Organizacja Sun stone osiągnęła 15 631 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 234 682 zł. Pozostałe przychody to 15 396 602 zł.
Całkowite koszty wyniosły -16 899 zł.
Zysk netto wyniósł 251 580 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 930 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 631 284 zł w 2022 roku.
• 11 461 407 zł w 2021 roku.
• 9 749 490 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 580 zł w 2022 roku.
• 290 118 zł w 2021 roku.
• -477 532 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sun stone wynosi 11 427 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 078 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 130 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 427 177 zł w 2022 roku.
• 8 801 411 zł w 2021 roku.
• 6 499 660 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sun stone wyniosła 845 271 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 829 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 845 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -281 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 126 799 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 845 271 zł w 2022 roku.
• 779 504 zł w 2021 roku.
• 1 077 556 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -89%.
Marża operacyjna wyniosła -153%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 300.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sun stone wyniosły 1 126 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 845 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 126 799 zł w 2022 roku
• 1 312 612 zł w 2021 roku
• 1 865 391 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2022 roku
• 168% w 2021 roku
• 173% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sun stone wykazała przychody na poziomie 15 631 284 zł.
Organizacja zarobiła 251 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -84 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sun stone wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bogdan Karina
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bogdanchikov Klim
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bogdanchikov Klim (50% udziałów)
• Bogdan Karina (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.06.2015 do 13.09.2018:
• Bogdanchikov Klim (50% udziałów)
• Bogdan Karina (50% udziałów)
W okresie od 18.05.2015 do 09.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Andriyants Vitaliy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.