COMTEL GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000564465

Podsumowanie

aktywa

23,6 mln

przychód

23,8 mln

zysk

-52 tys.

wartość firmy

19,6 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WOLA DĘBIŃSKA

Adres

, 572

Kod pocztowy

32-852

Rejestracja

2015-07-01

Rozpoczęcie działalności

1997-12-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.comtelgroup.pl

Email

biuro@comtelgroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - COMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BRZESKU. COMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE, TJ. 1. SZYMON KAROL PABIJAN LUB 2. ZBIGNIEW OJCZYK

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Opis

Produkcja i dystrybucja urządzeń AGD i RTV
Dostarczanie marek niedostępnych w Polsce
Posiadanie własnej marki AGD-RTV
Współpraca w ramach programu partnerskiego B2B

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Comtel Group osiągnęła 23 762 683 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 653 359 zł. Pozostałe przychody to 109 324 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 705 632 zł.

Strata netto wyniosła 52 273 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 510 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 762 683 zł w 2024 roku.
• 21 266 056 zł w 2023 roku.
• 26 205 957 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 273 zł w 2024 roku.
• 507 084 zł w 2023 roku.
• 1 180 038 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13187563.57

302984.05

14260576.95

231970.98

16728331.11

427514.88

22404010.31

1166340.88

21244790.79

939154.39

26205956.53

1180038.32

21266055.61

507083.89

23762682.62

-52272.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Comtel Group wynosi 1,23 mln zł.

EBITDA Comtel Group wynosi 1,67 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 129 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 225 655 zł w 2024 roku.
• 1 046 616 zł w 2023 roku.
• 2 224 706 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 184 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 665 245 zł w 2024 roku.
• 1 663 635 zł w 2023 roku.
• 2 462 517 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Comtel Group wynosi 19 590 836 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 59 406 707 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 303 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 590 836 zł w 2024 roku.
• 20 151 458 zł w 2023 roku.
• 25 888 984 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

460784.36

10464429.61

32968908.93

2077661.05

12512596.27

35651442.38

2124105.22

14986385.48

41820827.77

2646771.07

22248141.47

56010025.77

3069773.58

20989585

53111976.97

3698193.3

25888984.27

65514891.33

3945751.91

20151457.87

53165139.02

0

19590835.7

59406706.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Comtel Group wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comtel Group wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Comtel Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Comtel Group wynosi 255 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1000 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1000 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 255 tys. zł w 2024 roku.
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 288 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1000 tys. zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 201 616 zł.

Koszty operacyjne Comtel Group wyniosły 22 427 703 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 252 932 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 201 616 zł w 2024 roku
• 1 785 972 zł w 2023 roku
• 1 694 780 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Comtel Group wyniosła 23 590 410 zł.

a

ktywa trwałe to 8 724 295 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 866 115 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 590 410 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 998 730 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 591 680 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 419 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 590 410 zł w 2024 roku.
• 22 092 483 zł w 2023 roku.
• 23 503 608 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6650592.97

7826325.88

9508924.52

12386286.69

14085515.44

23503608.24

22092483.01

23590409.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.49

0.02

0.03

0.08

0.03

0.02

0.04

0.15

0.04

0.03

0.09

0.33

0.06

0.05

0.07

0.23

0.08

0.04

0.05

0.24

0.08

0.04

0.02

0.1

0.05

0.02

0

-0.01

0.05

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Comtel Group wyniosły 18 591 680 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 590 410 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 793 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 591 680 zł w 2024 roku
• 16 831 480 zł w 2023 roku
• 18 572 684 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6650592.97

6036213.82

0.91

7826325.88

5056111.15

0.65

9508924.52

6676784.22

0.7

12386286.69

8857258.59

0.72

14085515.44

9992484

0.71

23503608.24

18572683.84

0.79

22092483.01

16831480.47

0.76

23590409.83

18591680.11

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Comtel Group wykazała przychody na poziomie 23 762 683 zł.

