PRINEST SP. Z O.O. | KRS: 0000278311

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

16,8 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

22,1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŁUBOWO

Adres

, 20

Kod pocztowy

62-260

Rejestracja

2007-04-18

Rozpoczęcie działalności

2006-12-09

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZGODNIE Z § 21 UMOWY SPÓŁKI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność związana z tłumaczeniami Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Pozostałe drukowanie Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Prinest osiągnęła 16 797 858 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 797 858 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 540 462 zł.

Zysk netto wyniósł 1 257 397 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 732 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 797 858 zł w 2023 roku.
• 16 919 169 zł w 2022 roku.
• 14 122 587 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 196 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 257 397 zł w 2023 roku.
• 1 320 444 zł w 2022 roku.
• 1 405 646 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6403677.15

79931.58

6805052.38

274019.55

10782879.36

1382343.63

18592583.53

1469711.75

14122587

1405646.22

16919168.95

1320443.93

16797858.12

1257396.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Prinest wynosi 1,7 mln zł.

EBITDA Prinest wynosi 1,9 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 268 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 697 714 zł w 2023 roku.
• 1 789 523 zł w 2022 roku.
• 1 697 885 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 299 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 904 672 zł w 2023 roku.
• 1 976 784 zł w 2022 roku.
• 1 839 195 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Prinest wynosi 22 101 538 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 873 380 zł a 41 994 645 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 807 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 101 538 zł w 2023 roku.
• 21 491 554 zł w 2022 roku.
• 19 106 592 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

670158.55

5259002.97

16009192.88

875673.22

6508453

17012630.95

1912430.94

14630391.7

26957198.4

3014714.75

21288617.44

46481458.83

4068949.42

19106592.3

35306467.5

4930332.73

21491554.41

42297922.38

5873380.11

22101538.23

41994645.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prinest wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prinest wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Prinest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Prinest wynosi 932 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 251 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 251 tys. zł a 2,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 131 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 932 tys. zł w 2023 roku.
• 824 tys. zł w 2022 roku.
• 687 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 251 tys. zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.
• 255 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,34 mln zł w 2023 roku.
• 1,91 mln zł w 2022 roku.
• 1,51 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 737 137 zł.

Koszty operacyjne Prinest wyniosły 15 100 144 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 387 719 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 737 137 zł w 2023 roku
• 2 200 431 zł w 2022 roku
• 2 451 178 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Prinest wyniosła 9 944 233 zł.

a

ktywa trwałe to 1 131 584 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 812 649 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 944 233 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 831 173 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 113 060 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 329 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 944 233 zł w 2023 roku.
• 8 322 293 zł w 2022 roku.
• 7 548 938 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1970051.46

2533104.66

4340249

7474626.51

7548938.31

8322293.16

9944233.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.09

0.01

0.11

0.23

0.05

0.04

0.32

0.54

0.16

0.13

0.2

0.37

0.1

0.08

0.19

0.26

0.12

0.1

0.16

0.2

0.11

0.08

0.13

0.16

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Prinest wyniosły 2 113 060 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 944 233 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 113 060 zł w 2023 roku
• 1 748 516 zł w 2022 roku
• 2 123 672 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1970051.46

1076506.72

0.55

2533104.66

1365540.37

0.54

4340249

1790341.08

0.41

7474626.51

3455006.84

0.46

7548938.31

2123672.42

0.28

8322293.16

1748516.19

0.21

9944233.36

2113059.88

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Prinest wykazała przychody na poziomie 16 797 858 zł.

Organizacja zarobiła 1 661 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 404 582 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 257 397 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 504 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 404 582 zł w 2023 roku
• 465 474 zł w 2022 roku
• 281 224 zł w 2021 roku

Wartość

23556

70826

342880

427487

281224

465474

404582

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

dane za rok

Organizacja Prinest wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62264

0.69811

0.61635

0.48951

0.32813

0.30645

0.48951

0.45139

0.69178

0.72472

0.69492

0.64045

0.46988

0.53472

0.51095

0.73494

0.62048

0.76687

0.86598

0.77368

0.74227

0.3787

0.80137

0.79856

0.89349

0.76331

0.90608

0.83412

0.82609

0.79147

0.44737

0.61905

0.62745

0.75789

0.60847

0.90404

0.819

0.76056

0.75113

0.3125

0.64972

0.68047

0.75962

0.5534

0.84541

0.81223

0.7713

0.77293

0.25

0.59016

0.62921

0.6875

0.48325

0.87558

0.77876

0.75455

0.78319

0.26512

0.56085

0.63587

0.67907

0.48372

0.85915

Powiązania

C WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

L JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2007

L Jarosław

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

18.04.2007

C Wojciech

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

18.04.2007

L Jarosław

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

18.04.2007

C Wojciech

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Lasecki Jarosław posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Czyż Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PRINEST

	Organizacja	Numer KRS
1	AEREM INDUSTRY SP. Z O.O.	0000414538
2	GOLD WORK SP. Z O.O. SP. K.	0000816766
3	ETIDRUK ETYKIETY.PL SP. Z O.O.	0000071431
4	HOLBOX POLAND SP. Z O.O.	0000299704
5	DRUKARNIA ETYKIET "MIM" MIELCAREK SP. Z O.O.	0001010822
6	AVISA A. KUJAWA, L. KUJAWA SP. J.	0000211301
7	FLEKSOGRAF SP. Z O.O.	0001005971
8	POS LAB INTERNATIONAL SZYMCZAK SP. J.	0000949018
9	ZEMAR KODY KRESKOWE SP. Z O.O.	0000569550
10	PACKOPACK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000497025
11	PULP PACKAGING SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000741561
12	TERMEX-FIBER SP. Z O.O.	0000532932
13	LRG CELL S.A.	0000567273
14	DPH COMPANY SP. Z O.O.	0000382342
15	BESKID SP. Z O.O.	0000121046
16	HORTON KIRBY POLAND SP. Z O.O.	0000044137
17	MAZOWIECKIE ZAKŁADY GRAFICZNE JAROSŁAW ZACZEK ANDRZEJ	0000650432
18	S3 SP. Z O.O.	0000545349
19	IG DESIGN GROUP SP. Z O.O.	0000281106
20	APAK MARIAN WĘGRZYNOWSKI, JOANNA WĘGRZYNOWSKA-WRÓBEL,	0000168298
21	PANOT BURKIET, KRUPA SP. K.	0000949452
22	CORFUL SP. Z O.O.	0000690104
23	KRM DRUK MILLER SP. K.	0000771665
24	A.T.K. SP. J. A. BĘDKOWSKA, T. KĘDROŃ	0000576064
25	LBK SP. Z O.O.	0000780492
26	INVEST POLSKA GROUP SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000256999
27	DS SMITH PACKAGING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000203850
28	FILE SP. Z O.O.	0000022091
29	BELLERPACK BELLERDRUK SP. Z O.O.	0000298560
30	COMPACK SP. Z O.O.	0000638761

PRINEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000278311 NIP 7842375224 REGON 300457807

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRINEST

PRINEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000278311 NIP
7842375224 REGON
300457807