"RDJ KLIMA" SP. J. W.DYBICZ, R.JÓZEFOWICZ, M.RAPICKI | KRS: 0000037456

Podsumowanie

aktywa

9,7 mln

przychód

17,6 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

28,5 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WŁOCŁAWEK

Adres

SPOKOJNA, 97A

Kod pocztowy

87-800

Rejestracja

2001-09-04

Rozpoczęcie działalności

1995-11-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RDJ Klima W.DYBICZ osiągnęła 17 562 512 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 531 695 zł. Pozostałe przychody to 30 818 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 881 899 zł.

Zysk netto wyniósł 2 649 795 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 830 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 562 512 zł w 2024 roku.
• 19 233 834 zł w 2023 roku.
• 22 455 152 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 649 795 zł w 2024 roku.
• 4 249 067 zł w 2023 roku.
• 5 795 578 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11751550.25

3319343.7

13636740.23

3198823.32

14529414.07

3954469.8

13444523.04

2291982.42

17337364.77

3520176.71

22455152.33

5795578.48

19233833.85

4249066.75

17562512.22

2649795.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RDJ Klima W.DYBICZ wynosi 2,63 mln zł.

EBITDA RDJ Klima W.DYBICZ wynosi 3,08 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 57 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 631 753 zł w 2024 roku.
• 4 222 508 zł w 2023 roku.
• 5 813 154 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 116 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 076 730 zł w 2024 roku.
• 4 559 667 zł w 2023 roku.
• 6 331 957 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RDJ Klima W.DYBICZ wynosi 28 485 812 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 178 290 zł a 43 906 281 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 485 812 zł w 2024 roku.
• 36 372 926 zł w 2023 roku.
• 47 031 522 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5139617

26251358.64

46470811.8

5092303.29

26978756.72

44783526.48

5380023.56

30884178.81

55362577.2

4532422.81

22663367.86

33611307.6

4532422.81

30171372.83

49282473.94

8879106.68

47031522.15

81138098.72

6554103.49

36372926.39

59486934.5

6178289.94

28485811.82

43906280.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RDJ Klima W.DYBICZ wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RDJ Klima W.DYBICZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 651 251 zł.

Koszty operacyjne RDJ Klima W.DYBICZ wyniosły 14 899 941 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 443 328 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 651 251 zł w 2024 roku
• 6 523 929 zł w 2023 roku
• 6 555 370 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RDJ Klima W.DYBICZ wyniosła 9 699 904 zł.

a

ktywa trwałe to 5 882 324 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 817 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 699 904 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 237 720 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 462 184 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 699 904 zł w 2024 roku.
• 10 129 073 zł w 2023 roku.
• 13 246 396 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9749809.3

9135218.97

8870794.46

8135838.53

9308313.98

13246395.84

10129073.16

9699903.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.48

0.27

0.28

0.35

0.47

0.22

0.23

0.45

0.55

0.26

0.27

0.28

0.38

0.15

0.17

0.38

0.58

0.2

0.44

0.49

0.26

0.42

0.49

0.22

0.27

0.32

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RDJ Klima W.DYBICZ wyniosły 1 462 184 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 699 904 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -204 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 462 184 zł w 2024 roku
• 1 390 269 zł w 2023 roku
• 1 407 587 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9749809.3

2896986.63

0.3

9135218.97

2345481.25

0.26

8870794.46

1697429.71

0.19

8135838.53

2092608.11

0.26

9308313.98

3265083.56

0.35

13246395.84

1407586.94

0.11

10129073.16

1390268.51

0.14

9699903.61

1462183.69

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RDJ Klima W.DYBICZ wykazała przychody na poziomie 17 562 512 zł.

Organizacja zarobiła 2 649 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 649 795 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja RDJ Klima W.DYBICZ wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92992

0.73654

0.74669

0.31653

0.93439

0.92523

0.91515

0.80483

0

0.92453

0.76573

0.75685

0.28361

0.92402

0.89706

0.91713

0.79412

0

0.93443

0.77647

0.75286

0.24421

0.93075

0.92827

0.94306

0.82826

0

0.8688

0.76961

0.73003

0.28

0.84149

0.77459

0.88194

0.75174

0

0.8913

0.79081

0.74224

0.37081

0.85171

0.84252

0.88815

0.79466

0

0.93134

0.80061

0.7791

0.1585

0.90185

0.89143

0.92182

0.79645

0

0.9142

0.77492

0.72543

0.19869

0.89366

0.87262

0.91191

0.81729

0

0.88075

0.7548

0.69456

0.22198

0.84101

0.81176

0.87527

0.74414

0

Powiązania

R MAREK - wspólnik, reprezentacja

J ROMAN - wspólnik, reprezentacja

D WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.09.2001

D Wojciech

Październik 1967

Osoba

wspólnik

04.09.2001

J Roman

Luty 1969

Osoba

wspólnik

04.09.2001

R Marek

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

04.09.2001

R Marek

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

04.09.2001

D Wojciech

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

04.09.2001

J Roman

Luty 1969

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "RDJ KLIMA"

	Organizacja	Numer KRS
1	ZEGAR DZIKOWSKI I ZYDER SP. J.	0000074580
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "HELMET"	0000137215
3	KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE SP. Z O.O.	0000325905
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE WADEX S.A.	0000273372
5	ZAMTECHNIKA SP. Z O.O.	0000799573
6	KRAGUM SP. Z O.O.	0000328214
7	NOWOSYSTEM SP. Z O.O.	0000366537
8	ZELKA SP. Z O.O.	0000065943
9	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "INMET"	0000134635
10	BURGAFLEX SP. Z O.O.	0000535030
11	SPÓŁDZIELNIA SNB W BIAŁYMSTOKU	0000077678
12	MARSZAŁ SP. Z O.O.	0000994365
13	POTTKER-POLSKA SP. Z O.O.	0000100446
14	GUNNEBO POLSKA SP. Z O.O.	0000116176
15	GLOBAL TECHNIK KRZYSZTOF SOBCZAK, DARIUSZ PIĘTAS	0000573697
16	CORDIA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000551143
17	"FINISH A" ANNA DRYJAK SP. J.	0000139546
18	STARS CIRCLE EUROPE SP. Z O.O.	0000697685
19	INTECH SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA	0000978453
20	MPT POLAND SP. Z O.O.	0000640562
21	KOMEX SP. Z O.O.	0001152122
22	ZM KOLNO S.A.	0000336121
23	DABEW SP. Z O.O.	0000974405
24	KOMEX BOGDAN KOWALCZE JAN MALINA SP. J.	0000040927
25	TEKNOMET SP. Z O.O.	0000362356
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CHADMET BOGDAN CHADAJ	0000496131
27	BMT PRO SP. Z O.O.	0000382083
28	ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH "EMIZET" SP. Z O.O.	0000186920
29	METALBOX SP. Z O.O.	0000071413
30	UMET SP. Z O.O.	0000268487

"RDJ KLIMA" SPÓŁKA JAWNA W.DYBICZ, R.JÓZEFOWICZ, M.RAPICKI KRS 0000037456 NIP 8881013230 REGON 910221739

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "RDJ KLIMA"

"RDJ KLIMA" SPÓŁKA JAWNA W.DYBICZ, R.JÓZEFOWICZ, M.RAPICKI KRS
0000037456 NIP
8881013230 REGON
910221739