Organizacja Akpo Cegiełkowski Niedzielska osiągnęła 38 926 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 455 824 zł. Pozostałe przychody to 470 257 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 588 472 zł.
Strata netto wyniosła 132 649 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 049 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 926 081 zł w 2024 roku.
• 45 222 324 zł w 2023 roku.
• 53 753 216 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -599 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -132 649 zł w 2024 roku.
• -2 089 614 zł w 2023 roku.
• -913 808 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akpo Cegiełkowski Niedzielska wynosi -523 tys. zł.
EBITDA Akpo Cegiełkowski Niedzielska wynosi 2,13 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
702 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -523 064 zł w
2024 roku.
• -1 401 632 zł w
2023 roku.
• -1 554 819 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
697 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 134 231 zł w
2024 roku.
• 1 682 479 zł w
2023 roku.
• 1 849 587 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akpo Cegiełkowski Niedzielska wynosi 56 528 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 163 082 020 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 318 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 528 599 zł w 2024 roku.
• 61 452 160 zł w 2023 roku.
• 69 340 996 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akpo Cegiełkowski Niedzielska wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Akpo Cegiełkowski Niedzielska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 310 992
zł.
Koszty operacyjne Akpo Cegiełkowski Niedzielska wyniosły 38 978 888
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-93 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 310 992 zł w 2024 roku
• 9 707 081 zł w 2023 roku
• 10 147 102 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akpo Cegiełkowski Niedzielska wyniosła 46 247 590 zł.
a
ktywa trwałe to 16 988 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 259 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 247 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 770 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 477 085 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -326 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 247 590 zł w 2024 roku.
• 49 546 149 zł w 2023 roku.
• 56 035 378 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akpo Cegiełkowski Niedzielska wyniosły 5 477 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 247 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -375 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 477 085 zł w 2024 roku
• 7 807 558 zł w 2023 roku
• 11 361 352 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akpo Cegiełkowski Niedzielska wykazała przychody na poziomie 38 926 081 zł.
Organizacja zarobiła -132 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -132 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Akpo Cegiełkowski Niedzielska wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AKPO" CEGIEŁKOWSKI NIEDZIELSKA