Projektowanie instalacji HVAC dla przemysłu i biur
Montaż oraz serwis urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
Oferowanie rozwiązań z zakresu odzysku ciepła
Całodobowe wsparcie serwisowe dla systemów HVAC
Niezależny serwis dla marek Trane i Carrier
Firma Probon z Tarczyna specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych instalacji z zakresu chłodnictwa, wentylacji i ogrzewania, dostosowanych do potrzeb przemysłu, biur oraz sektorów związanych z branżą sanitarną. Posiadają wieloletnie doświadczenie, które wykorzystują w usługach projektowych, montażowych oraz serwisowych. Probon kładzie duży nacisk na efektywność energetyczną oraz ekonomiczne aspekty oferowanych rozwiązań. Dodatkowo, firma zapewnia również pomoc przy projektowaniu instalacji HVAC, dbając o odpowiednie dobieranie komponentów oraz dostarczanie i montaż urządzeń. W ramach swoich usług oferują całodobową pomoc serwisową, co umożliwia utrzymanie ciągłości działania urządzeń w trudnych warunkach przemysłowych. Probon działa również jako niezależny serwis czołowych marek, takich jak Trane oraz Carrier, co świadczy o ich wysokiej jakości standardach. Dzięki blogom i artykułom, firma dzieli się swoją wiedzą na temat technologii i innowacyjnych rozwiązań w obszarze odzysku ciepła oraz retrofitu instalacji chłodniczych, co podkreśla ich rolę jako ekspertów w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Probon osiągnęła 65 457 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 853 862 zł. Pozostałe przychody to 1 603 617 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 645 809 zł.
Zysk netto wyniósł 6 208 053 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 760 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 457 479 zł w 2024 roku.
• 27 926 220 zł w 2023 roku.
• 29 106 155 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 557 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 208 053 zł w 2024 roku.
• 1 824 595 zł w 2023 roku.
• 449 766 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Probon wynosi 6,27 mln zł.
EBITDA Probon wynosi 6,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 569 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 274 016 zł w
2024 roku.
• 2 228 322 zł w
2023 roku.
• 795 504 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 559 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 374 317 zł w
2024 roku.
• 2 347 337 zł w
2023 roku.
• 954 575 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Probon wynosi 76 148 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 678 402 zł a 163 643 696 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 325 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 148 932 zł w 2024 roku.
• 28 938 222 zł w 2023 roku.
• 22 857 084 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Probon wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Probon wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,226% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Probon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Probon wynosi 2,05 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 941 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 941 tys. zł a 3,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
441 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,05 mln zł w 2024 roku.
• 761 tys. zł w 2023 roku.
• 522 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 941 tys. zł w 2024 roku.
• 334 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,58 mln zł w 2024 roku.
• 1,12 mln zł w 2023 roku.
• 1,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 731 746
zł.
Koszty operacyjne Probon wyniosły 57 579 846
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
478 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 731 746 zł w 2024 roku
• 3 467 018 zł w 2023 roku
• 3 389 748 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Probon wyniosła 18 796 499 zł.
a
ktywa trwałe to 15 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 780 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 796 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 237 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 558 629 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 680 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 796 499 zł w 2024 roku.
• 42 113 255 zł w 2023 roku.
• 10 087 815 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Probon wyniosły 8 558 629 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 796 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 533 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 558 629 zł w 2024 roku
• 38 083 438 zł w 2023 roku
• 7 882 592 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Probon wykazała przychody na poziomie 65 457 479 zł.
Organizacja zarobiła 7 810 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 602 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 208 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 400 656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 602 625 zł w 2024 roku
• 525 690 zł w 2023 roku
• 245 376 zł w 2022 roku
Organizacja Probon wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iwański Piotr
posiada 32675 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.