EVOTHERM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000379500

Podsumowanie

aktywa

48,2 mln

przychód

68,4 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

70,3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. LEGNICKA, 51-53

Kod pocztowy

54-203

Rejestracja

2011-02-28

Rozpoczęcie działalności

2011-02-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.evotherm.pl

Email

evotherm@evotherm.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ, KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Opis

Specjalizacja w instalacjach mechanicznych.
Zakres usług obejmuje wentylację, klimatyzację, wodociągi, kanalizacje, ogrzewanie.
Pełny cykl realizacji inwestycji - od projektowania po serwis.
Zrealizowane 325 projektów w ciągu 14 lat działalności.
Szeroki zespół 100 specjalistów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Evotherm osiągnęła 68 405 622 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 64 996 866 zł. Pozostałe przychody to 3 408 755 zł.

Całkowite koszty wyniosły 62 793 901 zł.

Zysk netto wyniósł 2 202 965 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 526 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 405 622 zł w 2024 roku.
• 102 499 974 zł w 2023 roku.
• 74 365 896 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -827 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 202 965 zł w 2024 roku.
• 5 959 979 zł w 2023 roku.
• 2 600 742 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

36664069.26

9648019.94

31810123.31

2421397.41

49696294.03

5706594.04

80648245.28

6401274.54

65147690.52

3701347.61

51420522.66

3556286.01

79419759.43

4738547.14

74365895.59

2600742.05

102499974.44

5959978.5

68405621.62

2202965.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Evotherm wynosi -1,05 mln zł.

EBITDA Evotherm wynosi -314 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 196 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 049 153 zł w 2024 roku.
• 6 527 648 zł w 2023 roku.
• 1 078 106 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 137 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -314 476 zł w 2024 roku.
• 7 296 509 zł w 2023 roku.
• 1 985 056 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Evotherm wynosi 70 331 322 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 915 713 zł a 171 014 054 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 81 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 331 322 zł w 2024 roku.
• 115 457 538 zł w 2023 roku.
• 72 023 731 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8028103.14

71062895.74

135072279.16

4540565.04

35432903.55

79525308.27

7012385.24

62969624.09

124240735.08

8114688.53

87485283.55

201620613.2

8023493.78

66260677.9

162869226.3

7516236.46

56021728.94

128551306.65

8374899.25

80275594.09

198549398.58

12043498.77

72023730.7

185914738.98

23284307.46

115457537.75

256249936.1

15915713.15

70331321.97

171014054.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Evotherm wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,211% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evotherm wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Evotherm charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Evotherm wynosi 2,35 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,91 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,91 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,35 mln zł w 2024 roku.
• 4,08 mln zł w 2023 roku.
• 2,1 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 979 tys. zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,91 mln zł w 2024 roku.
• 8,95 mln zł w 2023 roku.
• 3,6 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 700 495 zł.

Koszty operacyjne Evotherm wyniosły 66 046 019 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 638 355 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 700 495 zł w 2024 roku
• 6 683 348 zł w 2023 roku
• 5 880 365 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Evotherm wyniosła 48 230 967 zł.

a

ktywa trwałe to 7 204 939 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 026 028 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 230 967 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 220 951 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 010 016 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 336 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 230 967 zł w 2024 roku.
• 50 460 026 zł w 2023 roku.
• 42 278 571 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18199631.9

20101355.4

21559099.94

29812916.53

22915804.05

30645542.37

37572499.34

42278570.73

50460026.2

48230966.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.9

0.27

0.26

0.12

0.4

0.08

0.26

0.61

0.12

0.11

0.21

0.59

0.08

0.16

0.35

0.05

0.06

0.12

0.35

0.07

0.13

0.42

0.07

0.06

0.16

0.01

0.04

0.12

0.19

0.06

0.05

0.1

-0.02

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Evotherm wyniosły 27 010 016 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 230 967 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 168 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 010 016 zł w 2024 roku
• 19 414 283 zł w 2023 roku
• 26 220 572 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18199631.9

7495494.38

0.41

20101355.4

14047268.68

0.7

21559099.94

12209252.95

0.57

29812916.53

18993331.82

0.64

22915804.05

12217812.34

0.53

30645542.37

20623893.76

0.67

37572499.34

26405967.01

0.7

42278570.73

26220572.37

0.62

50460026.2

19414282.92

0.38

48230966.95

27010016.09

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Evotherm wykazała przychody na poziomie 68 405 622 zł.

