SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU PROKURY SAMOISTNEJ LUB PROKURENCI DZIAŁAJACY ŁACZNIE -W PRZYPADKU PROKURY ŁĄCZNEJ
Oferta obejmuje aparaty EKG, Holtery EKG i Ciśnienia
Zastosowanie w kardiologii, rehabilitacji i telemedycynie
Obsługuje zarówno sektor medycyny ogólnej, jak i weterynarii
Wysoka jakość i innowacyjność produktów
ASPEL to przedsiębiorstwo z siedzibą w Zabierzowie, które od 1986 roku zajmuje się produkcją specjalistycznej aparatury medycznej. Firma koncentruje się na dostarczaniu zaawansowanych urządzeń do diagnostyki i rehabilitacji w obszarze kardiologii oraz spirometrii. ASPEL oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym aparaty EKG, Holtery EKG oraz Holtery Ciśnienia, które są niezbędne w diagnostyce chorób serca. W portfolio firmy znajdują się również systemy do prób wysiłkowych, urządzenia do rehabilitacji, spirometry oraz ergospirometry, co podkreśla kompleksowość jej oferty. ASPEL kieruje swoje rozwiązania zarówno do sektora medycyny ogólnej, jak i weterynarii, co czyni ją pionierem w branży. Dodatkowo, firma angażuje się w rozwój telemedycyny, co stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów. Wysoka jakość produktów oraz ich innowacyjność przyczyniają się do licznych osiągnięć w zakresie projektów zdrowotnych, co umacnia pozycję ASPEL jako lidera na rynku elektroniki medycznej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aspel osiągnęła 17 655 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 348 469 zł. Pozostałe przychody to 307 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 443 958 zł.
Strata netto wyniosła 95 489 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 324 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 655 529 zł w 2024 roku.
• 21 005 421 zł w 2023 roku.
• 21 177 738 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 489 zł w 2024 roku.
• 2 128 818 zł w 2023 roku.
• 2 987 586 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aspel wynosi -69 tys. zł.
EBITDA Aspel wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
57 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -68 957 zł w
2024 roku.
• 3 142 748 zł w
2023 roku.
• 3 816 204 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
125 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 083 605 zł w
2024 roku.
• 4 180 886 zł w
2023 roku.
• 4 814 920 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aspel wynosi 32 634 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 111 273 099 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 654 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 634 058 zł w 2024 roku.
• 43 604 207 zł w 2023 roku.
• 46 307 546 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aspel wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aspel wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aspel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aspel wynosi 1,49 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,49 mln zł w 2024 roku.
• 1,62 mln zł w 2023 roku.
• 1,56 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 426 tys. zł w 2023 roku.
• 572 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,56 mln zł w 2024 roku.
• 5,62 mln zł w 2023 roku.
• 5,4 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 108 406
zł.
Koszty operacyjne Aspel wyniosły 17 417 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
830 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 108 406 zł w 2024 roku
• 8 763 407 zł w 2023 roku
• 7 827 502 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aspel wyniosła 34 884 949 zł.
a
ktywa trwałe to 21 645 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 239 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 884 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 818 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 066 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 884 949 zł w 2024 roku.
• 35 317 561 zł w 2023 roku.
• 35 081 640 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aspel wyniosły 7 066 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 884 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -551 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 066 674 zł w 2024 roku
• 7 203 797 zł w 2023 roku
• 8 096 695 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aspel wykazała przychody na poziomie 17 655 529 zł.
Organizacja zarobiła 93 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 189 019 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 489 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 202% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 189 019 zł w 2024 roku
• 375 114 zł w 2023 roku
• 376 082 zł w 2022 roku
Organizacja Aspel wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki