PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MS-ORTIS PRODUKT" | KRS: 0000079661

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

16 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

30,6 mln

Branża główna: Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

DZIEKANÓW LEŚNY

Adres

MIŁA, 13

Kod pocztowy

05-092

Rejestracja

2002-01-10

Rozpoczęcie działalności

2002-01-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ms-Ortis Produkt Kobieracki osiągnęła 16 040 137 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 040 137 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 551 685 zł.

Zysk netto wyniósł 4 488 452 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 286 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 040 137 zł w 2022 roku.
• 9 368 235 zł w 2021 roku.
• 5 787 386 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 745 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 488 452 zł w 2022 roku.
• 1 792 871 zł w 2021 roku.
• 111 709 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

9607324.81

761426.01

7032048.15

384955.15

9664005.73

619574.38

5787385.65

111708.61

9368235.09

1792871.25

16040136.68

4488452.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ms-Ortis Produkt Kobieracki wynosi 4,55 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 748 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 552 849 zł w 2022 roku.
• 1 785 275 zł w 2021 roku.
• 121 735 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ms-Ortis Produkt Kobieracki wynosi 30 593 517 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 946 284 zł a 62 838 329 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 605 119 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 593 517 zł w 2022 roku.
• 16 908 314 zł w 2021 roku.
• 7 083 103 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

3117336.29

12567923.54

24018312.03

2936900.88

9164753.58

17580120.38

2898877.42

11819845.42

24160014.33

1117086.1

7083102.78

14816059.92

3491338.44

16908313.5

25100197.5

1946284.48

30593517.18

62838328.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ms-Ortis Produkt Kobieracki wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ms-Ortis Produkt Kobieracki wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
• 0,25% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ms-Ortis Produkt Kobieracki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ms-Ortis Produkt Kobieracki wynosi 555 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 105 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 898 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 105 tys. zł a 898 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 555 tys. zł w 2022 roku.
• 553 tys. zł w 2021 roku.
• 324 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 105 tys. zł w 2022 roku.
• 268 tys. zł w 2021 roku.
• 18 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 898 tys. zł w 2022 roku.
• 1,11 mln zł w 2021 roku.
• 760 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ms-Ortis Produkt Kobieracki wyniosły 11 487 287 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ms-Ortis Produkt Kobieracki wyniosła 8 148 535 zł.

a

ktywa trwałe to 2 293 741 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 854 794 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 148 535 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 595 046 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 553 489 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 644 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 148 535 zł w 2022 roku.
• 7 699 879 zł w 2021 roku.
• 5 456 268 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

4925961.16

5541791.23

5857587.73

5456268.49

7699879.12

8148534.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 173%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.18

0.08

0.07

0.1

0.06

0.05

0.11

0.16

0.07

0.06

0.02

0.03

0.02

0.23

0.39

0.19

0.55

1.73

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ms-Ortis Produkt Kobieracki wyniosły 5 553 489 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 148 535 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 956 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 553 489 zł w 2022 roku
• 3 044 761 zł w 2021 roku
• 1 752 254 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4925961.16

769512.77

0.16

5541791.23

1625923.39

0.29

5857587.73

1992417.84

0.34

5456268.49

1752253.51

0.32

7699879.12

3044761.2

0.4

8148534.93

5553488.95

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ms-Ortis Produkt Kobieracki wykazała przychody na poziomie 16 040 137 zł.

Organizacja zarobiła 4 488 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 488 452 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych" (17.22.Z)

dane za rok

Organizacja ms-Ortis Produkt Kobieracki wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74667

0.55405

0.53333

0.12857

0.7619

0.67797

0.81429

0.58571

0

0.64198

0.4875

0.54321

0.23684

0.59155

0.58462

0.65789

0.48684

0

0.67857

0.52439

0.55952

0.30769

0.64789

0.63077

0.69231

0.50649

0

0.53933

0.49412

0.51685

0.30952

0.43056

0.41176

0.47619

0.36145

0.82105

0.54839

0.57895

0.30952

0.8961

0.92

0.87059

0.67857

0.83871

0.6044

0.5914

0.48276

0.9359

0.96591

0.94253

0

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DEKAR" BOREJSZA - powstanie organizacji

MS - ORTIS - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

S ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

KOBIERACKI PIOTR ANATOL - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.01.2002

23.02.2023

Kobieracki Piotr Anatol

Organizacja

powstanie organizacji

10.01.2002

23.02.2023

Przedsiębiorstwo Handlowe "dekar" Borejsza

Organizacja

wspólnik

10.01.2002

23.02.2023

K Piotr

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

10.01.2002

23.02.2023

S Zbigniew

Kwiecień 1954

Osoba

reprezentacja

10.01.2002

23.02.2023

K Piotr

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

10.01.2002

23.02.2023

S Zbigniew

Kwiecień 1954

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MS-ORTIS PRODUKT" KOBIERACKI, SELEROWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	MS - ORTIS SP. Z O.O.	0001016365
2	MIKLAN-RYZA SP. J. MICHAŁ MICHALSKI, ŁUKASZ MICHALSKI	0000006179
3	GARCHEM GARCZAREK SP. J.	0000552014
4	TEMCA POLSKA SP. Z O.O.	0000370561
5	MIKLAN-RYZA SP. Z O.O.	0000976833
6	ZEFIR TISSUE SP. Z O.O.	0000378458
7	FIRMA HANDLOWA ABC KRZYSZTOF BOBULA I ANDRZEJ BOBULA	0000082413
8	PRINEST SP. Z O.O.	0000278311
9	STARPAP T.Z.A. WOŹNIAK SP. J.	0000275187
10	ALTEMPO SP. Z O.O.	0000337063
11	PARO TEKTURA PAŹ SP. K.	0000966062
12	GCG GROUPE SP. Z O.O.	0000268381
13	KARTONIK SP. Z O.O.	0000492769
14	GOLD WORK SP. Z O.O. SP. K.	0000816766
15	DELABIE SP. Z O.O.	0000325957
16	STYBOWSKI SP. J.	0000474665
17	MULTIPAK BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000710849
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BARBARA"	0000098192
19	PRACTIC SP. Z O.O. S.K.A.	0000451691
20	PAPER PRODUCTS SP. Z O.O.	0000521523
21	COMBINATH SP. J. M. I E. NATH	0000303241
22	K&M GRUPA SP. Z O.O.	0000055182
23	ZEFIR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000515088
24	COMPACK SP. Z O.O.	0000638761
25	GDR SP. Z O.O.	0000236709
26	BESKID SP. Z O.O.	0000121046
27	SPIRAL SP. Z O.O.	0000084523
28	IPS EUROPE SP. Z O.O.	0000528482
29	BAG-DRUK SP. J. S. JASIACZYK, R. JODKO	0000170399
30	TPL SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000395409

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MS-ORTIS PRODUKT" KOBIERACKI, SELEROWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000079661 NIP 5210127117 REGON 011053462

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych" (17.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MS-ORTIS PRODUKT" KOBIERACKI, SELEROWICZ

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MS-ORTIS PRODUKT" KOBIERACKI, SELEROWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000079661 NIP
5210127117 REGON
011053462