Organizacja zarobiła 4863 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 136 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 273 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1,175% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 136 zł w 2024 roku
• 131 582 zł w 2023 roku
• 273 757 zł w 2022 roku

Wartość

105990

273757

131582

57136

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego" (27.51.Z)

dane za rok

Organizacja Comtel Group wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5641

0.61842

0.5641

0.71622

0.4697

0.39063

0.58108

0.86486

0.53571

0.64198

0.58333

0.525

0.44444

0.41429

0.525

0.425

0.59302

0.61728

0.61628

0.61538

0.44286

0.46269

0.46154

0.51282

0.66304

0.65517

0.6413

0.6506

0.56164

0.50725

0.6506

0.72289

0.62626

0.65263

0.64646

0.61538

0.5625

0.64557

0.6044

0.57609

0.61628

0.69388

0.67368

0.68367

0.72222

0.4875

0.63636

0.52222

0.58242

0.71591

0.59783

0.61798

0.65217

0.70115

0.52703

0.625

0.54023

0.55172

0.6506

0.30769

0.57895

0.60256

0.73684

0.3913

0.75758

0.40789

0.25

0.58824

Powiązania

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "COMTEL" SZYMON PABIJAN I ZBIGNIEW OJCZYK - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

MAXCOM - wspólnik

COMTEL GROUP - reprezentacja, wspólnik

P SZYMON - wspólnik

O ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.07.2015

Firma Handlowo - Usługowa "comtel" Szymon Pabijan I Zbigniew Ojczyk-Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

01.07.2015

30.06.2022

P Szymon

Luty 1977

Osoba

wspólnik

01.07.2015

30.06.2022

O Zbigniew

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

01.07.2015

Comtel Group

Organizacja

wspólnik

30.05.2018

Maxcom

Organizacja

wspólnik

30.06.2022

O Zbigniew

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

30.06.2022

P Szymon

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

01.07.2015

Comtel Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do COMTEL GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	M PLUS M FRĄSZCZAK M. KRUK E. SP. J.	0000096945
2	ELTERM - MACIEJ I MAŁGORZATA KASZUBA SP. J.	0000024423
3	AIRROXY SP. Z O.O.	0000400804
4	DIAMOND NANOTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0001043009
5	BERGMAN INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000787728
6	MASTERPROFI SP. Z O.O.	0000153025
7	MAAN SP. Z O.O.	0000299475
8	FACTORY SOLUTION SP. Z O.O.	0000876147
9	ENERGETYKA SOLARNA ENSOL SP. Z O.O.	0000178341
10	UNIDEZ SP. Z O.O.	0000238071
11	ELIKO MOŃKA SP. K.	0001007946
12	BYFAL SP. Z O.O.	0000505724
13	YNECO POLAND SP. Z O.O.	0001052722
14	"TERMICA" MARIAN MYSZAK, MAŁGORZATA I KRZYSZTOF KOŹBIAŁ	0000184101
15	ELSTEEL-POLAND SP. Z O.O.	0000141217
16	MILOO-ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000133715
17	PDDP SP. Z O.O.	0000052747
18	LINQ EUROPE SP. Z O.O.	0000413568
19	LEDIN GROUP SP. Z O.O.	0000951756
20	VERTOM SP. Z O.O.	0000966705
21	SMILE SP. Z O.O.	0000124050
22	ELPE ELEKTROPRODUKT SP. Z O.O.	0000163403
23	RULMECA POLAND SP. Z O.O.	0000021472
24	WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ GRZEJNYCH WUG MB	0000705349
25	FABRYKA APARATURY ELEKTRYCZNEJ "EMA-ELFA" SP. Z O.O.	0000176789
26	NADODRZE SP. Z O.O.	0000748374
27	HSK-DATA LTD SP. Z O.O.	0000024253
28	ENAP S.A.	0000345248
29	DHT SP. Z O.O.	0000229299
30	ELMA ENERGIA SP. Z O.O.	0000483001

COMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000564465 NIP 8691585325 REGON 850515140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego" (27.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do COMTEL GROUP

COMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000564465 NIP
8691585325 REGON
850515140