Projektowanie instalacji HVAC dla przemysłu i biur
Montaż oraz serwis urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
Oferowanie rozwiązań z zakresu odzysku ciepła
Całodobowe wsparcie serwisowe dla systemów HVAC
Niezależny serwis dla marek Trane i Carrier
Firma Probon z Tarczyna specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych instalacji z zakresu chłodnictwa, wentylacji i ogrzewania, dostosowanych do potrzeb przemysłu, biur oraz sektorów związanych z branżą sanitarną. Posiadają wieloletnie doświadczenie, które wykorzystują w usługach projektowych, montażowych oraz serwisowych. Probon kładzie duży nacisk na efektywność energetyczną oraz ekonomiczne aspekty oferowanych rozwiązań. Dodatkowo, firma zapewnia również pomoc przy projektowaniu instalacji HVAC, dbając o odpowiednie dobieranie komponentów oraz dostarczanie i montaż urządzeń. W ramach swoich usług oferują całodobową pomoc serwisową, co umożliwia utrzymanie ciągłości działania urządzeń w trudnych warunkach przemysłowych. Probon działa również jako niezależny serwis czołowych marek, takich jak Trane oraz Carrier, co świadczy o ich wysokiej jakości standardach. Dzięki blogom i artykułom, firma dzieli się swoją wiedzą na temat technologii i innowacyjnych rozwiązań w obszarze odzysku ciepła oraz retrofitu instalacji chłodniczych, co podkreśla ich rolę jako ekspertów w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Probon osiągnęła 65 457 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 853 862 zł. Pozostałe przychody to 1 603 617 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 645 809 zł.
Zysk netto wyniósł 6 208 053 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 760 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 457 479 zł w 2024 roku.
• 27 926 220 zł w 2023 roku.
• 29 106 155 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 557 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 208 053 zł w 2024 roku.
• 1 824 595 zł w 2023 roku.
• 449 766 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Probon wynosi 6,27 mln zł.
EBITDA Probon wynosi 6,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 569 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 274 016 zł w
2024 roku.
• 2 228 322 zł w
2023 roku.
• 795 504 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 559 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 374 317 zł w
2024 roku.
• 2 347 337 zł w
2023 roku.
• 954 575 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Probon wynosi 76 148 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 678 402 zł a 163 643 696 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 325 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 148 932 zł w 2024 roku.
• 28 938 222 zł w 2023 roku.
• 22 857 084 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Probon wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,218% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Probon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 731 746
zł.
Koszty operacyjne Probon wyniosły 57 579 846
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
478 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 731 746 zł w 2024 roku
• 3 467 018 zł w 2023 roku
• 3 389 748 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Probon wyniosła 18 796 499 zł.
a
ktywa trwałe to 15 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 780 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 796 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 237 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 558 629 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 680 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 796 499 zł w 2024 roku.
• 42 113 255 zł w 2023 roku.
• 10 087 815 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Probon wyniosły 8 558 629 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 796 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 533 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 558 629 zł w 2024 roku
• 38 083 438 zł w 2023 roku
• 7 882 592 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Probon wykazała przychody na poziomie 65 457 479 zł.
Organizacja zarobiła 7 810 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 602 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 208 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 400 656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 602 625 zł w 2024 roku
• 525 690 zł w 2023 roku
• 245 376 zł w 2022 roku
Organizacja Probon wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iwański Piotr
posiada 32675 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.