Organizacja Modico graphics osiągnęła 4 618 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 618 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 591 448 zł.
Zysk netto wyniósł 26 880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 154 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 618 328 zł w 2022 roku.
• 4 945 594 zł w 2021 roku.
• 2 011 035 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 880 zł w 2022 roku.
• 1 104 389 zł w 2021 roku.
• 802 008 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modico graphics wynosi 4 711 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
268 798 zł a 11 545 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 177 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 711 363 zł w 2022 roku.
• 9 219 417 zł w 2021 roku.
• 5 225 228 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modico graphics wyniosła 4 259 710 zł.
a
ktywa trwałe to 30 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 229 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 259 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 033 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 226 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 064 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 259 710 zł w 2022 roku.
• 3 896 677 zł w 2021 roku.
• 2 593 436 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modico graphics wyniosły 2 226 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 259 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 556 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 226 433 zł w 2022 roku
• 1 890 279 zł w 2021 roku
• 1 691 427 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modico graphics wykazała przychody na poziomie 4 618 328 zł.
Organizacja zarobiła 53 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 627 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 627 zł w 2022 roku
• 115 074 zł w 2021 roku
• 79 320 zł w 2020 roku