Zakres usług w budownictwie jako generalny wykonawca
Dostawa i montaż systemów klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych
Systemy rurociągów do gazów medycznych
Projektowanie instalacji sanitarnych
Serwis i wsparcie dla dostarczanych systemów
Zinel Engineering Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w obszarze systemów wentylacji i klimatyzacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i starannie dobranej kadrze ekspertów, organizacja z powodzeniem realizuje projekty zarówno w kraju, jak i za granicą. Misją firmy jest zapewnienie klientom usług o najwyższych standardach jakości, co przekłada się na ich pełną satysfakcję. Zinel Engineering angażuje się w ciągły rozwój i doskonalenie swoich procesów operacyjnych, a także w budowanie zaufania w relacjach z klientami oraz partnerami biznesowymi.
Firma oferuje różnorodne usługi, w tym:
- Budownictwo – pełna realizacja obiektów jako generalny wykonawca.
- Klimatyzacja – dostawa oraz instalacja systemów klimatyzacyjnych, w tym systemów wody lodowej i tych przeznaczonych do komfortowego oraz precyzyjnego chłodzenia.
- Wentylacja – projektowanie i montaż zarówno prostych instalacji dla domów, jak i bardziej skomplikowanych systemów w dużych obiektach.
- Gazy medyczne – produkcja i montaż systemów rurociągowych do gazów medycznych, spełniających wymagania wyrobów medycznych klasy IIb.
- Automatyka – dostarczanie kompleksowych systemów zarządzania budynkiem (BMS) z projektowaniem oraz instalacją.
- Gazy techniczne – szeroki asortyment sprężonych gazów technicznych w butlach różnej wielkości.
- Projektowanie – tworzenie projektów instalacji sanitarnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.
- Serwis – zapewnienie pełnego zakresu usług serwisowych do oferowanych instalacji.
Dzięki wdrożeniu procedur zgodnych z normą PN-EN ISO 9001:2009, firma Zinel Engineering gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług oraz sprawny serwis awaryjny, co zostało docenione przez wielu klientów, w tym instytucje publiczne takie jak Ministerstwo Rozwoju oraz Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zinel Engineering osiągnęła 58 033 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 000 874 zł. Pozostałe przychody to 32 576 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 772 409 zł.
Zysk netto wyniósł 11 228 465 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 290 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 033 450 zł w 2024 roku.
• 37 821 702 zł w 2023 roku.
• 81 572 892 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 604 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 228 465 zł w 2024 roku.
• 1 475 902 zł w 2023 roku.
• 11 293 774 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zinel Engineering wynosi 11,59 mln zł.
EBITDA Zinel Engineering wynosi 12,12 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zinel Engineering wynosi 104 452 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 849 743 zł a 157 198 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 921 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 452 571 zł w 2024 roku.
• 43 546 471 zł w 2023 roku.
• 110 369 197 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zinel Engineering wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zinel Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 788 554
zł.
Koszty operacyjne Zinel Engineering wyniosły 46 410 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
826 936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 788 554 zł w 2024 roku
• 5 167 162 zł w 2023 roku
• 5 278 551 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zinel Engineering wyniosła 42 326 953 zł.
a
ktywa trwałe to 9 800 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 526 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 326 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 799 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 527 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 046 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 326 953 zł w 2024 roku.
• 23 419 584 zł w 2023 roku.
• 30 611 173 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zinel Engineering wyniosły 14 527 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 326 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 075 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 527 296 zł w 2024 roku
• 6 848 391 zł w 2023 roku
• 16 194 944 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zinel Engineering wykazała przychody na poziomie 58 033 450 zł.
Organizacja zarobiła 11 278 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 228 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 018 zł w 2024 roku
• 66 677 zł w 2023 roku
• 1 712 165 zł w 2022 roku
Organizacja Zinel Engineering wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Artur
posiada 95 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.
Dudek Beata
posiada 5 udziałów,
które stanowią 5.0% firmy.