Dostosowanie ziemi do indywidualnych potrzeb klientów
Transport i rozładunek produktów na terenie Dolnego Śląska
Szeroka gama usług w rolnictwie, ogrodnictwie i budownictwie
Feniks Sp. z o.o. to firma z siedzibą na Dolnym Śląsku, specjalizująca się w produkcji oraz dostarczaniu podłoży dla ogrodnictwa i rolnictwa. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości surowców, takich jak torf, kompost, humusy i oborniki, firma przygotowuje unikalne mieszanki ziemi, które są idealne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i profesjonalnych ogrodników oraz szkółkarzy. Feniks wyróżnia się na rynku elastycznością i zdolnością do dostosowywania produktów do specyficznych potrzeb klientów, w tym dostosowania pH oraz wzbogacenia nawozami naturalnymi lub mineralnymi. Oprócz szerokiej gamy produktów, Feniks oferuje również usługi sprzętowe związane z budową i ogrodnictwem. W ofercie znajdują się wynajem profesjonalnych maszyn i usług takich jak wymiana gruntu, przesiewanie, równanie terenu, wykaszanie oraz drenowanie. Dodatkowo, istnieje możliwość transportu produktów z rozładunkiem, co zwiększa wygodę klientów oraz efektywność realizacji ich projektów ogrodniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Feniks osiągnęła 14 454 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 429 439 zł. Pozostałe przychody to 24 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 550 558 zł.
Zysk netto wyniósł 878 880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 632 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 454 271 zł w 2024 roku.
• 13 627 408 zł w 2023 roku.
• 12 147 512 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 878 880 zł w 2024 roku.
• 2 433 201 zł w 2023 roku.
• 3 585 481 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Feniks wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Feniks wynosi 1,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
139 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 228 116 zł w
2024 roku.
• 2 744 426 zł w
2023 roku.
• 3 670 181 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
150 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 400 498 zł w
2024 roku.
• 2 969 462 zł w
2023 roku.
• 3 905 052 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Feniks wynosi 24 799 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 788 800 zł a 62 122 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 850 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 799 741 zł w 2024 roku.
• 29 816 212 zł w 2023 roku.
• 31 715 291 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Feniks wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Feniks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 404 662
zł.
Koszty operacyjne Feniks wyniosły 13 201 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
235 256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 404 662 zł w 2024 roku
• 2 065 963 zł w 2023 roku
• 1 640 704 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Feniks wyniosła 20 542 526 zł.
a
ktywa trwałe to 7 692 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 849 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 542 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 530 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 011 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 491 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 542 526 zł w 2024 roku.
• 18 679 104 zł w 2023 roku.
• 15 421 296 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Feniks wyniosły 5 011 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 542 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 620 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 011 806 zł w 2024 roku
• 4 014 476 zł w 2023 roku
• 3 054 593 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Feniks wykazała przychody na poziomie 14 454 271 zł.
Organizacja zarobiła 878 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 878 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Feniks wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.