenci mebli kuchennych, a także branżowe sklepy internetowe, które oferują preferowane przez klientów artykuły z zakresu akcesoriów kuchennych. W asortymencie firmy znajdują się przede wszystkim drewniane wkłady i przegrody na sztućce oraz talerze, kosze wiklinowe – zarówno wolnostojące, jak i te osadzone w drewnianych ramach oraz zawieszone na prowadnicach, które skutecznie zastępują tradycyjne szuflady. DPM POLSKA oferuje towary wykonane z solidnego drewna bukowego i dębowego, które posiadają odpowiednie atesty oraz certyfikaty FSC, co potwierdza ekologiczne pochodzenie surowców. Oprócz standardowych produktów, firma daje możliwość zamówienia drewnianych akcesoriów z innych gatunków drewna na specjalne życzenie. DPM POLSKA dąży do promowania kultury zastępowania akcesoriów plastikowych produktami naturalnymi, współpracując z innymi przedsiębiorstwami, co może przyczynić się do tworzenia innowacyjnych trendów w branży kuchennej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DPM osiągnęła 7 945 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 924 512 zł. Pozostałe przychody to 21 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 702 290 zł.
Zysk netto wyniósł 222 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 802 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 945 625 zł w 2024 roku.
• 15 202 170 zł w 2023 roku.
• 15 952 128 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 222 zł w 2024 roku.
• 2 310 363 zł w 2023 roku.
• 1 856 083 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DPM wynosi 217 tys. zł.
EBITDA DPM wynosi 277 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 216 986 zł w
2024 roku.
• 2 265 890 zł w
2023 roku.
• 2 015 527 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 277 463 zł w
2024 roku.
• 2 298 936 zł w
2023 roku.
• 2 032 599 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DPM wynosi 8 974 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 222 223 zł a 19 864 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 028 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 974 394 zł w 2024 roku.
• 22 225 616 zł w 2023 roku.
• 19 823 847 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DPM wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DPM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 770 920
zł.
Koszty operacyjne DPM wyniosły 7 707 526
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 770 920 zł w 2024 roku
• 922 762 zł w 2023 roku
• 940 038 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DPM wyniosła 4 076 378 zł.
a
ktywa trwałe to 2 146 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 929 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 076 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 717 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 358 483 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 446 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 076 378 zł w 2024 roku.
• 4 124 854 zł w 2023 roku.
• 3 411 209 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DPM wyniosły 358 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 076 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 358 483 zł w 2024 roku
• 325 673 zł w 2023 roku
• 1 058 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DPM wykazała przychody na poziomie 7 945 625 zł.
Organizacja zarobiła 222 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 67 859 zł w 2022 roku
Organizacja DPM wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.