SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU – JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU – ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Automatyczne lutowanie i laserowe usuwanie emalii.
Eksport około 90% produkcji do UE.
Certyfikaty ISO 9001 oraz UL i VDE.
Nagrody w tym Złoty Certyfikat Solidna Firma.
POLFER Podzespoły Indukcyjne S.A. to firma z długoletnią tradycją, założona w 1966 roku, specjalizująca się w produkcji elementów indukcyjnych. Główne produkty oferowane przez przedsiębiorstwo to cewki powietrzne oraz cewki stycznikowe. Dzięki intensywnym inwestycjom z wykorzystaniem funduszy unijnych, firma wprowadza na rynek nowoczesne rozwiązania technologiczne, a do jego najbardziej zaawansowanych procesów należy automatyczne lutowanie oraz laserowe usuwanie emalii z przewodów nawojowych. POLFER wyróżnia się wysoką jakością produkcji, co potwierdzają posiadane certyfikaty, w tym ISO 9001 oraz atesty UL i VDE. Zespół składający się z wykwalifikowanej kadry pracowników operuje na nowoczesnym parku maszynowym, co znacząco wpływa na efektywność i precyzję produkcji. Około 90% swoich wyrobów firma eksportuje, głównie do krajów Unii Europejskiej. Dążenie do maksymalnego zaspokojenia potrzeb klientów oraz elastyczność w dostosowywaniu oferty przyczyniają się do umacniania pozycji POLFER na rynku. W ciągu swojej działalności firma zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in. Złoty Certyfikat Solidna Firma oraz tytuł Gazeli Biznesu, co świadczy o jej stabilności i renomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polfer Podzespoły Indukcyjne osiągnęła 47 655 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 645 566 zł. Pozostałe przychody to 9936 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 638 465 zł.
Strata netto wyniosła 992 899 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 355 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 655 502 zł w 2024 roku.
• 57 331 682 zł w 2023 roku.
• 65 116 020 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -623 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -992 899 zł w 2024 roku.
• 874 688 zł w 2023 roku.
• 3 839 345 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polfer Podzespoły Indukcyjne wynosi -758 tys. zł.
EBITDA Polfer Podzespoły Indukcyjne wynosi 1,57 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
775 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -757 844 zł w
2024 roku.
• 1 770 401 zł w
2023 roku.
• 4 174 203 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
627 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 574 357 zł w
2024 roku.
• 3 740 693 zł w
2023 roku.
• 6 052 215 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polfer Podzespoły Indukcyjne wynosi 50 840 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 119 138 754 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 470 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 840 484 zł w 2024 roku.
• 62 096 927 zł w 2023 roku.
• 79 894 675 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polfer Podzespoły Indukcyjne wynosi 21,8%. To oznacza, że firma ma szansę 21,8% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,848% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 21,8% w 2024 roku.
• 19,9% w 2023 roku.
• 15,3% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polfer Podzespoły Indukcyjne wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polfer Podzespoły Indukcyjne charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polfer Podzespoły Indukcyjne wynosi 2,34 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,92 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,92 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,34 mln zł w 2024 roku.
• 2,59 mln zł w 2023 roku.
• 3,01 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 626 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,92 mln zł w 2024 roku.
• 5,66 mln zł w 2023 roku.
• 6,53 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 599 019
zł.
Koszty operacyjne Polfer Podzespoły Indukcyjne wyniosły 48 403 410
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
597 858 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 599 019 zł w 2024 roku
• 12 431 522 zł w 2023 roku
• 12 243 977 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polfer Podzespoły Indukcyjne wyniosła 30 913 090 zł.
a
ktywa trwałe to 8 503 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 409 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 913 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 426 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 486 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 751 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 913 090 zł w 2024 roku.
• 33 673 841 zł w 2023 roku.
• 42 918 200 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polfer Podzespoły Indukcyjne wyniosły 5 486 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 913 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 486 224 zł w 2024 roku
• 6 504 436 zł w 2023 roku
• 14 749 383 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polfer Podzespoły Indukcyjne wykazała przychody na poziomie 47 655 502 zł.
Organizacja zarobiła -965 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 340 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -992 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -106 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 340 zł w 2024 roku
• 635 707 zł w 2023 roku
• 924 107 zł w 2022 roku