MODICO GRAPHICS SP. Z O.O. | KRS: 0000791399

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

9,1 mln

zysk

625 tys.

wartość firmy

10,9 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MOTYLKOWA, 3L

Kod pocztowy

04-776

Rejestracja

2019-06-19

Rozpoczęcie działalności

2019-06-19

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja barwników i pigmentów Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Modico Graphics osiągnęła 9 128 350 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 426 323 zł. Pozostałe przychody to 702 027 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 801 766 zł.

Zysk netto wyniósł 624 558 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 521 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 128 350 zł w 2024 roku.
• 8 122 645 zł w 2023 roku.
• 4 618 328 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 624 558 zł w 2024 roku.
• 432 824 zł w 2023 roku.
• 26 880 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1

2011035.2

802007.88

4945593.99

1104388.97

4618327.97

26879.83

8122645.25

432823.52

9128350.38

624557.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Modico Graphics wynosi -13 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Modico Graphics wynosi 10 910 773 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 326 976 zł a 22 820 876 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 818 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 910 773 zł w 2024 roku.
• 9 018 655 zł w 2023 roku.
• 4 711 363 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.5

75005.42

400004

676506.66

5225228.31

11228110.32

1504798.39

9219416.93

15461445.58

268798.3

4711362.89

11545819.92

1872264.18

9018655.09

20306613.13

2326976.39

10910773.39

22820875.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modico Graphics wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Modico Graphics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Modico Graphics wyniosły 8 439 258 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Modico Graphics wyniosła 7 827 324 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 827 324 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 827 324 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 102 635 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 724 689 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 304 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 827 324 zł w 2024 roku.
• 5 527 189 zł w 2023 roku.
• 4 259 710 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

100001

2593435.89

3896676.79

4259710.36

5527188.55

7827324.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

1

0.31

0.89

0.43

0.4

0.28

0.55

0.24

0.22

0.01

0.04

0.01

0.08

0.17

0

0.05

0.08

0.2

0

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Modico Graphics wyniosły 4 724 689 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 827 324 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 787 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 724 689 zł w 2024 roku
• 3 030 836 zł w 2023 roku
• 2 226 433 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

100001

0

2593435.89

1691427.01

0.65

3896676.79

1890278.94

0.49

4259710.36

2226432.68

0.52

5527188.55

3030836.31

0.55

7827324.36

4724689.18

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Modico Graphics wykazała przychody na poziomie 9 128 350 zł.

Organizacja zarobiła 624 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 624 558 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 627 zł w 2022 roku

Wartość

0

79320

115074

26627.49

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja Modico Graphics wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28689

0.00431

0.0041

0

0.52016

0.21368

0.45565

0.00442

0.99459

0.35088

0.23348

0

0.92996

0.78689

0.88327

0.57965

0.90769

0.91758

0.81659

0.87281

0.92766

0.95489

0.87649

0.90602

0.51327

0.86592

0.87209

0.81304

0.77632

0.94538

0.6875

0.86008

0.89844

0.56223

0.34973

0.48864

0.47899

0.38462

0.8658

0.89565

0.91284

0.90435

0.60766

0.50286

0.28659

0.56132

0.50952

0

0.89744

0.89726

0.92308

0.67808

0.68

0.40336

0.61745

0.59184

0

Powiązania

M KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

C ALZA SERGIO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2019

M Krzysztof

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

19.06.2019

M Krzysztof

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

19.06.2019

C Alza Sergio

Listopad 1986

Osoba

Udziałowcy

Małczyński Krzysztof posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do MODICO GRAPHICS

	Organizacja	Numer KRS
1	BANNERSTOP SP. Z O.O.	0000910413
2	SPRINGTIME SP. Z O.O.	0000751460
3	PARTEX LABELS SP. Z O.O.	0000793805
4	KOLIBER SP. Z O.O.	0000250676
5	FLEXMAR BIEDRZYCKI SP. K.	0000800697
6	WYDAWNICTWO JK SP. Z O.O.	0000474975
7	WOLFF LDP SP. Z O.O.	0000491564
8	FLEXOCORE SP. Z O.O. SP. K.	0000601268
9	PEGASUSUV.COM SP. Z O.O.	0000753982
10	GAMMA SP. Z O.O.	0000445277
11	GRUPA KK SP. Z O.O.	0000962136
12	JANOSCHKA POLSKA SP. Z O.O.	0000136665
13	ECO3 BV (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000900581
14	ETILAB SP. Z O.O.	0000154226
15	FISCHER SP. Z O.O.	0000321555
16	PEGASUS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000405049
17	DIGITAL DISC SP. Z O.O.	0000441910
18	ATS DIGITAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000430438
19	MULTIDRUK SP. Z O.O.	0000656364
20	PRINTY SP. Z O.O.	0000831646
21	OVENTMEDIA SP. Z O.O.	0000471761
22	PILAT & ROSS SP. Z O.O.	0000167524
23	TRIADA-DRUK SP. Z O.O.	0000923829
24	RD SP. Z O.O.	0000381174
25	SONAR SP. Z O.O.	0000070136
26	STUDIO KOLPORPRESS SP. Z O.O.	0000048598
27	MD LABELS SP. Z O.O.	0000725137
28	DRUKARNIA "ABEDIK" SP. Z O.O.	0000049177
29	D.A.M. PRINT SP. Z O.O.	0000908521
30	RAWIN SP. Z O.O.	0000257338

MODICO GRAPHICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000791399 NIP 9522197578 REGON 383677438

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MODICO GRAPHICS

MODICO GRAPHICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000791399 NIP
9522197578 REGON
383677438