GCG GROUPE SP. Z O.O. | KRS: 0000268381

Podsumowanie

aktywa

10,2 mln

przychód

17,9 mln

zysk

3,9 mln

wartość firmy

33,8 mln

Branża główna: Produkcja artykułów piśmiennych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BIAŁEGO DĘBU, 1

Kod pocztowy

02-757

Rejestracja

2006-11-23

Rozpoczęcie działalności

2006-11-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gcg-groupe.pl

Email

biuro@gcg-groupe.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Produkcja artykułów piśmiennych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TRANSPORT WODNY PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU TRANSPORT LOTNICZY

Opis

Produkcja kopert kurierskich, foliopaków i taśm pakowych
Druk offsetowy i specjalistyczne nadruki
Wysoka jakość materiałów i innowacyjne metody produkcji
Szeroka gama produktów zabezpieczających przesyłki
Doświadczenie w współpracy z firmami kurierskimi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GCG Groupe osiągnęła 17 857 410 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 857 410 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 987 497 zł.

Zysk netto wyniósł 3 869 913 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 491 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 857 410 zł w 2024 roku.
• 17 539 816 zł w 2023 roku.
• 15 779 768 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 487 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 869 913 zł w 2024 roku.
• 4 261 947 zł w 2023 roku.
• 1 174 911 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7417247

458785.33

5049134.48

36397.17

6922606.34

315685.26

8367061.65

613815.34

9087787.2

573096.35

15779768.22

1174910.73

17539815.96

4261947.41

17857410.31

3869913.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GCG Groupe wynosi 3,92 mln zł.

EBITDA GCG Groupe wynosi 4,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 471 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 921 782 zł w 2024 roku.
• 4 594 555 zł w 2023 roku.
• 1 326 187 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 502 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 178 146 zł w 2024 roku.
• 4 846 721 zł w 2023 roku.
• 1 399 324 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GCG Groupe wynosi 33 778 175 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 393 581 zł a 54 178 787 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 706 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 778 175 zł w 2024 roku.
• 34 212 147 zł w 2023 roku.
• 18 131 674 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1054055.02

7834027.67

18543117.5

363971.7

4221644.58

12622836.2

1290818.96

7168630.9

17306515.85

1751180.47

9784482.93

20917654.13

2181002.73

10531912.93

22719468

2912185.78

18131674.18

39449420.55

5471146.34

34212146.62

59667263.74

6393581.37

33778175.1

54178787.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GCG Groupe wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GCG Groupe wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GCG Groupe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GCG Groupe wynosi 1,2 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 536 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,26 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 536 tys. zł a 2,26 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 137 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 578 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 536 tys. zł w 2024 roku.
• 526 tys. zł w 2023 roku.
• 235 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,84 mln zł w 2023 roku.
• 777 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 874 693 zł.

Koszty operacyjne GCG Groupe wyniosły 13 935 628 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 716 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 874 693 zł w 2024 roku
• 742 081 zł w 2023 roku
• 648 236 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GCG Groupe wyniosła 10 224 787 zł.

a

ktywa trwałe to 2 065 191 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 159 596 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 224 787 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 524 775 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 700 012 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 083 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 224 787 zł w 2024 roku.
• 9 414 537 zł w 2023 roku.
• 8 269 412 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2640677.5

2385970.88

2693493.63

3702927.17

4397925.99

8269411.74

9414537.47

10224786.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.33

0.08

0.06

0.02

0.04

0.02

0.01

0.12

0.18

0.05

0.17

0.26

0.07

0.13

0.2

0.06

0.14

0.3

0.07

0.45

0.58

0.24

0.38

0.45

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GCG Groupe wyniosły 1 700 012 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 224 787 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 700 012 zł w 2024 roku
• 2 119 676 zł w 2023 roku
• 4 386 497 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2640677.5

1235270.81

0.47

2385970.88

1439349.22

0.6

2693493.63

972401.68

0.36

3702927.17

1368019.88

0.37

4397925.99

1489922.35

0.34

8269411.74

4386497.37

0.53

9414537.47

2119675.69

0.23

10224786.93

1700011.77

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GCG Groupe wykazała przychody na poziomie 17 857 410 zł.

