Organizacja Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk osiągnęła 6 920 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 918 455 zł. Pozostałe przychody to 1903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 492 276 zł.
Zysk netto wyniósł 426 179 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 418 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 920 357 zł w 2020 roku. • 14 927 366 zł w 2019 roku. • 13 037 237 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -185 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 426 179 zł w 2020 roku. • 509 031 zł w 2019 roku. • 727 383 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wynosi 8 293 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 974 798 zł a 17 300 893 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 483 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 293 083 zł w 2020 roku. • 15 673 834 zł w 2019 roku. • 17 066 036 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wynosi 424 tys. zł.
EBITDA Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wynosi 504 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
174 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 424 299 zł w
2020 roku. • 493 212 zł w
2019 roku. • 694 593 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
185 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 504 449 zł w
2020 roku. • 605 180 zł w
2019 roku. • 811 786 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 13 os. w 2019 roku. • 13 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 kwietnia 2025 (MSiG nr 72/2025).
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.10.2022 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH wpisać: 2 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wykreślić: 1 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
23 DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 2 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 3 2. 47
30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 4 2. 47
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH wpisać: 6 2. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 7 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 8 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2020 roku. • 0,03% w 2019 roku. • 0,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wynosi 336 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 857 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 857 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
173 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 336 tys. zł w 2020 roku. • 631 tys. zł w 2019 roku. • 838 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 64 tys. zł w 2020 roku. • 74 tys. zł w 2019 roku. • 104 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 857 tys. zł w 2020 roku. • 1,58 mln zł w 2019 roku. • 2,41 mln zł w 2018 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-94 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 216 201 zł w 2020 roku • 513 041 zł w 2019 roku • 520 900 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2020 roku •
4% w 2019 roku •
4% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wyniosła 3 573 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 388 204 zł.
a
ktywa trwałe to 185 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 573 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 940 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 633 064 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 240 497 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -1 503 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 573 382 zł sumy bilansowej i 2 633 064 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 5 234 765 zł sumy bilansowej i 4 914 844 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 7 392 592 zł sumy bilansowej i 7 286 686 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wyniosły 940 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 573 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 940 318 zł w 2020 roku • 319 921 zł w 2019 roku • 105 906 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2020 roku • 6% w 2019 roku • 1% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wykazała przychody na poziomie 6 920 357 zł.
Organizacja zarobiła 426 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 426 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Organizacja Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−26 dni19-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
