Zelka Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Wrześni, która działa w branży instalacji wodnych, kanalizacyjnych oraz systemów centralnego ogrzewania od 25 lat. W ciągu ostatnich 10 lat rozwija się także w obszarze handlu hurtowego. Głównym obszarem działalności firmy są systemy mocowań rur, w tym produkcja różnorodnych komponentów, takich jak uchwyty do rur i rynien oraz haki, które są wytwarzane z wysokiej jakości stali, w tym stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Zelka Sp. z o.o. pełni również funkcję hurtowni specjalizującej się w produktach związanych z kanalizacją i odwodnieniem, oferując szeroki asortyment elementów budowlanych, takich jak rynny ocynkowane, płyty OSB, rury wentylacyjne oraz wełnę mineralną. Dodatkowo, firma dysponuje nowoczesnymi maszynami do obróbki laserowej oraz malowania proszkowego, co pozwala na świadczenie profesjonalnych usług w zakresie malowania i cięcia metalowych konstrukcji. Oferta obejmuje także sprzedaż wody demineralizowanej oraz szeroki wybór materiałów budowlanych, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Zelka Sp. z o.o. cieszy się pozytywnymi opiniami wśród klientów, co potwierdza jej wysoką jakość usług oraz indywidualne podejście do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zelka osiągnęła 19 167 887 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 122 063 zł. Pozostałe przychody to 45 824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 345 942 zł.
Strata netto wyniosła 223 879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 113 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 167 887 zł w 2024 roku.
• 19 691 667 zł w 2023 roku.
• 18 866 166 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -223 879 zł w 2024 roku.
• 866 426 zł w 2023 roku.
• -1 460 252 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zelka wynosi -64 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -63 662 zł w
2024 roku.
• 657 042 zł w
2023 roku.
• -1 320 266 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zelka wynosi 18 313 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 47 919 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 819 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 313 693 zł w 2024 roku.
• 22 371 495 zł w 2023 roku.
• 17 705 635 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zelka wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelka wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zelka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zelka wynosi 520 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 520 tys. zł w 2024 roku.
• 589 tys. zł w 2023 roku.
• 356 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,48 mln zł w 2024 roku.
• 1,54 mln zł w 2023 roku.
• 1,37 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zelka wyniosły 19 185 725
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zelka wyniosła 11 520 872 zł.
a
ktywa trwałe to 6 361 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 159 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 520 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 380 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 140 736 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 431 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 520 872 zł w 2024 roku.
• 11 798 399 zł w 2023 roku.
• 12 062 915 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zelka wyniosły 4 140 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 520 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 140 736 zł w 2024 roku
• 4 094 384 zł w 2023 roku
• 5 225 327 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zelka wykazała przychody na poziomie 19 167 887 zł.
Organizacja zarobiła -115 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -223 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -94% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 181 zł w 2024 roku
• 275 532 zł w 2023 roku
• 14 213 zł w 2022 roku
Organizacja Zelka wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kluk Piotr
posiada 734 udziałów,
które stanowią 33.4% firmy.
Kluk Dawid
posiada 733 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.