Organizacja zarobiła 3 912 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 341 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 869 913 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9325 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 341 zł w 2024 roku
• 170 000 zł w 2023 roku
• 40 000 zł w 2022 roku

Wartość

107616

8538

76102

143981

140680

40000

170000

42341

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów piśmiennych" (17.23.Z)

dane za rok

Organizacja GCG Groupe wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja artykułów piśmiennych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75

0.74545

0.69643

0.33962

0.66667

0.68421

0.83333

0.78846

0.77551

0.65079

0.70968

0.69841

0.48276

0.45098

0.46667

0.55932

0.42373

0.65455

0.74627

0.77273

0.73134

0.35

0.55102

0.7

0.65574

0.77778

0.79412

0.79104

0.76471

0.42857

0.57692

0.7619

0.6875

0.8125

0.7971

0.79104

0.7971

0.40984

0.41667

0.59016

0.84375

0.84286

0.79412

0.82857

0.56923

0.44444

0.56923

0.63077

0.79104

0.89231

0.77778

0.8

0.32258

0.7451

0.8871

0.82258

0.82813

0.91667

0.76087

0.75

0.29167

0.78571

0.8125

0.75

0.77778

Powiązania

Ł CEZARY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2014

Ł Cezary

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

23.11.2006

24.09.2014

Ł Cezary

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

23.11.2006

24.09.2014

P Eugeniusz

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

23.11.2006

24.09.2014

G Grzegorz

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

23.11.2006

Ł Cezary

Wrzesień 1965

Osoba

Udziałowcy

Łata Cezary posiada 770 udziałów, które stanowią 77.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.09.2014 jest Łata Cezary kontrolujący 77% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2006 do 24.09.2014 był Łata Cezary kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do GCG GROUPE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BARBARA"	0000098192
2	POLIGRAFIA FABISIAK SP. Z O.O.	0000982868
3	IPS EUROPE SP. Z O.O.	0000528482
4	HAPPY BRANDS FACTORY SP. Z O.O.	0000375233
5	GOLD WORK SP. Z O.O. SP. K.	0000816766
6	DRUKARNIA PIGA. PL SP. Z O.O.	0000493662
7	BESKID SP. Z O.O.	0000121046
8	MULTIPAK BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000710849
9	A.T.K. SP. J. A. BĘDKOWSKA, T. KĘDROŃ	0000576064
10	RAFEX WRONKI SP. Z O.O.	0000949719
11	FILE SP. Z O.O.	0000022091
12	SMARTPACK SP. Z O.O.	0000579151
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "POLKORK"	0000177272
14	COMPACK SP. Z O.O.	0000638761
15	TUBY K. JAKUBOWSKI SP. Z O.O.	0000017121
16	ETIDRUK ETYKIETY.PL SP. Z O.O.	0000071431
17	AEREM INDUSTRY SP. Z O.O.	0000414538
18	CORFUL SP. Z O.O.	0000690104
19	ALTEMPO SP. Z O.O.	0000337063
20	INTER-PACK POLONIA SP. Z O.O.	0000551371
21	MS - ORTIS SP. Z O.O.	0001016365
22	F.H.P.U. "TEK-PAK" SP. Z O.O. SP. K.	0000688175
23	TEFIM SP. Z O.O.	0000181396
24	BELLERPACK BELLERDRUK SP. Z O.O.	0000298560
25	ZEMAR KODY KRESKOWE SP. Z O.O.	0000569550
26	PARO TEKTURA PAŹ SP. K.	0000966062
27	ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ "TARNOPAK" SP. Z O.O.	0000116838
28	VIMA R. GUMOWSKI, A. NERSISYAN SP. J.	0000499727
29	"KARTON - PACK" ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ JAKUB	0000327851
30	RESPAK SP. Z O.O.	0000080492

GCG GROUPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000268381 NIP 9222881678 REGON 060194115

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów piśmiennych" (17.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GCG GROUPE

GCG GROUPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268381 NIP
9222881678 REGON
060194115