SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ DO PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Zarządzanie drukiem oraz produkcja materiałów poligraficznych|Dystrybucja zmiennych nakładów do różnych lokalizacji|Asortyment materiałów do druku offsetowego|Import i dystrybucja maszyn postpress oraz serwis posprzedażowy
M.M. Druk Serwis, znany również jako MMDS, to firma specjalizująca się w obszarze poligrafii, oferująca kompleksowe rozwiązania w zarządzaniu drukiem oraz produkcie materiałów poligraficznych. W ramach swoich usług, MMDS zapewnia projektowanie, wytwarzanie oraz dystrybucję różnorodnych materiałów drukowanych, dostosowując się do specyficznych potrzeb klientów. Dzięki możliwości dystrybucji zmiennych nakładów w określone lokalizacje i terminy, firma wyróżnia się elastycznością i umiejętnością dostosowywania się do dynamicznego rynku. MMDS Consumables oferuje szeroki wybór materiałów do druku offsetowego, takich jak światłoczułe płyty offsetowe oraz lakiery, które gwarantują wysoką jakość efektu końcowego. Dodatkowo, MMDS Machines działa jako importer i dystrybutor maszyn postpress, oferując także serwis posprzedażowy oraz dostarczając niezbędne części zamienne. Dzięki swojemu doświadczeniu i zróżnicowanej ofercie, firma MMDS zyskała renomę w branży, stając się zaufanym partnerem dla wielu klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M.M. Druk Serwis osiągnęła 13 140 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 087 563 zł. Pozostałe przychody to 52 956 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 894 639 zł.
Zysk netto wyniósł 192 924 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 250 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 140 519 zł w 2024 roku. • 13 807 628 zł w 2023 roku. • 11 923 804 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 192 924 zł w 2024 roku. • 606 798 zł w 2023 roku. • 196 154 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.M. Druk Serwis wynosi 12 027 056 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 929 236 zł a 32 851 298 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 288 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 027 056 zł w 2024 roku. • 13 982 602 zł w 2023 roku. • 10 629 044 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M.M. Druk Serwis wynosi 219 tys. zł.
EBITDA M.M. Druk Serwis wynosi 297 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 219 034 zł w
2024 roku. • 810 813 zł w
2023 roku. • 209 462 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 296 931 zł w
2024 roku. • 891 868 zł w
2023 roku. • 294 523 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie M.M. Druk Serwis wynosi 19 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2024 roku. • 19 os. w 2023 roku. • 19 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M.M. Druk Serwis wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,65% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.M. Druk Serwis wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M.M. Druk Serwis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M.M. Druk Serwis wynosi 372 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 665 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 665 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 372 tys. zł w 2024 roku. • 401 tys. zł w 2023 roku. • 282 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2024 roku. • 121 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 665 tys. zł w 2024 roku. • 627 tys. zł w 2023 roku. • 505 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 417 836
zł.
Koszty operacyjne M.M. Druk Serwis wyniosły
12 868 529
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 665 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 417 836 zł w 2024 roku • 1 067 873 zł w 2023 roku • 1 005 466 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.M. Druk Serwis wyniosła 6 154 421 zł.
a
ktywa trwałe to 1 682 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 472 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 154 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 326 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 827 734 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 154 421 zł w 2024 roku. • 5 565 502 zł w 2023 roku. • 5 225 255 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.M. Druk Serwis wyniosły 2 827 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 154 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 827 734 zł w 2024 roku • 2 431 738 zł w 2023 roku • 2 698 290 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 44% w 2023 roku • 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.M. Druk Serwis wykazała przychody na poziomie 13 140 519 zł.
Organizacja zarobiła 244 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 51 287 zł w 2024 roku • 189 444 zł w 2023 roku • 52 500 zł w 2022 roku
Organizacja M.M. Druk Serwis wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 64 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 4 dni12-05-2025
2023
−2 mies. 10 dni06-05-2024
2022
+3 mies. 13 dni26-10-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−4 mies. 3 dni14-06-2021
2019
−28 dni17-09-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marczewski Tomasz posiada 299
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.10.2017 jest Marczewski Tomasz kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2017 do 06.10.2017
był Marczewski Tomasz kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.12.2016 do 19.04.2017 najwięcej udziałów posiadał Marczewski Tomasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.