Instalacje przeciwpożarowe HI-FOG i tryskaczowe|Prefabrykacja rurociągów przeciwpożarowych|Ochrona przeciwpożarowa w energetyce i centrach danych|Zabezpieczanie obiektów dziedzictwa narodowego i przemysłu samochodowego|Kompleksowe usługi od projektu po serwis
INSTAC to firma z wieloletnim doświadczeniem, która zajmuje się kompleksową ochroną przeciwpożarową, działając od blisko 25 lat. Organizacja jest pionierem w dziedzinie systemów wysokociśnieniowej mgły wodnej, znanej pod marką HI-FOG, oraz oferuje tradycyjne instalacje tryskaczowe i hydrantowe. Firma prowadzi całościowe usługi od fazy projektowej, przez kompletacje, montaż, aż po serwisowanie systemów przeciwpożarowych. Misją INSTAC jest ochrona ludzi, mienia oraz zapewnienie ciągłości biznesowej swoich klientów.INSTAC specjalizuje się w ochronie przeciwpożarowej w różnych sektorach, takich jak energetyka, budownictwo wysokościowe, obiekty dziedzictwa narodowego, centra danych, przemysł samochodowy oraz branża hotelarska. Firma aktywnie zabezpiecza bloki węglowe, gazowe, hydroenergetyczne oraz budynki na wynajem w Polsce i Niemczech, korzystając często z nowoczesnych systemów HI-FOG. W obiektach zabytkowych, systemy mgłowe zapewniają skuteczną ochronę bez ryzyka uszkodzenia dzieł sztuki przez środek gaśniczy. Natomiast w centrach danych instalacje chronią serwery, rozdzielnie oraz strefy magazynowe przed pożarami. W sektorze automotive, INSTAC zabezpiecza zarówno hale produkcyjne, jak i lakiernie oraz podmioty dostarczające podzespoły dla producentów aut.Firma przekłada swoje doświadczenie na międzynarodowe projekty, co potwierdzają statystyki: 360 000 m2 powierzchni biurowych zabezpieczonej w budownictwie wysokościowym oraz 111 000 głowic mgłowych HI-FOG zainstalowanych na całym świecie. Instalacje tryskaczowe i hydrantowe, stosowane od ponad wieku, są jednym z najbardziej efektywnych systemów ochronnych używanych w różnych obiektach przemysłowych i publicznych. Prefabrykacja rurociągów przeciwpożarowych, dostosowana do standardów VdS, jest kolejnym elementem oferty INSTAC, który od 2001 roku dostarcza sprawdzone rozwiązania.Firma nieustannie rozwija swoje kompetencje, wdraża nowe technologie oraz podnosi efektywność swoich działań, co odzwierciedla nowa identyfikacja wizualna i logo, ukazując jej nowoczesność i bezkompromisowość w dziedzinie bezpieczeństwa. INSTAC działa na wielu rynkach międzynarodowych, chroniąc życie i mienie swoich klientów, a także dbając o ciągłość ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instac osiągnęła 64 605 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 443 222 zł. Pozostałe przychody to 1 162 706 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 409 670 zł.
Zysk netto wyniósł 2 033 552 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 699 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 64 605 928 zł w 2024 roku. • 95 660 881 zł w 2023 roku. • 100 289 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -91 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 033 552 zł w 2024 roku. • 9 191 556 zł w 2023 roku. • 9 325 638 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instac wynosi 100 085 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 335 520 zł a 260 696 028 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 151 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 100 085 332 zł w 2024 roku. • 148 728 537 zł w 2023 roku. • 146 287 348 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instac wynosi 3,06 mln zł.
EBITDA Instac wynosi 3,79 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
76 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 057 462 zł w
2024 roku. • 11 558 886 zł w
2023 roku. • 10 770 402 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
84 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 794 450 zł w
2024 roku. • 12 497 294 zł w
2023 roku. • 11 736 853 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instac wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,55% w 2023 roku. • 2,53% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instac wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instac charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instac wynosi 6,68 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 407 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 407 tys. zł a 21,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
603 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6,68 mln zł w 2024 roku. • 7,32 mln zł w 2023 roku. • 6,59 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 407 tys. zł w 2024 roku. • 1,73 mln zł w 2023 roku. • 1,62 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21,71 mln zł w 2024 roku. • 20,88 mln zł w 2023 roku. • 17,84 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 354 546
zł.
Koszty operacyjne Instac wyniosły
60 385 760
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
831 321 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 354 546 zł w 2024 roku • 21 101 437 zł w 2023 roku • 23 697 815 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instac wyniosła 72 051 545 zł.
a
ktywa trwałe to 3 157 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 894 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 051 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 174 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 877 538 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 709 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 72 051 545 zł w 2024 roku. • 76 386 926 zł w 2023 roku. • 72 564 113 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instac wyniosły 6 877 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 051 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -579 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 877 538 zł w 2024 roku • 12 135 736 zł w 2023 roku • 16 396 988 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2024 roku • 16% w 2023 roku • 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instac wykazała przychody na poziomie 64 605 928 zł.
Organizacja zarobiła 2 735 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 701 864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 033 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 701 864 zł w 2024 roku • 2 250 206 zł w 2023 roku • 2 432 140 zł w 2022 roku
Organizacja Instac wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+87
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
+11 mies. 22 dni02-07-2025
2022
+12 mies. 10 dni19-07-2024
2021
+2 mies. 15 dni29-12-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−2 mies. 9 dni07-08-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lesiak Janusz posiada 50
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.06.2023 jest Lesiak Janusz kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2017 do 27.06.2023
był Lesiak Andrzej kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2008 do 13.03.2017: • Lesiak Andrzej (50% udziałów) • Zwierzchowski Tomasz (50% udziałów)