Organizacja zarobiła 2 202 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 202 965 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 409 919 zł w 2023 roku
• 542 072 zł w 2022 roku

Wartość

0

925840

542072

1409919

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Evotherm wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9697

0.92857

0.9697

0.57692

0.8

0.78571

0.96154

0.92

0

0.98113

0.98947

0.98113

0.61644

0.61905

0.5

0.7973

0.77778

0

0.99637

0.991

0.98593

0.52872

0.73668

0.73899

0.82955

0.77321

0

0.99212

0.99384

0.98858

0.60673

0.61014

0.57895

0.75178

0.73127

0

0.98144

0.98994

0.98146

0.55236

0.46799

0.39462

0.61294

0.5821

0

0.98125

0.98789

0.98804

0.67869

0.52225

0.51118

0.58518

0.59703

0

0.98917

0.99146

0.99174

0.68153

0.50523

0.5248

0.61594

0.6451

0.99084

0.97288

0.99146

0.99225

0.62363

0.43325

0.26071

0.49603

0.45576

0.97761

0.98846

0.99393

0.99239

0.44953

0.47604

0.43283

0.55761

0.46305

0.99136

0.95924

0.99026

0.99234

0.62176

0.40007

0.21288

0.45568

0.40075

0

Powiązania

EVOTHERM - wspólnik, reprezentacja

EVOTHERM - powiązanie zwrotne

M MIROSŁAW - wspólnik

T TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2011

T Tomasz

Maj 1975

Osoba

wspólnik

28.02.2011

Evotherm

Organizacja

wspólnik

28.02.2011

M Mirosław

Czerwiec 1975

Osoba

prokurent

28.02.2011

09.06.2017

M Mirosław

Czerwiec 1975

Osoba

prokurent

28.02.2011

09.06.2017

T Tomasz

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

28.02.2011

Evotherm

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.10.2017

Evotherm

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.10.2017

Evotherm

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EVOTHERM

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRIAN POLSKA SP. Z O.O.	0000106862
2	ECO-TEAM SP. Z O.O. SP. K.	0000448341
3	KLIMAT SOLEC SP. Z O.O.	0000060716
4	CONSTRUCTION DEVELOPMENT CENTER SP. Z O.O.	0000153715
5	INSTAL BUD PECYNA SP. Z O.O.	0000417798
6	METROLOG SP. Z O.O.	0000071593
7	TKS SP. Z O.O.	0000116666
8	GM SPRINKLER S.A.	0001010826
9	SHIN SUNG ENGINEERING CO., LTD. ODDZIAŁ W POLSCE	0000727683
10	A.W. KLIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000416694
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE TRANSCOM	0000077323
12	MS PROJEKT SP. Z O.O.	0000747219
13	SHINSUNG ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000684352
14	TSG POLSKA SP. Z O.O.	0000050718
15	ANTINUS SP. Z O.O.	0000363915
16	GRUPA EKOENERGIA SP. Z O.O.	0000491557
17	MAGIK SP. Z O.O.	0000935413
18	TEMPCOLD SP. Z O.O.	0000086139
19	DEKK FIRE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000493899
20	BRASSCO HVAC BESLOTEN VENNOOTSCHAP SP. K.	0000548317
21	SUNGDO ENG POLAND SP. Z O.O.	0000768832
22	KMW ENGINEERING SP. Z O.O.	0000046294
23	ZIO - MAX SP. Z O.O.	0001016693
24	EKO-MTK SP. Z O.O.	0000017373
25	DRABENT SP. K.	0000971870
26	SANTEX SP. Z O.O.	0000989592
27	TERMOTECH SP. Z O.O.	0000082774
28	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII SANITARNEJ "PIS"	0000779884
29	INSTALNIKA SP. Z O.O.	0000988090
30	INSTAC SP. Z O.O.	0000070927

EVOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000379500 NIP 8943018101 REGON 021471766

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EVOTHERM

EVOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000379500 NIP
8943018101 REGON
021471766