AGFO SP. Z O.O. | KRS: 0000611932

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

113 tys.

zysk

-68 tys.

wartość firmy

828 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ADAMA BOCHENKA, 12B

Kod pocztowy

30-693

Rejestracja

2016-04-14

Rozpoczęcie działalności

2016-04-14

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DO KWOTY 10.000,00 PLN (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - POWYŻEJ KWOTY 10.000,00 PLN (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH): PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Produkcja papieru i tektury Pozostałe drukowanie Reprodukcja zapisanych nośników informacji Introligatorstwo i podobne usługi Drukowanie gazet Działalność fotograficzna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agfo osiągnęła 112 883 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 112 875 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.

Całkowite koszty wyniosły 180 382 zł.

Strata netto wyniosła 67 507 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 883 zł w 2023 roku.
• 27 866 zł w 2022 roku.
• 1 016 451 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 507 zł w 2023 roku.
• -57 046 zł w 2022 roku.
• 743 265 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

87952.52

8888.66

93911.37

7460.24

138763.83

-38137.66

176464.51

17858.83

1016451.49

743265.26

27866

-57045.65

112883.02

-67507.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agfo wynosi 827 741 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 013 256 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 827 741 zł w 2023 roku.
• 821 693 zł w 2022 roku.
• 4 496 596 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

88886.6

392254.88

1589681.2

74602.4

396108.94

1619522.16

0

367566.38

1466971.52

178588.3

477529.61

1538406.84

845900.23

4496595.59

10405713.64

0

821693.32

4283285.28

0

827740.94

4013256.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agfo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agfo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agfo wyniosły 178 427 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 36 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agfo wyniosła 1 004 171 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 551 018 zł.

a

ktywa obrotowe to 453 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 004 171 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 003 314 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 857 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 004 171 zł w 2023 roku.
• 1 070 821 zł w 2022 roku.
• 1 128 550 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

405567.8

424660.17

378043.78

394851.19

1128549.97

1070821.32

1004171.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -58%.

Marża netto wyniosła -60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.11

0.1

0.02

0.09

0.08

-0.1

-0.26

-0.27

0.05

0.11

0.1

0.66

-8.03

0.73

-0.05

-2.04

-2.05

-0.07

-0.58

-0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agfo wyniosły 857 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 004 171 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 857 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 683 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

405567.8

8147.5

0.02

424660.17

19779.63

0.05

378043.78

11300.9

0.03

394851.19

10249.48

0.03

1128549.97

683

0

1070821.32

0

1004171.12

857

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agfo wykazała przychody na poziomie 112 883 zł.

Organizacja zarobiła -67 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 507 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -93 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 72 317 zł w 2021 roku

Wartość

557

1317

0

54

72317

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agfo wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58834

0.37283

0.34681

0.15284

0.62612

0.59036

0.63107

0.4954

0.59729

0.59609

0.38061

0.35467

0.21382

0.62391

0.55293

0.65016

0.47986

0.61291

0.17657

0.40547

0.33908

0.17533

0.21891

0.19906

0.1315

0.12344

0

0.62788

0.44102

0.34589

0.16956

0.61061

0.55804

0.75038

0.54994

0.58176

0.88023

0.67834

0.45487

0.00073

0.95607

0.06914

0.97701

0.86882

0.87585

0.16925

0.28459

0.43898

0.00061

0.11

0.10143

0.1891

0.15762

0

0.15227

0.3361

0.41422

0.00101

0.15148

0.15303

0.15577

0.14544

0

Powiązania

M.M. DRUK SERWIS - powstanie organizacji

M MAGDALENA - reprezentacja

M ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.04.2016

M.m. Druk Serwis

Organizacja

wspólnik

14.04.2016

23.08.2016

M Tomasz

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

23.08.2016

06.05.2019

M Robert

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

14.04.2016

23.08.2016

M Robert

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

06.05.2019

M Robert

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

14.04.2016

M Robert

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

06.05.2019

M Magdalena

Marzec 2000

Osoba

Udziałowcy

Miklaszewski Robert posiada 396 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.05.2019 jest Miklaszewski Robert kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2016 do 06.05.2019 był Miklaszewski Robert kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.04.2016 do 23.08.2016:
• Marczewski Tomasz (50% udziałów)
• Miklaszewski Robert (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGFO

	Organizacja	Numer KRS
1	CERTE SP. Z O.O.	0000281359
2	HERMES VENTURES POLSKA SP. Z O.O.	0000172793
3	DJA SP. Z O.O.	0000381150
4	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE WINIARY" W RAWICZU	0000118945
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HORYZONT" - W LIKWIDACJI	0000133924
6	ECO INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000563463
7	"PRO ONE" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000398625
8	STABILITY SP. Z O.O. SP. K.	0000582643
9	TOWARZYSTWO WSPIERANIA NAUKI "GLOB" SP. Z O.O.	0000041406
10	EXWAL I RHC I WSPÓLNICY	0000406052
11	FSCAPITAL SP. Z O.O.	0000902813
12	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"	0000188226
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RYNEK" W WOŁCZYNIE	0000232642
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NASZ	0000051248
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLIBER"	0000433544
16	CENTRUM BLUE SP. Z O.O.	0000708305
17	HERMEX DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000635273
18	OKULISTYKA DZIECIĘCA KOLOROWE OKULARY	0000585151
19	ZDS RENT SP. Z O.O.	0000761582
20	PAINT-ROLL SP. Z O.O.	0000212107
21	JUNIPER SP. Z O.O.	0000112266
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HYBRYDA"	0000040729
23	MARMAX SP. Z O.O.	0000446041
24	H.O. INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000695939
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TOR" W LUBLINIE	0000166891
26	INSTYTUT CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI	0000566953
27	APART-HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000489655
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"	0000046738
29	FENIXCARS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000576147
30	AKWA ROL SP. Z O.O.	0000332680

AGFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611932 NIP 6772401340 REGON 364211730

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGFO

AGFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611932 NIP
6772401340 REGON
364211730