PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TELPRA" SP. Z O.O. | KRS: 0000168217

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

308 tys.

zysk

71 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

NOCZNICKIEGO, 9

Kod pocztowy

41-800

Rejestracja

2003-08-07

Rozpoczęcie działalności

1996-12-16

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja narzędzi Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Telpra osiągnęła 307 976 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 307 976 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 236 804 zł.

Zysk netto wyniósł 71 171 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 307 976 zł w 2024 roku.
• 289 722 zł w 2023 roku.
• 275 337 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 171 zł w 2024 roku.
• 94 698 zł w 2023 roku.
• 80 536 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

221058.09

83941.61

207442.57

64114.67

230272.7

85641.24

242015.58

85135.16

260549.79

105229.28

275336.68

80536.29

289722.28

94698.39

307976.02

71171.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Telpra wynosi 78 tys. zł.

EBITDA Telpra wynosi 78 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3335 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 250 zł w 2024 roku.
• 103 038 zł w 2023 roku.
• 88 466 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 250 zł w 2024 roku.
• 105 724 zł w 2023 roku.
• 124 293 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Telpra wynosi 1 948 943 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 461 964 zł a 7 781 011 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 948 943 zł w 2024 roku.
• 1 978 458 zł w 2023 roku.
• 1 841 195 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

331587.14

1503138.54

5440000.2

311163.85

1462839.77

5696458.88

345409.05

1628397.06

6039023.84

363023.37

1698052.7

6379564.48

390824.68

1869707.28

6800481.6

413005.02

1841195.46

7122626.76

434583.42

1978458.06

7501420.32

461964.03

1948942.59

7781010.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telpra wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Telpra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 264 zł.

Koszty operacyjne Telpra wyniosły 229 726 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 319 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 264 zł w 2024 roku
• 103 737 zł w 2023 roku
• 82 797 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Telpra wyniosła 2 082 352 zł.

a

ktywa trwałe to 1 997 839 zł.

a

ktywa obrotowe to 84 513 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 082 352 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 945 253 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 099 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 082 352 zł w 2024 roku.
• 2 019 923 zł w 2023 roku.
• 1 951 621 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1403817.65

1501465.99

1521999.09

1618079.05

1721203.94

1951620.63

2019923.04

2082352.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.46

0.38

0.04

0.37

0.31

0.06

0.41

0.37

0.05

0.39

0.35

0.06

0.44

0.4

0.04

0.05

0.32

0.29

0.05

0.36

0.33

0.03

0.04

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Telpra wyniosły 137 099 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 082 352 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 099 zł w 2024 roku
• 144 568 zł w 2023 roku
• 170 964 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1403817.65

43817.6

0.03

1501465.99

77351.27

0.05

1521999.09

12243.13

0.01

1618079.05

23187.93

0.01

1721203.94

21083.54

0.01

1951620.63

170963.94

0.09

2019923.04

144567.96

0.07

2082352.06

137099.41

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Telpra wykazała przychody na poziomie 307 976 zł.

Organizacja zarobiła 78 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7043 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 171 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1117 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7043 zł w 2024 roku
• 8315 zł w 2023 roku
• 7929 zł w 2022 roku

Wartość

14860

11315

8470

8420

10407

7929

8315

7043

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Telpra wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72716

0.46032

0.48741

0.17849

0.85956

0.85606

0.78929

0.60712

0.75884

0.72843

0.45975

0.50096

0.21377

0.83093

0.78786

0.74563

0.54596

0.73564

0.71942

0.46481

0.50211

0.10738

0.84157

0.80304

0.78613

0.58015

0.7287

0.73556

0.47971

0.5127

0.10445

0.82283

0.79049

0.75034

0.54999

0.75127

0.7179

0.48151

0.5139

0.1044

0.8346

0.8112

0.7622

0.55713

0.72749

0.69455

0.46361

0.52137

0.25391

0.78414

0.72946

0.69976

0.5265

0.68342

0.6672

0.43867

0.51258

0.23136

0.79101

0.75831

0.69554

0.51151

0.6554

0.61252

0.39417

0.47627

0.23212

0.71206

0.65605

0.60245

0.47093

0.59686

Powiązania

C IRENEUSZ - wspólnik

O BARBARA - wspólnik

O BRONISŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2003

29.03.2010

K Krystian

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

07.08.2003

C Ireneusz

Październik 1970

Osoba

wspólnik

29.03.2010

O Barbara

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

07.08.2003

23.03.2007

G Ryszard

Luty 1952

Osoba

reprezentacja

23.03.2007

O Bronisław

Październik 1964

Osoba

Udziałowcy

Olender Barbara posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Czumak Ireneusz posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czumak Ireneusz (50% udziałów)
• Olender Barbara (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.08.2003 do 29.03.2010:
• Kołodziej Krystian (50% udziałów)
• Czumak Ireneusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TELPRA"

	Organizacja	Numer KRS
1	NOMOS SP. Z O.O.	0000353481
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SPOŻYWCA	0000151747
3	BREDA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105293
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROKIETNICY	0000181354
5	I-SERWIS SP. Z O.O.	0000197133
6	IMMOPO SP. Z O.O.	0000302738
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRAFO"	0000141622
8	VILLA S.A.	0000512908
9	KROŚNIEWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000523401
10	JACKLAND REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000462987
11	WIEŻA SP. Z O.O.	0000044154
12	SYNERGIUM SP. Z O.O.	0000507852
13	DERMOPHARM SP. Z O.O.	0000677451
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OGRODNIK"	0000223924
15	AGRO-INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000229226
16	PACLAND SP. Z O.O.	0000520886
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW	0000136746
18	JILAS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000221054
19	WFH 20 SP. Z O.O.	0000481409
20	EKAGRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000251015
21	ZONE4U SP. Z O.O.	0000709051
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - WŁASNOŚCIOWA "ZODIAK"	0000390793
23	SALUD SP. Z O.O.	0000358091
24	BBJ APARTAMENTY SP. Z O.O.	0001008935
25	TEB IMMOBILIER SP. Z O.O.	0000301276
26	KALINKA SP. Z O.O.	0000081860
27	ALOG INWESTYCJE GERARD GOLA SP. K.	0000408342
28	BRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000243285
29	KOMANDOR SYSTEM SP. Z O.O.	0000410504
30	ZID SP. Z O.O.	0000507114

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TELPRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000168217 NIP 6311918111 REGON 273319862

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TELPRA"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TELPRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000168217 NIP
6311918111 REGON
273319862