Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wynosiła 8 177 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
1 947 279 zł a 17 059 806 zł.
Wartość organizacji zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosił
4 395 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 177 519 zł w
2020 roku. • 15 584 354 zł w
2019 roku. • 16 968 608 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wynosił 424 tys. zł.
EBITDA Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wynosiła 504 tys. zł.
EBIT zmniejszał się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosił
135 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 424 299 zł w
2020 roku. • 493 212 zł w
2019 roku. • 694 593 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosił
153 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 504 449 zł w
2020 roku. • 605 180 zł w
2019 roku. • 811 786 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk mieściło się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie malało w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 13 os. w 2019 roku. • 13 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 14 kwietnia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 kwietnia 2025 (MSiG nr 72/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 261605. SPÓŁKA HANDLOWO-USŁUGOWA
„ADROM” B.R.A. BOROWCZYK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000113496. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI
ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.05.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9023/25/501]
UWAGAMSiG 72/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 5321. SPÓŁKA HANDLOWO-USŁUGOWA
„ADROM” B.R.A. BOROWCZYK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000113496. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI
ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.05.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/33891/22/340]
Rzuć okiemMSiG 3/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.10.2022 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH wpisać: 2 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wykreślić: 1 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
23 DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 2 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 3 2. 47
30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 4 2. 47
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH wpisać: 6 2. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 7 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 8 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1130147. SPÓŁKA HANDLOWO-USŁUGOWA
„ADROM” B.R.A. BOROWCZYK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000113496. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.05.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/24947/19/326]
Rzuć okiemMSiG 224/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.09.2019 R. - DO TREŚCI UMOWY DODANO
§5A
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 228258. SPÓŁKA HANDLOWO-USŁUGOWA
„ADROM” B.R.A. BOROWCZYK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000113496. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.05.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/23544/17/642]
MSiG 150/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 227978. SPÓŁKA HANDLOWO-USŁUGOWA
„ADROM” B.R.A. BOROWCZYK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000113496. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.05.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21513/16/133]
MSiG 152/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 1 ——- 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 2 ——- 46 75 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 3 ——- 47
19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4 ——- 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
5 ——- 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6 ——- 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW,
ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT
DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 ——- 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
9 ——- 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR
I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
wykreślić: 10 ——- 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 11 ——- 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
12 ——- 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 13 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 14 ——- 47
30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 15
——- 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
16 ——- 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17 ——- 47
19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
18 ——- 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19
——- 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW,
ROŚLIN, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
20 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 21 ——- 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 22 ——- 22
21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 23 ——22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 24 ——- 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wynosiło 0,33%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2020 roku. • 0,13% w 2019 roku. • 0,13% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wynosił 336 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 857 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 64 tys. zł a 857 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki malał w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosiła
251 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 336 tys. zł w 2020 roku. • 631 tys. zł w 2019 roku. • 838 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 64 tys. zł w 2020 roku. • 74 tys. zł w 2019 roku. • 104 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 857 tys. zł w 2020 roku. • 1,58 mln zł w 2019 roku. • 2,41 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia stanowiły
3,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadały w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosił
152 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 216 201 zł w 2020 roku • 513 041 zł w 2019 roku • 520 900 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,3% w 2020 roku •
3,6% w 2019 roku •
4,2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wyniosła 3 573 382 zł.
Aktywa trwałe to 185 178 zł.
Aktywa obrotowe to 3 388 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 573 382 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 633 064 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 940 318 zł.
Organizacja zmniejszała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosił 1 909 605 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejszała kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosił 2 326 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 573 382 zł sumy bilansowej i 2 633 064 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 5 234 765 zł sumy bilansowej i 4 914 844 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 7 392 592 zł sumy bilansowej i 7 286 686 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,19%.
Marża operacyjna wyniosła 6,13%.
Marża netto wyniosła 6,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmieniała się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wyniosły 940 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 573 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 417 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 940 318 zł w 2020 roku • 319 921 zł w 2019 roku • 105 906 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2020 roku • 6% w 2019 roku • 1% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk miała 940 318 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna bankom i pożyczkodawcom: 891 678 zł (95%).
Poza tym: dostawcom 15 950 zł (2%).
Pozostali, 32 691 zł (3%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
940 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
16 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
892 tys. zł
95%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
33 tys. zł
3%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom: 95% (w 2017 największa część przypadała dostawcom: 77%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wynosił 3,6 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższały zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa był duży, choć tak wysoka nadpłynność mogła oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 2,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 1,37 - same środki pieniężne wystarczały na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,39 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 1,3 mln zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 962 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 3,60 zł, z czego 1,37 zł w gotówce.
3,6
płynność bieżąca
2,58
płynność szybka
1,37
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,6 w 2020 roku • 15,23 w 2019 roku • 67,52 w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 50, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 67,52 w 2018 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 891 678 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 291 571 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 23 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)892 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,3 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 23 zł. Zysk operacyjny pokrywał je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wynosiła 6 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 0,9 dnia - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosiła 55 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 111 652 zł, z czego 111 652 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaciła dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 6 dni
0,9 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 0,9 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2020 roku • 2 dni w 2019 roku • 4 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wynosiły 6 344 033 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 236 223 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 162 987 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 84 887 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,3 mln zł
Usługi obce236 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)163 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii85 tys. zł · 1%
Amortyzacja80 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia53 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji malały w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,3 mln zł w 2020 roku • 14,4 mln zł w 2019 roku • 12,3 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wykazała przychody na poziomie 6 920 357 zł.
W tym okresie organizacja miała w KRS inne PKD główne niż w ostatnim stanie rejestru przed wykreśleniem z KRS (ostatni stan: 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach). Porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszały się w czasie. W 2020 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 443 364,93
I. Przychody netto ze sprzedaży6 441 637,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 727,07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 344 032,89
I. Amortyzacja80 150,21
II. Zużycie materiałów i energii84 886,89
III. Usługi obce236 223,34
IV. Wynagrodzenia162 986,61
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)53 213,94
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)5 726 571,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)99 332,04
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:475 089,63
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:150 122,87
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:1 902,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 902,65
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:22,90
I. Odsetki, w tym: (+1)22,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)426 178,55
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)426 178,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Spółka Handlowo-Usługowa Adrom B.R.A. Borowczyk były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−26 dni19-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 01.04.2025. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
