Organizacja Kragum osiągnęła 15 233 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 231 344 zł. Pozostałe przychody to 2370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 300 953 zł.
Zysk netto wyniósł 1 930 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 065 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 233 713 zł w 2022 roku.
• 13 304 960 zł w 2021 roku.
• 10 826 340 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 930 391 zł w 2022 roku.
• 1 965 422 zł w 2021 roku.
• 1 008 897 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kragum wynosi 25 109 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 232 562 zł a 38 573 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 936 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 109 935 zł w 2022 roku.
• 23 266 432 zł w 2021 roku.
• 17 063 852 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kragum wyniosła 10 741 085 zł.
a
ktywa trwałe to 2 328 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 412 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 741 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 643 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 097 668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 872 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 741 085 zł w 2022 roku.
• 11 072 394 zł w 2021 roku.
• 9 694 337 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kragum wyniosły 1 097 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 741 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 097 668 zł w 2022 roku
• 2 359 368 zł w 2021 roku
• 1 946 734 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kragum wykazała przychody na poziomie 15 233 713 zł.
Organizacja zarobiła 1 980 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 017 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 930 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 017 zł w 2022 roku
• 390 069 zł w 2021 roku
• 272 628 zł w 2020 roku
Organizacja Kragum wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kramarz Marcin
posiada 1086 udziałów, które stanowią 62% firmy.