SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w budownictwie pasywnym i energooszczędnym.
Generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych.
Realizacja inwestycji w obiektach medycznych oraz systemach energetycznych.
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w projektach.
Optymalizacja zużycia energii i stałe dostawy ciepła.
Grupa Ekoenergia to firma specjalizująca się w budownictwie pasywnym oraz energooszczędnym, z ponad 15-letnim doświadczeniem na rynku. Główna oferta firmy obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji w obszarze budownictwa pasywnego, kubaturowego oraz modernizacji obiektów medycznych. Grupa Ekoenergia wyróżnia się na tle konkurencji dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii, które zapewniają efektywność energetyczną oraz minimalizują negatywny wpływ na środowisko. W ramach działalności firma angażuje różnorodne zespoły inżynieryjne, co pozwala jej na realizację szerokiego wachlarza projektów budowlanych.
W szczególności, Grupa Ekoenergia skupia się na:
- Budownictwie pasywnym, które wymaga szczegółowego przemyślenia od projektu po wykonanie, aby osiągnąć wysoką efektywność energetyczną.
- Budownictwie kubaturowym, realizującym obiekty o znacznych gabarytach, takie jak budynki użyteczności publicznej oraz mieszkalne.
- Modernizacjach obiektów medycznych, na przykład związanych z przebudową systemów energetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
- Energetyce przemysłowej, mającej na celu zapewnienie ekologicznych źródeł energii oraz wzrostu udziału OZE w miksie energetycznym.
Grupa Ekoenergia nie tylko wykonuje projekty, ale także dąży do stałej optymalizacji zużycia energii i zapewnienia stabilnych dostaw ciepła, co czyni ją liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Ekoenergia osiągnęła 138 916 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 137 767 408 zł. Pozostałe przychody to 1 148 609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 078 888 zł.
Zysk netto wyniósł 9 688 520 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 919 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 916 018 zł w 2024 roku.
• 143 233 716 zł w 2023 roku.
• 124 015 606 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 266 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 688 520 zł w 2024 roku.
• 8 582 430 zł w 2023 roku.
• 197 795 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Ekoenergia wynosi 11,06 mln zł.
EBITDA Grupa Ekoenergia wynosi 11,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 475 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 056 685 zł w
2024 roku.
• 9 540 592 zł w
2023 roku.
• 1 525 295 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 564 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 916 008 zł w
2024 roku.
• 10 230 943 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Ekoenergia wynosi 145 508 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 143 851 zł a 347 290 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 785 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 508 610 zł w 2024 roku.
• 141 789 040 zł w 2023 roku.
• 89 286 606 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Ekoenergia wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Ekoenergia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 728 487
zł.
Koszty operacyjne Grupa Ekoenergia wyniosły 126 710 723
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 098 808 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 728 487 zł w 2024 roku
• 9 092 694 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Ekoenergia wyniosła 63 072 604 zł.
a
ktywa trwałe to 11 681 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 391 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 072 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 858 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 214 137 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 709 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 072 604 zł w 2024 roku.
• 53 735 024 zł w 2023 roku.
• 59 648 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Ekoenergia wyniosły 44 214 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 072 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 787 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 214 137 zł w 2024 roku
• 37 774 789 zł w 2023 roku
• 51 890 695 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Ekoenergia wykazała przychody na poziomie 138 916 018 zł.
Organizacja zarobiła 11 899 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 211 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 688 520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 281 787 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 211 346 zł w 2024 roku
• 594 651 zł w 2023 roku
• 1 866 981 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Ekoenergia wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.