SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI - ZAWSZE SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów ogrodowych
Oferuje pellet drzewny i pellet słonecznikowy
Dostępność produktów na platformach OLX i syberyjski.com
Euro-Astar to firma z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji elementów architektury ogrodowej oraz importowaniu tarcicy z modrzewia syberyjskiego. Posiada ponad 38-letnią historię działalności na rynku, co świadczy o wysokiej jakości oferowanych produktów. Euro-Astar zajmuje się zarówno sprzedażą detaliczną, jak i hurtową, co pozwala na zaspokojenie różnorodnych potrzeb swoich klientów. W ofercie znajdują się różne artykuły ogrodowe, takie jak płoty i pergole, które cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku. Oprócz elementów architektury ogrodowej, firma dostarcza także opał, w tym pellet drzewny oraz pellet słonecznikowy. Euro-Astar aktywnie promuje swoje produkty za pośrednictwem platformy OLX oraz własnego sklepu internetowego syberyjski.com. Dział handlowy firmy z siedzibą w Czołowie pod Poznaniem, oferuje kompleksową obsługę zamówień, a pracownicy są do dyspozycji klientów w dni robocze, co umożliwia łatwy kontakt oraz uzyskanie niezbędnych informacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-Astar osiągnęła 22 019 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 996 956 zł. Pozostałe przychody to 22 845 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 906 224 zł.
Zysk netto wyniósł 90 731 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 937 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 019 800 zł w 2024 roku.
• 20 977 275 zł w 2023 roku.
• 44 674 013 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 731 zł w 2024 roku.
• 368 115 zł w 2023 roku.
• 5 517 413 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-Astar wynosi 125 tys. zł.
EBITDA Euro-Astar wynosi 127 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
97 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 124 958 zł w
2024 roku.
• 446 535 zł w
2023 roku.
• 5 829 862 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
97 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 126 979 zł w
2024 roku.
• 448 556 zł w
2023 roku.
• 5 831 883 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-Astar wynosi 24 586 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
907 314 zł a 55 049 501 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 48 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 586 973 zł w 2024 roku.
• 24 408 443 zł w 2023 roku.
• 60 448 202 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro-Astar wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Astar wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro-Astar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro-Astar wynosi 1,43 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 4,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
156 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,43 mln zł w 2024 roku.
• 1,36 mln zł w 2023 roku.
• 1,9 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 874 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,45 mln zł w 2024 roku.
• 4,17 mln zł w 2023 roku.
• 4 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 493 986
zł.
Koszty operacyjne Euro-Astar wyniosły 21 871 998
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-91 296 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 493 986 zł w 2024 roku
• 3 026 847 zł w 2023 roku
• 3 765 299 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-Astar wyniosła 18 044 991 zł.
a
ktywa trwałe to 17 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 027 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 044 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 725 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 319 417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 955 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 044 991 zł w 2024 roku.
• 16 545 844 zł w 2023 roku.
• 21 833 241 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-Astar wyniosły 5 319 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 044 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 319 417 zł w 2024 roku
• 4 611 001 zł w 2023 roku
• 10 372 072 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-Astar wykazała przychody na poziomie 22 019 800 zł.
Organizacja zarobiła 125 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 390 zł w 2024 roku
• 105 559 zł w 2023 roku
• 928 496 zł w 2022 roku
Organizacja Euro-Astar wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.