WRW PROJEKT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000472211

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

5,1 mln

zysk

665 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 3

Kod pocztowy

40-064

Rejestracja

2013-08-05

Rozpoczęcie działalności

2013-08-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WRW Projekt osiągnęła 5 076 715 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 064 858 zł. Pozostałe przychody to 11 857 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 400 298 zł.

Zysk netto wyniósł 664 559 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 193 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 076 715 zł w 2023 roku.
• 4 493 301 zł w 2022 roku.
• 4 372 702 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 664 559 zł w 2023 roku.
• 497 306 zł w 2022 roku.
• 473 150 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3915586.35

616715.17

4092108.71

536873.14

4099414.18

433701.18

3643193.45

576532.74

4372702.31

473150.19

4493301.49

497306.14

5076714.84

664559.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WRW Projekt wynosi 872 tys. zł.

EBITDA WRW Projekt wynosi 873 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 871 692 zł w 2023 roku.
• 552 646 zł w 2022 roku.
• 520 922 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 873 241 zł w 2023 roku.
• 552 646 zł w 2022 roku.
• 564 152 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WRW Projekt wynosi 7 187 363 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 144 648 zł a 12 691 787 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 187 363 zł w 2023 roku.
• 5 650 112 zł w 2022 roku.
• 5 325 604 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

579704

5656955.58

9788965.88

646269.78

5521834.81

10230271.78

788025.92

5255773.43

10248535.45

1019132.44

5754059.03

9107983.63

517868.77

5325604.4

10931755.77

665352.62

5650111.51

11233253.73

1144648.46

7187362.5

12691787.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WRW Projekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WRW Projekt wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WRW Projekt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WRW Projekt wynosi 199 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 131 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 305 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 131 tys. zł a 305 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.
• 140 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
• 78 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 305 tys. zł w 2023 roku.
• 291 tys. zł w 2022 roku.
• 224 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 064 982 zł.

Koszty operacyjne WRW Projekt wyniosły 4 193 166 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 251 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 064 982 zł w 2023 roku
• 759 296 zł w 2022 roku
• 727 346 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WRW Projekt wyniosła 4 342 450 zł.

a

ktywa trwałe to 758 731 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 583 719 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 342 450 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 526 198 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 816 252 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 342 450 zł w 2023 roku.
• 1 994 200 zł w 2022 roku.
• 2 330 831 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1697747.29

1527644.29

1951427.99

2300291.84

2330830.97

1994200.23

4342449.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.8

0.17

0.16

0.35

0.62

0.14

0.13

0.22

0.41

0.11

0.25

0.42

0.16

0.2

0.69

0.12

0.11

0.25

0.56

0.12

0.11

0.15

0.44

0.17

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WRW Projekt wyniosły 2 816 252 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 342 450 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 816 252 zł w 2023 roku
• 1 107 063 zł w 2022 roku
• 1 640 339 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1697747.29

924808.62

0.54

1527644.29

665951.25

0.44

1951427.99

900726.76

0.46

2300291.84

941448.59

0.41

2330830.97

1640339.28

0.7

1994200.23

1107063.4

0.56

4342449.52

2816251.57

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WRW Projekt wykazała przychody na poziomie 5 076 715 zł.

Organizacja zarobiła 737 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 73 420 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 664 559 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 237 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 420 zł w 2023 roku
• 44 903 zł w 2022 roku
• 34 901 zł w 2021 roku

Wartość

0

34901

44903

73420

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

dane za rok

Organizacja WRW Projekt wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91027

0.74586

0.71346

0.50168

0.89382

0.89516

0.92797

0.87731

0

0.89624

0.74899

0.70078

0.42136

0.84718

0.85839

0.92662

0.79161

0

0.87811

0.75907

0.73913

0.43681

0.79618

0.775

0.83014

0.70862

0

0.89021

0.75155

0.77208

0.417

0.8534

0.85144

0.82258

0.68097

0

0.83987

0.76014

0.76144

0.65418

0.74672

0.75224

0.76232

0.8209

0.86449

0.83165

0.75595

0.71976

0.56766

0.72409

0.71349

0.79475

0.76142

0.84799

0.87626

0.75052

0.82394

0.62458

0.79661

0.83333

0.71696

0.71082

0.88503

Powiązania

WRW PROJEKT - reprezentacja, wspólnik

W KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2013

20.02.2014

Wrw Projekt

Organizacja

wspólnik

20.02.2014

Wrw Projekt

Organizacja

wspólnik

05.08.2013

W Katarzyna

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

05.08.2013

20.02.2014

Wrw Projekt

Organizacja

reprezentacja

20.02.2014

Wrw Projekt

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WRW PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	HOME AIR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000836501
2	TIGLAB SP. Z O.O.	0000773196
3	CENTRAL RUPIŃSCY, CIECIERSKI, KALUPA SP. J.	0000907375
4	"FRYZELA" ELŻBIETA CHWICEWSKA, STANISŁAW CHWICEWSKI	0000247947
5	MICHALAK SP. Z O.O.	0000637082
6	EURO-CERAMIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000222123
7	BEZPRZEWODU.PL SP. Z O.O.	0000834840
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASKOT ANDRZEJ SKOTNY, ANNA	0000091527
9	AIR PRESS ELŻBIETA WANIK, BOGDAN WANIK SP. J.	0000374867
10	ARTE-METAL STYLE POLSKA SP. Z O.O.	0000109800
11	KOMO SP. Z O.O.	0000078375
12	PARIS OPTIQUE POLSKA PL 01 SP. Z O.O.	0000831133
13	DRZAZGA AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000736777
14	TELEOPTICS SP. Z O.O.	0000165777
15	ASPEN SP. Z O.O.	0000114637
16	PARKAN SP. Z O.O.	0000737344
17	JW NOWIK SP. J.	0000307236
18	IMPET SP. Z O.O.	0000004256
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ADAMIS"	0000058840
20	RASTER SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000902856
21	OPTYKA-OPTOMETRIA-OKULISTYKA ALEKSANDER TRACEWICZ	0001025047
22	TOOL CENTER SP. Z O.O.	0000047545
23	STEMSTAL SP. Z O.O.	0000598284
24	SANMET SP. Z O.O. SP. K.	0000671117
25	APLP SP. Z O.O.	0000765631
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ROLMASZ"	0000062216
27	FW-FAZA SP. Z O.O.	0000821651
28	CENTRUM TECHNIKI NARZĘDZIOWEJ ELEKTROMET ZALEWA	0000089618
29	LIBERA SP. Z O.O.	0000934138
30	IRONFLEX SP. Z O.O.	0000576678

WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000472211 NIP 9542744693 REGON 243333897

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WRW PROJEKT

WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000472211 NIP
9542744693 REGON
243333897