Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "adamis" import-export osiągnęła 5 845 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 845 035 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 553 972 zł.
Zysk netto wyniósł 291 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 845 035 zł w 2023 roku.
• 5 286 966 zł w 2022 roku.
• 3 612 071 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 063 zł w 2023 roku.
• 646 982 zł w 2022 roku.
• 243 904 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "adamis" import-export wynosi 7 150 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 089 488 zł a 14 612 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 150 431 zł w 2023 roku.
• 7 983 765 zł w 2022 roku.
• 4 769 617 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "adamis" import-export wyniosła 7 860 691 zł.
a
ktywa trwałe to 6 219 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 641 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 860 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 785 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 074 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 835 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 860 691 zł w 2023 roku.
• 5 029 071 zł w 2022 roku.
• 4 943 659 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "adamis" import-export wyniosły 5 074 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 860 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 598 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 074 706 zł w 2023 roku
• 2 534 150 zł w 2022 roku
• 3 095 720 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "adamis" import-export wykazała przychody na poziomie 5 845 035 zł.
Organizacja zarobiła 322 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 411 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 411 zł w 2023 roku
• 57 733 zł w 2022 roku
• 12 375 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "adamis" import-export wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.