Produkcja samoobsługowych stacji naprawy rowerów.|Eksport do ponad 40 krajów.|Zabezpieczenia antykradzieżowe i wandaloodporne.|Personalizacja produktów z logo sponsorów.|Wprowadzenie innowacyjnych punktów mycia rowerów i stacji ładowania e-bike'ów.
IBOMBO to firma, która specjalizuje się w produkcji samoobsługowych stacji naprawy rowerów, oferując kompleksowe rozwiązania dla cyklistów. Działa na rynku globalnym, dostarczając swoje produkty do ponad 40 krajów, co świadczy o ich wysokiej popularności i zaufaniu, jakim obdarzają je klienci. Stacje te charakteryzują się solidną konstrukcją oraz wyposażeniem w wysokiej jakości narzędzia, co pozwala na efektywne przeprowadzanie napraw i regulacji rowerowych na miejscu, co z kolei eliminuje problemy związane z brakiem narzędzi podczas podróży. Firma kładzie duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa, tworząc rozwiązania odporne na kradzież i wandalizm, takie jak zabezpieczenia antykradzieżowe oraz trwałe linie ze stali nierdzewnej. Dodatkowym atutem jest możliwość personalizacji produktów, co pozwala na umieszczenie logo firmy sponsora, co może stanowić oryginalne narzędzie marketingowe. IBOMBO nie tylko produkuje stacje naprawy rowerów, ale również wprowadza nowości, takie jak punkty mycia rowerów oraz stacje ładowania dla e-bike'ów. Misją firmy jest nie tylko ułatwienie pracy cyklistom, ale również wspieranie marketingu CSR, poprzez oferowanie darmowej pomocy w naprawach rowerowych, co zwiększa pozytywny wizerunek sponsorów i docenienie ich zewnętrznej aktywności społecznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ibombo osiągnęła 15 864 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 864 885 zł. Pozostałe przychody to 39 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 170 809 zł.
Zysk netto wyniósł 4 694 076 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 288 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 864 924 zł w 2024 roku. • 15 340 579 zł w 2023 roku. • 17 797 429 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 564 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 694 076 zł w 2024 roku. • 4 710 522 zł w 2023 roku. • 5 082 978 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ibombo wynosi 40 256 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 903 182 zł a 65 717 071 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 418 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 40 256 104 zł w 2024 roku. • 36 451 765 zł w 2023 roku. • 36 046 598 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ibombo wynosi 4,8 mln zł.
EBITDA Ibombo wynosi 4,89 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ibombo wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,586% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,80% w 2024 roku. • 2,80% w 2023 roku. • 2,79% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibombo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ibombo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ibombo wynosi 1,7 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 476 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,51 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 476 tys. zł a 4,51 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
566 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,7 mln zł w 2024 roku. • 1,34 mln zł w 2023 roku. • 988 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 476 tys. zł w 2024 roku. • 460 tys. zł w 2023 roku. • 534 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,51 mln zł w 2024 roku. • 3,32 mln zł w 2023 roku. • 1,69 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 690 740
zł.
Koszty operacyjne Ibombo wyniosły
11 061 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
563 580 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 690 740 zł w 2024 roku • 1 330 030 zł w 2023 roku • 1 478 954 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ibombo wyniosła 16 855 129 zł.
a
ktywa trwałe to 1 650 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 204 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 855 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 537 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 317 552 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 618 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 855 129 zł w 2024 roku. • 11 434 526 zł w 2023 roku. • 8 407 904 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ibombo wyniosły 2 317 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 855 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 772 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 317 552 zł w 2024 roku • 1 591 026 zł w 2023 roku • 3 274 926 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ibombo wykazała przychody na poziomie 15 864 924 zł.
Organizacja zarobiła 4 704 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 694 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3329 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9987 zł w 2024 roku • 11 553 zł w 2023 roku • 1 157 161 zł w 2022 roku
Organizacja Ibombo wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-48
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−1 mies. 4 dni11-06-2024
2022
−3 mies. 17 dni30-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubasik Janusz posiada 900
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.