SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJI, W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJI, W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
SANTEX jest rodzinną firmą, która działa na rynku inżynieryjno-budowlanym od 1984 roku. Jej działalność koncentruje się na świadczeniu usług związanych z budownictwem sanitarnym, obróbką metali oraz malowaniem proszkowym. SANTEX zdobył solidną pozycję na rynku dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz kompleksowej ofercie, obejmującej realizację różnych inwestycji jako generalny wykonawca. Firma wykonuje sieci i instalacje sanitarne, gazowe i ciepłownicze, a także buduje przepompownie, oczyszczalnie ścieków oraz stacje uzdatniania wody. SANTEX dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, który pozwala na zaawansowaną obróbkę metali, w tym cięcie laserowe i CNC, gięcie czy spawanie. Proces malowania proszkowego przeprowadzany w zakładzie spełnia najwyższe standardy jakości, a techniki malowania są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W dużej mierze dywersyfikacja usług oraz wysoki potencjał techniczny firmy przyczyniły się do jej dynamicznego rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności na rynku lokalnym i krajowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Santex osiągnęła 51 294 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 292 968 zł. Pozostałe przychody to 1326 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 709 145 zł.
Zysk netto wyniósł 14 583 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 166 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 294 294 zł w 2024 roku.
• 44 495 117 zł w 2023 roku.
• 15 033 534 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 221 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 583 823 zł w 2024 roku.
• 10 449 753 zł w 2023 roku.
• 3 896 855 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Santex wynosi 15 mln zł.
EBITDA Santex wynosi 20,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 291 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 997 922 zł w
2024 roku.
• 10 781 936 zł w
2023 roku.
• 4 207 358 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 593 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 319 111 zł w
2024 roku.
• 15 886 232 zł w
2023 roku.
• 5 669 700 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Santex wynosi 122 403 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 871 662 zł a 204 173 522 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 385 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 122 403 150 zł w 2024 roku.
• 91 146 217 zł w 2023 roku.
• 37 239 233 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Santex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Santex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 323 793
zł.
Koszty operacyjne Santex wyniosły 36 295 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 379 199 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 323 793 zł w 2024 roku
• 6 676 422 zł w 2023 roku
• 2 094 418 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Santex wyniosła 58 013 358 zł.
a
ktywa trwałe to 29 105 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 908 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 013 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 828 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 184 475 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 904 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 013 358 zł w 2024 roku.
• 47 279 108 zł w 2023 roku.
• 35 919 293 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Santex wyniosły 18 184 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 013 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -501 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 184 475 zł w 2024 roku
• 21 034 049 zł w 2023 roku
• 20 413 347 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Santex wykazała przychody na poziomie 51 294 294 zł.
Organizacja zarobiła 14 788 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 204 630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 583 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 630 zł w 2024 roku
• 2834 zł w 2023 roku
• 316 zł w 2022 roku
Organizacja Santex wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.