Produkcja podłoży ogrodowych z torfu, kompostu i humusu|Usługi sprzętowe: wynajem koparek, ładowarek, równiarek|Dostosowanie ziemi do indywidualnych potrzeb klientów|Transport i rozładunek produktów na terenie Dolnego Śląska|Szeroka gama usług w rolnictwie, ogrodnictwie i budownictwie
Feniks Sp. z o.o. to firma z siedzibą na Dolnym Śląsku, specjalizująca się w produkcji oraz dostarczaniu podłoży dla ogrodnictwa i rolnictwa. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości surowców, takich jak torf, kompost, humusy i oborniki, firma przygotowuje unikalne mieszanki ziemi, które są idealne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i profesjonalnych ogrodników oraz szkółkarzy. Feniks wyróżnia się na rynku elastycznością i zdolnością do dostosowywania produktów do specyficznych potrzeb klientów, w tym dostosowania pH oraz wzbogacenia nawozami naturalnymi lub mineralnymi. Oprócz szerokiej gamy produktów, Feniks oferuje również usługi sprzętowe związane z budową i ogrodnictwem. W ofercie znajdują się wynajem profesjonalnych maszyn i usług takich jak wymiana gruntu, przesiewanie, równanie terenu, wykaszanie oraz drenowanie. Dodatkowo, istnieje możliwość transportu produktów z rozładunkiem, co zwiększa wygodę klientów oraz efektywność realizacji ich projektów ogrodniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Feniks osiągnęła 14 454 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 429 439 zł. Pozostałe przychody to 24 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 550 558 zł.
Zysk netto wyniósł 878 880 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 632 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 454 271 zł w 2024 roku. • 13 627 408 zł w 2023 roku. • 12 147 512 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 878 880 zł w 2024 roku. • 2 433 201 zł w 2023 roku. • 3 585 481 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Feniks wynosi 24 799 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 788 800 zł a 62 122 879 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 850 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 799 741 zł w 2024 roku. • 29 816 212 zł w 2023 roku. • 31 715 291 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Feniks wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Feniks wynosi 1,4 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
139 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 228 116 zł w
2024 roku. • 2 744 426 zł w
2023 roku. • 3 670 181 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
150 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 400 498 zł w
2024 roku. • 2 969 462 zł w
2023 roku. • 3 905 052 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Feniks wynosi 42 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 42 os. w 2024 roku. • 41 os. w 2023 roku. • 41 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Feniks wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,65% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Feniks wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Feniks charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Feniks wynosi 1,2 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 176 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 176 tys. zł a 3,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
136 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,2 mln zł w 2024 roku. • 1,28 mln zł w 2023 roku. • 784 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 176 tys. zł w 2024 roku. • 409 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,11 mln zł w 2024 roku. • 2,93 mln zł w 2023 roku. • 2,58 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 404 662
zł.
Koszty operacyjne Feniks wyniosły
13 201 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
235 256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 404 662 zł w 2024 roku • 2 065 963 zł w 2023 roku • 1 640 704 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Feniks wyniosła 20 542 526 zł.
a
ktywa trwałe to 7 692 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 849 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 542 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 530 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 011 806 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 491 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 20 542 526 zł w 2024 roku. • 18 679 104 zł w 2023 roku. • 15 421 296 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Feniks wyniosły 5 011 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 542 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 620 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 011 806 zł w 2024 roku • 4 014 476 zł w 2023 roku • 3 054 593 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 21% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Feniks wykazała przychody na poziomie 14 454 271 zł.
Organizacja zarobiła 878 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 878 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Feniks wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-31
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie