SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w budownictwie pasywnym i energooszczędnym.
Generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych.
Realizacja inwestycji w obiektach medycznych oraz systemach energetycznych.
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w projektach.
Optymalizacja zużycia energii i stałe dostawy ciepła.
Grupa Ekoenergia to firma specjalizująca się w budownictwie pasywnym oraz energooszczędnym, z ponad 15-letnim doświadczeniem na rynku. Główna oferta firmy obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji w obszarze budownictwa pasywnego, kubaturowego oraz modernizacji obiektów medycznych. Grupa Ekoenergia wyróżnia się na tle konkurencji dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii, które zapewniają efektywność energetyczną oraz minimalizują negatywny wpływ na środowisko. W ramach działalności firma angażuje różnorodne zespoły inżynieryjne, co pozwala jej na realizację szerokiego wachlarza projektów budowlanych.
W szczególności, Grupa Ekoenergia skupia się na:
- Budownictwie pasywnym, które wymaga szczegółowego przemyślenia od projektu po wykonanie, aby osiągnąć wysoką efektywność energetyczną.
- Budownictwie kubaturowym, realizującym obiekty o znacznych gabarytach, takie jak budynki użyteczności publicznej oraz mieszkalne.
- Modernizacjach obiektów medycznych, na przykład związanych z przebudową systemów energetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
- Energetyce przemysłowej, mającej na celu zapewnienie ekologicznych źródeł energii oraz wzrostu udziału OZE w miksie energetycznym.
Grupa Ekoenergia nie tylko wykonuje projekty, ale także dąży do stałej optymalizacji zużycia energii i zapewnienia stabilnych dostaw ciepła, co czyni ją liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Ekoenergia osiągnęła 138 916 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 137 767 408 zł. Pozostałe przychody to 1 148 609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 078 888 zł.
Zysk netto wyniósł 9 688 520 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 919 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 916 018 zł w 2024 roku.
• 143 233 716 zł w 2023 roku.
• 124 015 606 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 266 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 688 520 zł w 2024 roku.
• 8 582 430 zł w 2023 roku.
• 197 795 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Ekoenergia wynosi 11,06 mln zł.
EBITDA Grupa Ekoenergia wynosi 11,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 475 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 056 685 zł w
2024 roku.
• 9 540 592 zł w
2023 roku.
• 1 525 295 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 564 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 916 008 zł w
2024 roku.
• 10 230 943 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Ekoenergia wynosi 145 508 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 143 851 zł a 347 290 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 785 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 508 610 zł w 2024 roku.
• 141 789 040 zł w 2023 roku.
• 89 286 606 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Ekoenergia wynosi 4,65%. To oznacza, że firma ma szansę 4,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,387% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,65% w 2024 roku.
• 4,70% w 2023 roku.
• 4,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Ekoenergia wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Ekoenergia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Ekoenergia wynosi 3,26 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,66 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,51 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,66 mln zł a 5,51 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
365 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,26 mln zł w 2024 roku.
• 3,04 mln zł w 2023 roku.
• 1,53 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,66 mln zł w 2024 roku.
• 1,43 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,51 mln zł w 2024 roku.
• 5,67 mln zł w 2023 roku.
• 4,95 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 728 487
zł.
Koszty operacyjne Grupa Ekoenergia wyniosły 126 710 723
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 098 808 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 728 487 zł w 2024 roku
• 9 092 694 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Ekoenergia wyniosła 63 072 604 zł.
a
ktywa trwałe to 11 681 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 391 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 072 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 858 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 214 137 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 709 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 072 604 zł w 2024 roku.
• 53 735 024 zł w 2023 roku.
• 59 648 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Ekoenergia wyniosły 44 214 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 072 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 787 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 214 137 zł w 2024 roku
• 37 774 789 zł w 2023 roku
• 51 890 695 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Ekoenergia wykazała przychody na poziomie 138 916 018 zł.
Organizacja zarobiła 11 899 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 211 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 688 520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 281 787 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 211 346 zł w 2024 roku
• 594 651 zł w 2023 roku
• 1 866 981 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Ekoenergia wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.