Organizacja "zelka" osiągnęła 18 866 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 863 639 zł. Pozostałe przychody to 2526 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 323 891 zł.
Strata netto wyniosła 1 460 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 497 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 866 166 zł w 2022 roku.
• 20 167 926 zł w 2021 roku.
• 17 431 862 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -317 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 460 252 zł w 2022 roku.
• 1 030 646 zł w 2021 roku.
• 1 250 834 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zelka" wynosi 17 705 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 47 165 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 026 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 705 635 zł w 2022 roku.
• 23 791 250 zł w 2021 roku.
• 22 059 461 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zelka" wyniosła 12 062 915 zł.
a
ktywa trwałe to 7 014 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 048 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 062 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 837 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 225 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 711 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 062 915 zł w 2022 roku.
• 14 195 116 zł w 2021 roku.
• 11 366 509 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zelka" wyniosły 5 225 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 062 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 540 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 225 327 zł w 2022 roku
• 5 897 276 zł w 2021 roku
• 4 119 995 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zelka" wykazała przychody na poziomie 18 866 166 zł.
Organizacja zarobiła -1 446 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 460 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 213 zł w 2022 roku
• 247 481 zł w 2021 roku
• 206 196 zł w 2020 roku
Organizacja "zelka" wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kluk Piotr
posiada 734 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.