ELTERM - MACIEJ I MAŁGORZATA KASZUBA SP. J. | KRS: 0000024423

Podsumowanie

aktywa

18,7 mln

przychód

17,4 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

30,3 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CHEŁMNO

Adres

PRZEMYSŁOWA, 5

Kod pocztowy

86-200

Rejestracja

2001-06-29

Rozpoczęcie działalności

1992-06-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elterm osiągnęła 17 381 946 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 360 452 zł. Pozostałe przychody to 21 494 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 813 261 zł.

Zysk netto wyniósł 1 547 190 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 198 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 381 946 zł w 2024 roku.
• 22 532 075 zł w 2023 roku.
• 30 803 300 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -89 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 547 190 zł w 2024 roku.
• 3 065 537 zł w 2023 roku.
• 5 730 556 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8989364.12

2175123.06

11674882.48

2537776.99

13087465.88

2789525.94

17234544.89

4620991.25

23047322.11

6090682.69

30803299.63

5730555.93

22532075.14

3065536.58

17381946.16

1547190.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elterm wynosi 1,55 mln zł.

EBITDA Elterm wynosi 1,96 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 89 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 553 496 zł w 2024 roku.
• 3 072 980 zł w 2023 roku.
• 5 750 115 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 43 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 962 830 zł w 2024 roku.
• 3 436 857 zł w 2023 roku.
• 6 123 625 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elterm wynosi 30 325 195 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 548 470 zł a 66 925 172 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 974 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 325 195 zł w 2024 roku.
• 40 970 759 zł w 2023 roku.
• 56 495 834 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1808944.89

16502346.54

30451722.84

2831188.44

20765551.39

35528877.86

4010293.26

23893374.27

39053363.16

6156036.7

36129698.29

64693877.5

10615160.01

50342772.18

85269557.66

13038076.96

56495833.76

80227783.02

13687229.39

40970759.14

72998556.76

12548469.68

30325194.94

66925171.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elterm wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elterm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 604 167 zł.

Koszty operacyjne Elterm wyniosły 15 806 956 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 349 139 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 604 167 zł w 2024 roku
• 3 612 133 zł w 2023 roku
• 3 334 498 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elterm wyniosła 18 705 913 zł.

a

ktywa trwałe to 4 657 359 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 048 555 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 705 913 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 731 293 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 974 621 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 184 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 705 913 zł w 2024 roku.
• 20 011 202 zł w 2023 roku.
• 20 163 892 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3410963.2

5369746.55

6558108.73

9790712.19

16568182.57

20163892.35

20011202.48

18705913.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.9

0.24

0.47

0.67

0.22

0.43

0.52

0.21

0.47

0.56

0.27

0.37

0.43

0.26

0.28

0.33

0.19

0.15

0.17

0.14

0.08

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elterm wyniosły 1 974 621 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 705 913 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 974 621 zł w 2024 roku
• 1 761 563 zł w 2023 roku
• 2 779 790 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3410963.2

999036.68

0.29

5369746.55

1594828.63

0.3

6558108.73

1211051.05

0.18

9790712.19

1582663.26

0.16

16568182.57

2414635.89

0.15

20163892.35

2779789.74

0.14

20011202.48

1761563.29

0.09

18705913.46

1974620.56

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elterm wykazała przychody na poziomie 17 381 946 zł.

Organizacja zarobiła 1 547 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 547 190 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego" (27.51.Z)

dane za rok

Organizacja Elterm wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80769

0.59211

0.51282

0.27027

0.89394

0.92188

0.94595

0.90541

0

0.81928

0.6

0.53012

0.25316

0.88732

0.91304

0.94937

0.81013

0

0.77647

0.575

0.55294

0.14286

0.89855

0.92424

0.93506

0.84416

0

0.81319

0.62791

0.62637

0.13415

0.91667

0.92647

0.96341

0.84146

0

0.80612

0.65957

0.65306

0.14444

0.93671

0.96154

0.9

0.75824

0

0.79381

0.68085

0.6701

0.1573

0.88608

0.88158

0.83146

0.72222

0

0.8022

0.63636

0.63736

0.15116

0.89041

0.88732

0.88372

0.68605

0

0.78378

0.52055

0.56757

0.10959

0.86567

0.85938

0.89041

0.67123

0

Powiązania

J TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

J MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

K MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

K MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2001

K Maciej

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

29.06.2001

K Małgorzata

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

03.06.2014

J Magdalena

Październik 1984

Osoba

wspólnik

03.06.2014

J Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

29.06.2001

K Maciej

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

29.06.2001

K Małgorzata

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

03.06.2014

J Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

03.06.2014

J Magdalena

Październik 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELTERM - MACIEJ I MAŁGORZATA KASZUBA

	Organizacja	Numer KRS
1	MASTERPROFI SP. Z O.O.	0000153025
2	COMTEL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000564465
3	M PLUS M FRĄSZCZAK M. KRUK E. SP. J.	0000096945
4	MAAN SP. Z O.O.	0000299475
5	UNIDEZ SP. Z O.O.	0000238071
6	BERGMAN INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000787728
7	AIRROXY SP. Z O.O.	0000400804
8	ENERGETYKA SOLARNA ENSOL SP. Z O.O.	0000178341
9	NADODRZE SP. Z O.O.	0000748374
10	"CASTFUTURA POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000267124
11	ELIKO MOŃKA SP. K.	0001007946
12	SINTUR SP. Z O.O.	0000047078
13	FACTORY SOLUTION SP. Z O.O.	0000876147
14	RENESANS POLSKA SP. Z O.O.	0000728546
15	SMILE SP. Z O.O.	0000124050
16	U-TOUCH POLAND SP. Z O.O.	0000330122
17	SUMERA MOTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000775209
18	TERMIK SP. Z O.O.	0000183586
19	HSK-DATA LTD SP. Z O.O.	0000024253
20	ELMA ENERGIA SP. Z O.O.	0000483001
21	HELUKABEL ELTRON SP. Z O.O.	0000807458
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AKPO" CEGIEŁKOWSKI	0000084491
23	BYFAL SP. Z O.O.	0000505724
24	RGB TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000483702
25	BEZPOL SP. Z O.O.	0000494683
26	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SPAMEL"	0000109740
27	SZP PLAST INDUSTRIES SP. Z O.O. SP. K.	0000631990
28	PROXIMA SP. J. W.M. FREDRYCH, M. FREDRYCH	0000112800
29	SCANDINAVIAN TRANSFORMER SP. Z O.O.	0000155654
30	ELPE ELEKTROPRODUKT SP. Z O.O.	0000163403

ELTERM - MACIEJ I MAŁGORZATA KASZUBA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000024423 NIP 8750003030 REGON 870012481

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego" (27.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELTERM - MACIEJ I MAŁGORZATA KASZUBA

ELTERM - MACIEJ I MAŁGORZATA KASZUBA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000024423 NIP
8750003030 REGON
870012481