SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI BĄDŹ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne
Nowoczesne pompy ciepła dla oszczędności energii
Realizacja projektów budowlanych dla sektora biznesowego i publicznego
Prestiżowe realizacje, np. A4 Business Park, Astoria Premium Offices
ZIO-MAX to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach z zakresu instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych. Działająca na terenie całego kraju, przedsiębiorstwo oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla sektora biznesowego oraz publicznego. Od 2003 roku firma konsekwentnie rozwija swoją ofertę, dążąc do spełnienia najwyższych standardów branżowych i dostosowując swoje usługi do potrzeb najbardziej wymagających inwestorów.Jedną z kluczowych usług ZIO-MAX są innowacyjne systemy pomp ciepła, które zapewniają oszczędność energii i ekologiczne ogrzewanie dla różnorodnych obiektów. Firma jest także zaangażowana w realizację projektów budowlanych o dużym znaczeniu, w tym komercyjne centra biurowe, logistyczne, przemysłowe i użyteczności publicznej. ZIO-MAX cieszy się zaufaniem wielu renomowanych partnerów, a liczne certyfikaty potwierdzają wysoką jakość wykonywanych prac.Realizacje ZIO-MAX obejmują prestiżowe inwestycje, takie jak A4 Business Park w Katowicach, Astoria Premium Offices w Warszawie oraz elektrownia Kozienice. Przez te lata, firma zbudowała reputację solidnego i rzetelnego wykonawcy, czego dowodem są pozytywne opinie klientów oraz długofalowe partnerstwa z kluczowymi graczami na rynku budowlanym. Wizją ZIO-MAX jest tworzenie funkcjonalnej rzeczywistości, w której innowacyjne technologie stanowią fundament dla zrównoważonego i efektywnego budownictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZIO - MAX osiągnęła 76 889 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 627 040 zł. Pozostałe przychody to 262 598 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 616 163 zł.
Zysk netto wyniósł 3 010 876 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 875 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 889 638 zł w 2024 roku.
• 108 625 931 zł w 2023 roku.
• 106 640 132 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 801 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 010 876 zł w 2024 roku.
• 7 313 604 zł w 2023 roku.
• 8 614 548 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZIO - MAX wynosi 3,46 mln zł.
EBITDA ZIO - MAX wynosi 4,25 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 647 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 464 068 zł w
2024 roku.
• 7 048 589 zł w
2023 roku.
• 8 759 170 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 412 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 248 503 zł w
2024 roku.
• 7 485 580 zł w
2023 roku.
• 9 073 310 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZIO - MAX wynosi 87 794 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 491 547 zł a 192 224 095 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 198 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 794 810 zł w 2024 roku.
• 123 905 092 zł w 2023 roku.
• 124 191 441 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZIO - MAX wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZIO - MAX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 656 264
zł.
Koszty operacyjne ZIO - MAX wyniosły 73 162 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-105 974 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 656 264 zł w 2024 roku
• 5 672 842 zł w 2023 roku
• 5 868 213 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZIO - MAX wyniosła 44 548 865 zł.
a
ktywa trwałe to 9 291 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 257 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 548 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 655 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 893 469 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 004 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 548 865 zł w 2024 roku.
• 69 816 677 zł w 2023 roku.
• 52 557 671 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZIO - MAX wyniosły 11 893 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 548 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 905 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 893 469 zł w 2024 roku
• 40 172 157 zł w 2023 roku
• 27 704 569 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZIO - MAX wykazała przychody na poziomie 76 889 638 zł.
Organizacja zarobiła 3 105 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 010 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 429 zł w 2024 roku
• 51 465 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ZIO - MAX wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ziopaja Marcin
posiada 18600 udziałów,
które stanowią 93.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.05.2023 jest
Ziopaja Marcin
kontrolujący 93% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2023 do 19.05.2023
był Ziopaja Marcin
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.02.2023 do 12.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Ziopaja Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.