SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, PRZY CZYM PREZES ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SAMODZIELNEJ.
Recykling banerów i udział w systemie Zielony Punkt.
Bannerstop to internetowa drukarnia, specjalizująca się w produkcji banerów z PVC oraz tekstyliów, a także szerokiej gamy produktów reklamowych, w tym flag, namiotów i systemów wystawienniczych. Firma stawia na szybki czas realizacji zamówień, oferując możliwość otrzymania gotowych produktów z dnia na dzień. Wysoka jakość usług jest wspierana przez każdym klienta osobistego doradcę, który pomaga w wyborze odpowiednich rozwiązań oraz w przygotowaniu projektów graficznych. Bannerstop wyróżnia się także ekologicznym podejściem do działalności, biorąc udział w systemie Zielony Punkt oraz oferując możliwość recyklingu używanych banerów. Z ponad 85.000 zadowolonych klientów na przestrzeni 10 lat, firma zdobyła silną pozycję na rynku, a jej oferta obejmuje nie tylko druk, ale także kompleksowy montaż produktów reklamowych w całej Polsce. Bezpłatna weryfikacja plików przed złożeniem zamówienia oraz wysoka jakość realizacji sprawiają, że Bannerstop jest liderem w swoim sektorze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bannerstop osiągnęła 10 372 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 342 843 zł. Pozostałe przychody to 29 822 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 936 543 zł.
Zysk netto wyniósł 406 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 593 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 372 665 zł w 2024 roku.
• 8 640 299 zł w 2023 roku.
• 5 332 013 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 406 300 zł w 2024 roku.
• 469 498 zł w 2023 roku.
• 407 098 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bannerstop wynosi 581 tys. zł.
EBITDA Bannerstop wynosi 596 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bannerstop wynosi 9 558 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 018 179 zł a 25 931 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 389 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 558 488 zł w 2024 roku.
• 8 351 647 zł w 2023 roku.
• 5 542 660 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bannerstop wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bannerstop wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bannerstop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bannerstop wynosi 273 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 81 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 472 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 81 tys. zł a 472 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 273 tys. zł w 2024 roku.
• 215 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 472 tys. zł w 2024 roku.
• 343 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 841 769
zł.
Koszty operacyjne Bannerstop wyniosły 9 761 862
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
460 442 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 841 769 zł w 2024 roku
• 1 401 218 zł w 2023 roku
• 899 810 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bannerstop wyniosła 1 844 235 zł.
a
ktywa trwałe to 8571 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 835 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 844 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 357 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 486 663 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 461 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 844 235 zł w 2024 roku.
• 1 547 539 zł w 2023 roku.
• 895 041 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bannerstop wyniosły 486 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 844 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 486 663 zł w 2024 roku
• 596 266 zł w 2023 roku
• 415 584 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bannerstop wykazała przychody na poziomie 10 372 665 zł.
Organizacja zarobiła 514 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 406 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 570 zł w 2024 roku
• 50 191 zł w 2023 roku
• 43 141 zł w 2022 roku