Organizacja Evotherm osiągnęła 74 365 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 088 315 zł. Pozostałe przychody to 2 277 580 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 487 573 zł.
Zysk netto wyniósł 2 600 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 385 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 365 896 zł w 2022 roku.
• 79 419 759 zł w 2021 roku.
• 51 420 523 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 006 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 600 742 zł w 2022 roku.
• 4 738 547 zł w 2021 roku.
• 3 556 286 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evotherm wynosi 72 023 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 043 499 zł a 185 914 739 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 023 731 zł w 2022 roku.
• 80 275 594 zł w 2021 roku.
• 56 021 729 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evotherm wyniosła 42 278 571 zł.
a
ktywa trwałe to 5 758 129 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 520 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 278 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 057 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 220 572 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 439 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 278 571 zł w 2022 roku.
• 37 572 499 zł w 2021 roku.
• 30 645 542 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evotherm wyniosły 26 220 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 278 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 675 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 220 572 zł w 2022 roku
• 26 405 967 zł w 2021 roku
• 20 623 894 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evotherm wykazała przychody na poziomie 74 365 896 zł.
Organizacja zarobiła 3 142 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 542 072 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 600 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 542 072 zł w 2022 roku
• 925 840 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Evotherm wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki