Oferowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie energii i sprzedaży detalicznej|Przejście na biopaliwa, gaz oraz elektryczność|Rewitalizacja stacji obsługi poprzez cyfrowe rozwiązania i nowe usługi|Specjalizacja w siedmiu segmentach działalności|Zaangażowanie w społecznie odpowiedzialne praktyki
TSG Polska to europejski lider w zakresie usług technicznych dla rozwiązań mobilności odpowiedzialnej. Organizacja zajmuje się wspieraniem różnorodnych klientów, od sieci stacji benzynowych po floty pojazdów, oferując kompleksowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie energii oraz sprzedaży detalicznej. TSG Polska nie tylko wprowadza nowe technologie, ale również odgrywa kluczową rolę w przejściu na biopaliwa, gaz oraz elektryczność, a także przygotowuje się na nadchodzącą rewolucję wodorową. Misją firmy jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczanie rozwiązań, które umożliwiają przejście na odpowiedzialną mobilność. Przez rynkowe innowacje TSG redefiniuje doświadczenia związane z obsługą stacji, wprowadzając nowe usługi i cyfrowe rozwiązania, które określają przyszłość sektora paliwowego. Historia TSG Polska to wyjątkowa opowieść o wzroście, napędzanym przez kulturę przedsiębiorczości i zaangażowanie zespołu ponad 6000 pracowników w 30 krajach. Organizacja specjalizuje się w siedmiu segmentach działalności, w tym tradycyjnej energii, nowej energii dla mobilności oraz systemach płatności. TSG Polska dąży do zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, będąc zaufanym dostawcą usług w dziedzinie mobilności przyszłości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TSG Polska osiągnęła 72 207 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 579 857 zł. Pozostałe przychody to 627 512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 549 088 zł.
Strata netto wyniosła 1 969 230 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 382 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 72 207 369 zł w 2024 roku. • 93 011 132 zł w 2023 roku. • 92 887 237 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -127 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 969 230 zł w 2024 roku. • -11 312 zł w 2023 roku. • -1 849 288 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TSG Polska wynosi 49 027 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 180 518 423 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 760 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 49 027 635 zł w 2024 roku. • 64 506 673 zł w 2023 roku. • 64 432 560 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSG Polska wynosi -2,8 mln zł.
EBITDA TSG Polska wynosi -1,1 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
255 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 802 272 zł w
2024 roku. • 483 042 zł w
2023 roku. • -1 570 640 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
40 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 099 481 zł w
2024 roku. • 1 983 200 zł w
2023 roku. • -565 065 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSG Polska wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,59% w 2024 roku. • 2,53% w 2023 roku. • 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSG Polska wynosi 2,19%. To oznacza, że firma ma szansę 2,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,19% w 2024 roku. • 0,45% w 2023 roku. • 1,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TSG Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TSG Polska wynosi 584 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,86 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,86 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 584 tys. zł w 2024 roku. • 1,16 mln zł w 2023 roku. • 1,05 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,86 mln zł w 2024 roku. • 3,7 mln zł w 2023 roku. • 3,71 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9 233 588
zł.
Koszty operacyjne TSG Polska wyniosły
74 382 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
990 939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9 233 588 zł w 2024 roku • 8 152 786 zł w 2023 roku • 6 355 334 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSG Polska wyniosła 38 273 642 zł.
a
ktywa trwałe to 3 894 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 379 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 273 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 185 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 087 791 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 003 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 38 273 642 zł w 2024 roku. • 38 836 319 zł w 2023 roku. • 28 268 074 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -166%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSG Polska wyniosły 37 087 791 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 273 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 661 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 37 087 791 zł w 2024 roku • 35 503 983 zł w 2023 roku • 24 924 427 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2024 roku • 91% w 2023 roku • 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TSG Polska wykazała przychody na poziomie 72 207 369 zł.
Organizacja zarobiła -1 158 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 811 101 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 969 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -70% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 113 077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 811 101 zł w 2024 roku • 753 066 zł w 2023 roku • 210 024 zł w 2022 roku
Organizacja TSG Polska wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 123 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+33
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 3 dni17-03-2026
2023
w terminie14-11-2024
2022
−7 dni07-11-2023
2021
−13 dni01-02-2023
2020
−2 mies. 16 dni30-11-2021
2019
−3 mies. 4 dni12-11-2020
2018
−14 dni31-10-2019
2017
+11 mies. 11 dni21-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tsg Deutschland Gmbh & Co.kg posiada 2100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.05.2025 jest Tsg Deutschland Gmbh & Co.kg kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.02.2022 do 21.05.2025
był Tsg Deutschland Gmbh & Co.kg kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.12.2012 do 02.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Tokheim Service Gmbh & Co.kg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.